安泰科技:2018年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告
安泰科技股份有限公司 2018年半年度報(bào)告 2018年08月 一、審計(jì)報(bào)告 半年度報(bào)告是否經(jīng)過(guò)審計(jì) □是√否 公司半年度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 二、財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)附注中報(bào)表的單位為：人民幣元 1、合并資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：安泰科技股份有限公司 2018年06月30日 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,023,696,790.60 1,137,460,325.60 結(jié)算備付金 拆出資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 69,940,713.40 68,546,205.23 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 360,613,766.75 450,514,674.40 應(yīng)收賬款 1,327,868,987.26 1,073,134,034.68 預(yù)付款項(xiàng) 216,342,225.80 163,795,187.39 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 915,920.97 3,090,178.57 應(yīng)收股利 355,205.00 其他應(yīng)收款 84,672,057.03 116,549,839.82 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨 1,591,516,563.17 1,463,705,311.13 持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 35,628,403.02 40,432,941.99 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 4,711,550,633.00 4,517,228,698.81 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 242,409,234.16 268,699,206.16 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 126,498,802.92 128,346,434.73 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 3,079,650,192.65 3,144,676,738.01 在建工程 321,436,609.81 274,627,351.86 工程物資 固定資產(chǎn)清理 90,012.05 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 551,396,026.71 567,601,932.13 開(kāi)發(fā)支出 66,614,718.12 62,229,712.51 商譽(yù) 632,202,391.87 632,202,391.87 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 46,366,946.72 51,164,967.58 遞延所得稅資產(chǎn) 88,433,351.28 75,541,967.06 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 277,483,899.75 295,489,256.37 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,432,582,186.04 5,500,579,958.28 資產(chǎn)總計(jì) 10,144,132,819.04 10,017,808,657.09 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 1,083,633,586.81 1,304,056,318.81 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 391,315,285.42 445,684,151.14 應(yīng)付賬款 1,117,621,526.82 950,898,944.61 預(yù)收款項(xiàng) 385,138,656.16 322,679,318.21 賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 76,891,679.74 106,428,498.43 應(yīng)交稅費(fèi) 45,870,199.97 68,259,184.28 應(yīng)付利息 16,087,085.19 4,738,127.43 應(yīng)付股利 88,774,556.53 92,365,043.41 其他應(yīng)付款 103,178,445.01 88,380,086.64 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣(mài)證券款 代理承銷(xiāo)證券款 持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 7,297,105.14 7,105,000.00 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,315,808,126.79 3,390,594,672.96 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 300,000,000.00 19,151,581.71 應(yīng)付債券 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 97,817,987.14 110,384,010.36 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 71,481,117.62 72,314,768.90 遞延所得稅負(fù)債 12,400,193.40 12,744,065.88 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,081,699,298.16 814,594,426.85 負(fù)債合計(jì) 4,397,507,424.95 4,205,189,099.81 所有者權(quán)益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,690,880,950.61 2,690,880,950.61 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 -71,009,334.79 -48,256,598.53 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 502,187,940.61 542,617,419.41 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 4,506,540,728.85 4,569,722,943.91 少數(shù)股東權(quán)益 1,240,084,665.24 1,242,896,613.37 所有者權(quán)益合計(jì) 5,746,625,394.09 5,812,619,557.28 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 10,144,132,819.04 10,017,808,657.09 法定代表人：李軍風(fēng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松 2、母公司資產(chǎn)負(fù)債表 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 324,732,070.54 460,881,150.84 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 124,947,449.69 140,841,685.44 應(yīng)收賬款 466,356,754.61 405,100,419.20 預(yù)付款項(xiàng) 104,890,253.63 52,227,446.72 應(yīng)收利息 629,082.16 2,516,328.66 應(yīng)收股利 76,628,785.45 86,161,167.00 其他應(yīng)收款 67,538,017.03 64,279,816.00 存貨 264,166,667.80 245,473,538.62 持有待售的資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 182,878,505.94 101,738,981.01 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,612,767,586.85 1,559,220,533.49 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 139,176,822.02 142,665,222.02 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 3,435,364,627.72 3,434,157,731.72 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 1,346,477,585.34 1,383,140,450.15 在建工程 10,276,803.08 13,336,829.63 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 179,737,320.46 190,413,760.00 開(kāi)發(fā)支出 15,483,699.96 27,260,170.85 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 16,215,235.89 17,427,924.33 遞延所得稅資產(chǎn) 37,316,047.00 36,792,787.00 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 148,133,788.00 152,800,133.28 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 5,328,181,929.47 5,397,995,008.98 資產(chǎn)總計(jì) 6,940,949,516.32 6,957,215,542.47 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 815,000,000.00 1,114,950,000.00 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入 當(dāng)期損益的金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 27,766,499.58 50,650,161.54 應(yīng)付賬款 650,548,034.15 577,529,269.24 預(yù)收款項(xiàng) 130,426,177.20 58,096,108.44 應(yīng)付職工薪酬 45,303,503.73 58,609,398.18 應(yīng)交稅費(fèi) 2,545,273.72 3,287,130.71 應(yīng)付利息 15,911,404.58 4,242,431.46 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 89,899,209.43 108,809,733.88 持有待售的負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,777,400,102.39 1,976,174,233.45 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 300,000,000.00 應(yīng)付債券 600,000,000.00 600,000,000.00 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 88,150,530.76 100,716,553.98 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 41,303,013.10 44,120,997.90 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,029,453,543.86 744,837,551.88 負(fù)債合計(jì) 2,806,853,646.25 2,721,011,785.33 所有者權(quán)益： 股本 1,026,008,097.00 1,026,008,097.00 其他權(quán)益工具 其中：優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 2,676,787,408.60 2,676,787,408.60 減：庫(kù)存股 其他綜合收益 -4,499,861.58 -1,534,721.58 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 358,473,075.42 358,473,075.42 未分配利潤(rùn) 77,327,150.63 176,469,897.70 所有者權(quán)益合計(jì) 4,134,095,870.07 4,236,203,757.14 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 6,940,949,516.32 6,957,215,542.47 3、合并利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)總收入 2,563,140,429.29 2,262,775,359.51 其中：營(yíng)業(yè)收入 2,563,140,429.29 2,262,775,359.51 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 2,568,613,889.76 2,242,736,908.24 其中：營(yíng)業(yè)成本 2,133,215,328.15 1,896,527,263.48 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 稅金及附加 21,611,913.72 18,627,543.19 銷(xiāo)售費(fèi)用 61,944,369.71 61,559,225.33 管理費(fèi)用 284,372,230.20 206,422,720.84 財(cái)務(wù)費(fèi)用 47,829,839.69 38,399,670.20 資產(chǎn)減值損失 19,640,208.29 21,200,485.20 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－” 號(hào)填列） -2,825,847.83 -318,510.65 投資收益（損失以“－”號(hào)填列） 4,311,237.81 13,430,286.02 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的 投資收益 -1,847,631.81 1,295,764.46 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號(hào) 填列） -70,633.69 22,788.55 其他收益 5,286,651.28 4,402,037.34 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列） 1,227,947.10 37,575,052.53 加：營(yíng)業(yè)外收入 1,347,757.69 361,486.16 減：營(yíng)業(yè)外支出 1,086,744.80 5,000.00 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列） 1,488,959.99 37,931,538.69 減：所得稅費(fèi)用 15,634,637.76 26,255,645.36 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列） -14,145,677.77 11,675,893.33 （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） -16,610,145.33 11,589,014.47 （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 號(hào)填列） 2,464,467.56 86,878.86 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -9,649,235.89 20,346,568.49 少數(shù)股東損益 -4,496,441.88 -8,670,675.16 六、其他綜合收益的稅后凈額 -23,170,788.92 -25,177,493.07 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅后凈額 -22,752,736.26 -25,301,879.20 （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他 綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈 負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單位不 能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有 的份額 （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜 合收益 -22,752,736.26 -25,301,879.20 1.權(quán)益法下在被投資單位以 后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享 有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià) 值變動(dòng)損益 -21,941,319.00 -27,641,054.41 3.持有至到期投資重分類(lèi)為 可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的有效 部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 -811,417.26 2,339,175.21 6.其他 歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅 后凈額 -418,052.66 124,386.13 七、綜合收益總額 -37,316,466.69 -13,501,599.74 歸屬于母公司所有者的綜合收益總 額 -32,401,972.15 -4,955,310.71 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -4,914,494.54 -8,546,289.03 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0094 0.0198 （二）稀釋每股收益 -0.0094 0.0198 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00元。 法定代表人：李軍風(fēng) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：畢林生 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：劉勁松 4、母公司利潤(rùn)表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、營(yíng)業(yè)收入 811,397,184.24 771,144,044.46 減：營(yíng)業(yè)成本 707,503,906.53 693,719,524.40 稅金及附加 9,641,321.48 7,876,956.12 銷(xiāo)售費(fèi)用 20,023,738.01 20,078,413.68 管理費(fèi)用 104,137,648.25 88,264,146.55 財(cái)務(wù)費(fèi)用 36,768,587.66 33,518,568.37 資產(chǎn)減值損失 6,705,649.11 9,588,962.20 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“－”號(hào)填列） 投資收益（損失以“－” 號(hào)填列） 1,206,896.00 6,711,397.18 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 企業(yè)的投資收益 1,206,896.00 534,091.68 資產(chǎn)處置收益（損失以“-” 號(hào)填列） 534,294.04 -124,597.15 其他收益 2,817,984.80 2,675,699.06 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填 列） -68,824,491.96 -72,640,027.77 加：營(yíng)業(yè)外收入 618,459.51 458,716.00 減：營(yíng)業(yè)外支出 156,471.71 0.00 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－” 號(hào)填列） -68,362,504.16 -72,181,311.77 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填 列） -68,362,504.16 -72,181,311.77 （一）持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧 損以“－”號(hào)填列） -68,362,504.16 -72,181,311.77 （二）終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧 損以“－”號(hào)填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 -2,965,140.00 -610,470.00 （一）以后不能重分類(lèi)進(jìn)損益 的其他綜合收益 1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì) 劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動(dòng) 2.權(quán)益法下在被投資單 位不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收 益中享有的份額 （二）以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的 其他綜合收益 -2,965,140.00 -610,470.00 1.權(quán)益法下在被投資單 位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合 收益中享有的份額 2.可供出售金融資產(chǎn)公 允價(jià)值變動(dòng)損益 -2,965,140.00 -610,470.00 3.持有至到期投資重分 類(lèi)為可供出售金融資產(chǎn)損益 4.現(xiàn)金流量套期損益的 有效部分 5.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差 額 6.其他 六、綜合收益總額 -71,327,644.16 -72,791,781.77 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0666 -0.0701 （二）稀釋每股收益 -0.0666 -0.0701 5、合并現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 2,205,338,546.25 2,123,882,346.57 客戶(hù)存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增 加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增 加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn) 金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶(hù)儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng) 計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 14,271,281.46 9,794,295.39 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 51,573,391.73 15,591,535.31 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2,271,183,219.44 2,149,268,177.27 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 1,740,458,255.24 1,801,808,081.00 客戶(hù)貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增 加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn) 金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn) 金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 370,900,124.13 331,794,544.21 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 114,476,374.48 91,350,466.95 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 146,786,790.77 122,874,968.05 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 2,372,621,544.62 2,347,828,060.21 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -101,438,325.18 -198,559,882.94 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 61,876,060.69 231,476,457.75 取得投資收益收到的現(xiàn)金 3,950,136.82 10,006,880.82 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5,545,890.00 158,170.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 3,960.00 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 71,376,047.51 241,641,508.57 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 61,690,901.48 91,252,847.88 投資支付的現(xiàn)金 78,146,416.69 192,577,920.64 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 139,837,318.17 283,830,768.52 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -68,461,270.66 -42,189,259.95 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 60,059,667.32 其中：子公司吸收少數(shù)股東投 資收到的現(xiàn)金 60,059,667.32 取得借款收到的現(xiàn)金 920,707,462.60 294,694,105.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 33,967,426.51 2,083,723.54 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 954,674,889.11 356,837,495.86 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 860,089,123.67 261,010,771.29 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 74,421,076.78 26,381,857.29 其中：子公司支付給少數(shù)股東 的股利、利潤(rùn) 4,500,000.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 14,589,874.18 8,134,492.56 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 949,100,074.63 295,527,121.14 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 5,574,814.48 61,310,374.72 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 -599,970.28 -266,780.97 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -164,924,751.64 -179,705,549.14 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 978,921,339.60 1,245,212,110.93 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 813,996,587.96 1,065,506,561.79 6、母公司現(xiàn)金流量表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn) 金 938,066,623.23 710,831,866.96 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 12,623,710.58 6,753,062.57 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 950,690,333.81 717,584,929.53 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn) 金 750,164,749.61 542,221,670.15 支付給職工以及為職工支付的 現(xiàn)金 103,853,515.32 90,865,189.00 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 34,988,172.19 34,265,576.08 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 53,956,300.92 51,639,415.88 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 942,962,738.04 718,991,851.11 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 7,727,595.77 -1,406,921.58 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 100,000,000.00 300,002,185.00 取得投資收益收到的現(xiàn)金 10,619,881.55 2,481,865.93 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 5,237,840.00 115,400.00 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收 到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 115,857,721.55 302,599,450.93 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其 他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 14,744,758.42 19,306,460.49 投資支付的現(xiàn)金 180,000,000.00 374,002,185.00 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支 付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 194,744,758.42 393,308,645.49 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -78,887,036.87 -90,709,194.56 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 700,000,000.00 199,950,000.00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 700,000,000.00 199,950,000.00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 699,950,000.00 150,000,000.00 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支 付的現(xiàn)金 61,276,237.26 12,108,837.51 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 761,226,237.26 162,108,837.51 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -61,226,237.26 37,841,162.49 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物 的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -132,385,678.36 -54,274,953.65 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余 額 366,593,021.33 439,438,959.75 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 234,207,342.97 385,164,006.10 7、合并所有者權(quán)益變動(dòng)表 本期金額 單位：元 本期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 其他權(quán)益工具 少數(shù) 所有 項(xiàng)目 減： 其他 一般 未分 者權(quán) 股 優(yōu) 永 資本 專(zhuān)項(xiàng) 盈余 股東 益合 本 其 公積 庫(kù)存 綜合 儲(chǔ)備 公積 風(fēng)險(xiǎn) 配利 權(quán)益 先 續(xù) 他 股 收益 準(zhǔn)備 潤(rùn) 計(jì) 股 債 1,02 2,690 1,242 5,812 一、上年期末余 -48,2 358,4 542,6 6,00 ,880, ,896, ,619, 額 56,59 73,07 17,41 8,09 950.6 613.3 557.2 8.53 5.42 9.41 7.00 1 7 8 加：會(huì)計(jì)政 策變更 前期 差錯(cuò)更正 同一 控制下企業(yè)合 并 其他 1,02 2,690 1,242 5,812 二、本年期初余 -48,2 358,4 542,6 6,00 ,880, ,896, ,619, 額 0.00 56,59 0.00 73,07 0.00 17,41 8,09 950.6 613.3 557.2 8.53 5.42 9.41 7.00 1 7 8 三、本期增減變 -22,7 -40,4 -2,81 -65,9 動(dòng)金額（減少以 52,73 29,47 1,948 94,16 “－”號(hào)填列） 6.26 8.80 .13 3.19 （一）綜合收益 -22,7 -9,64 -4,91 -37,3 總額 52,73 9,235 4,494 16,46 6.26 .89 .54 6.69 （二）所有者投 2,102 2,102 入和減少資本 ,546. ,546. 41 41 1．股東投入的 普通股 2．其他權(quán)益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計(jì) 入所有者權(quán)益 的金額 2,102 2,102 4．其他 ,546. ,546. 41 41 -30,7 -30,7 （三）利潤(rùn)分配 80,24 80,24 2.91 2.91 1．提取盈余公 積 2．提取一般風(fēng) 險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或 -30,7 -30,7 股東）的分配 80,24 80,24 2.91 2.91 4．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 2,561 2,561 1．本期提取 ,922. ,922. 81 81 -2,56 -2,56 2．本期使用 1,922 1,922 .81 .81 （六）其他 1,02 2,690 1,240 5,746 四、本期期末余 -71,0 358,4 502,1 6,00 ,880, ,084, ,625, 額 09,33 73,07 87,94 8,09 950.6 665.2 394.0 4.79 5.42 0.61 7.00 1 4 9 上年金額 單位：元 上期 歸屬于母公司所有者權(quán)益 其他權(quán)益工具 少數(shù) 所有 項(xiàng)目 減： 其他 一般 未分 者權(quán) 股 優(yōu) 永 資本 專(zhuān)項(xiàng) 盈余 股東 益合 本 其 公積 庫(kù)存 綜合 儲(chǔ)備 公積 風(fēng)險(xiǎn) 配利 權(quán)益 先 續(xù) 他 股 收益 準(zhǔn)備 潤(rùn) 計(jì) 股 債 1,02 2,697 1,421 5,968 一、上年期末余 -18,3 358,4 483,4 6,00 ,386, ,590, ,530, 額 76,12 73,07 47,73 8,09 748.1 533.4 057.5 6.43 5.42 0.01 7.00 3 2 5 加：會(huì)計(jì)政 策變更 前期 差錯(cuò)更正 同一 控制下企業(yè)合 并 其他 1,02 2,697 1,421 5,968 二、本年期初余 -18,3 358,4 483,4 6,00 ,386, ,590, ,530, 額 76,12 73,07 47,73 8,09 748.1 533.4 057.5 6.43 5.42 0.01 7.00 3 2 5 三、本期增減變 -6,50 -29,8 59,16 -178, -155, 動(dòng)金額（減少以 5,797 80,47 9,689. 693,9 910,5 “－”號(hào)填列） .52 2.10 40 20.05 00.27 （一）綜合收益 -29,8 59,16 -11,5 17,75 總額 80,47 9,689. 36,96 2,248 2.10 40 8.67 .63 （二）所有者投 -6,50 -103, -110, 入和減少資本 5,797 542,7 048,5 .52 34.55 32.07 1．股東投入的 -62,1 -62,1 普通股 51,68 51,68 7.66 7.66 2．其他權(quán)益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計(jì) 入所有者權(quán)益 的金額 -6,50 -41,3 -47,8 4．其他 5,797 91,04 96,84 .52 6.89 4.41 -63,6 -63,6 （三）利潤(rùn)分配 14,21 14,21 6.83 6.83 1．提取盈余公 積 2．提取一般風(fēng) 險(xiǎn)準(zhǔn)備 3．對(duì)所有者（或 -63,6 -63,6 股東）的分配 14,21 14,21 6.83 6.83 4．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 5,803 5,803 1．本期提取 ,690. ,690. 77 77 -5,80 -5,80 2．本期使用 3,690 3,690 .77 .77 （六）其他 1,02 2,690 1,242 5,812 四、本期期末余 -48,2 358,4 542,6 6,00 ,880, ,896, ,619, 額 56,59 73,07 17,41 8,09 950.6 613.3 557.2 8.53 5.42 9.41 7.00 1 7 8 8、母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表 本期金額 單位：元 本期 項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 未分 所有者 股本 資本公 減：庫(kù) 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 配利 權(quán)益合 優(yōu)先 永續(xù) 其他 積 存股 合收益 備 積 股 債 潤(rùn) 計(jì) 一、上年期末余 1,026, 2,676,7 358,47 176,4 4,236,2 -1,534, 額 008,0 87,408. 3,075.4 69,89 03,757. 721.58 97.00 60 2 7.70 14 加：會(huì)計(jì)政 策變更 前期 差錯(cuò)更正 其他 二、本年期初余 1,026, 2,676,7 358,47 176,4 4,236,2 -1,534, 額 008,0 87,408. 3,075.4 69,89 03,757. 721.58 97.00 60 2 7.70 14 三、本期增減變 -99,1 -102,10 動(dòng)金額（減少以 -2,965, 42,74 7,887.0 “－”號(hào)填列） 140.00 7.07 7 （一）綜合收益 -68,3 -2,965, -71,327 總額 62,50 140.00 ,644.16 4.16 （二）所有者投 入和減少資本 1．股東投入的 普通股 2．其他權(quán)益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計(jì) 入所有者權(quán)益 的金額 4．其他 -30,7 （三）利潤(rùn)分配 -30,780 80,24 ,242.91 2.91 1．提取盈余公 積 2．對(duì)所有者（或 -30,7 -30,780 股東）的分配 80,24 ,242.91 2.91 3．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 1,026, 2,676,7 358,47 77,32 4,134,0 -4,499, 額 008,0 87,408. 3,075.4 7,150. 95,870. 861.58 97.00 60 2 63 07 上年金額 單位：元 上期 項(xiàng)目 其他權(quán)益工具 未分 所有者 股本 資本公 減：庫(kù) 其他綜 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ) 盈余公 配利 權(quán)益合 優(yōu)先 永續(xù) 其他 積 存股 合收益 備 積 股 債 潤(rùn) 計(jì) 一、上年期末余 1,026, 2,676,7 358,47 282,7 4,343,3 -619,01 額 008,0 86,862. 3,075.4 03,75 52,775. 6.58 97.00 84 2 6.94 62 加：會(huì)計(jì)政 策變更 前期 差錯(cuò)更正 其他 二、本年期初余 1,026, 2,676,7 358,47 282,7 4,343,3 -619,01 額 008,0 86,862. 3,075.4 03,75 52,775. 6.58 97.00 84 2 6.94 62 三、本期增減變 -106, -107,14 動(dòng)金額（減少以 -915,70 545.76 233,8 9,018.4 “－”號(hào)填列） 5.00 59.24 8 （一）綜合收益 -106, -107,14 -915,70 總額 233,8 9,564.2 5.00 59.24 4 （二）所有者投 入和減少資本 545.76 545.76 1．股東投入的 普通股 2．其他權(quán)益工 具持有者投入 資本 3．股份支付計(jì) 入所有者權(quán)益 的金額 4．其他 545.76 545.76 （三）利潤(rùn)分配 1．提取盈余公 積 2．對(duì)所有者（或 股東）的分配 3．其他 （四）所有者權(quán) 益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn) 1．資本公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 2．盈余公積轉(zhuǎn) 增資本（或股 本） 3．盈余公積彌 補(bǔ)虧損 4．其他 （五）專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余 1,026, 2,676,7 358,47 176,4 4,236,2 -1,534, 額 008,0 87,408. 3,075.4 69,89 03,757. 721.58 97.00 60 2 7.70 14 三、公司基本情況 安泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“公司”）是依據(jù)中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)經(jīng)貿(mào)企改[1998]854號(hào)《關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的復(fù)函》及國(guó)家冶金工業(yè)局[1998]320號(hào)文件《國(guó)家冶金工業(yè)局關(guān)于同意設(shè)立安泰科技股份有限公司的批復(fù)》，由冶金部鋼鐵研究總院（現(xiàn)更名為“中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司”）作為主要發(fā)起人，聯(lián)合清華紫光（集團(tuán)）總公司（現(xiàn)更名為“紫光集團(tuán)有限公司”）等共6家發(fā)起人發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。公司于1998年12月30日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本為9,260萬(wàn)元。 公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2000]51號(hào)文批準(zhǔn)于2000年4月24日至2000年5月22日在深圳證券交易所發(fā)行6,000萬(wàn)股流通股，于2000年5月29日在深圳證券交易所發(fā)行掛牌交易。發(fā)行后公司股本15,260萬(wàn)元。 公司根據(jù)2001年3月股東大會(huì)決議，以2000年12月31日股本15,260萬(wàn)股為基數(shù)，每10股送紅股1股，共計(jì)送紅股1,526萬(wàn)股；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本數(shù)為7,630萬(wàn)股，公司經(jīng)本次送紅股和轉(zhuǎn)增后股本為24,416萬(wàn)元。 公司根據(jù)2005年2月27日股東大會(huì)決議，以2004年12月31日股本24,416萬(wàn)股為基數(shù)，每10股送紅股2股，共計(jì)送紅股 4,883.20萬(wàn)股；以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本數(shù)為2,441.60萬(wàn)股，公司經(jīng)本次送紅股轉(zhuǎn)增后股本為31,740.80萬(wàn)元。 公司根據(jù)2006年4月22日股東大會(huì)決議，以2005年12月31日股本31,740.80萬(wàn)股為基數(shù)，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本數(shù)為3,174.08萬(wàn)股，公司經(jīng)本次轉(zhuǎn)增后股本為34,914.88萬(wàn)元。 公司根據(jù)2006年7月7日召開(kāi)的2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于安泰科技非公開(kāi)定向增發(fā)股票的議案》和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]98號(hào)核準(zhǔn)文件，于2006年11月6日以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向10家特定投資者發(fā)行了5,200萬(wàn)股人民幣普通股（A股），公司經(jīng)本次增發(fā)后股本為40,114.88萬(wàn)元。 公司根據(jù)2008年4月19日召開(kāi)的股東大會(huì)決議，以未分配利潤(rùn)向全體股東每10股送紅股1股的比例轉(zhuǎn)增股本，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本數(shù)為4,011.49萬(wàn)股，公司經(jīng)本次送紅股后股本總額為44,126.37萬(wàn)元。上述變更后，公司控股股東為中國(guó)鋼研科技集團(tuán)，持股比例為42.57%。 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2009]912號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2009年9月16日公開(kāi)發(fā)行了750萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額75,000萬(wàn)元。該可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限為6年，即自2009年9月16日至2015年9月16日；轉(zhuǎn)股起止日期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止。 根據(jù)《安泰科技股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，安泰科技2009年發(fā)行的7.5億元“安泰轉(zhuǎn)債”自2010年3月16日起可轉(zhuǎn)換為公司流通股。截至2010年6月9日止，安泰科技可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)際轉(zhuǎn)股數(shù)為5,569.55萬(wàn)股，其余可轉(zhuǎn)債全部贖回。 公司根據(jù)2010年4月16日召開(kāi)的2009年度股東大會(huì)決議，向全體股東每10股送紅股1股，同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增7股，轉(zhuǎn)增基準(zhǔn)日為2010年4月27日，共送（轉(zhuǎn)增）股35,791.46萬(wàn)股。經(jīng)上述送股和轉(zhuǎn)股后，公司股本增加至85,487.37萬(wàn)股。 2011年5月19日，公司第五屆董、監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期可行權(quán)的議案》，公司首期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期共行權(quán)401.13萬(wàn)份，公司股本增加至858,885,048股。 2012年4月23日，經(jīng)2012年3月6日董事會(huì)審議通過(guò)，公司首期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃93名激勵(lì)對(duì)象在第二個(gè)行權(quán)期行權(quán)的391.13萬(wàn)份股票期權(quán)上市，公司股份總數(shù)由858,885,048股增加為862,796,348股。 公司根據(jù)2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2015］3070號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)安泰科技股份有限公司向刁其合等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，向刁其合發(fā)行49,253,114股股份、向蘇國(guó)平發(fā)行31,448,705股股份、向丁琳發(fā)行4,876,370股股份、向蘇國(guó)軍發(fā)行4,876,370股股份、向楊義兵發(fā)行1,951,309股股份、向蔡立輝發(fā)行1,463,165股股份、向高愛(ài)生發(fā)行1,463,165股股份、向方慶玉發(fā)行975,020股股份、向北京銀漢興業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）發(fā)行12,190,926股股份、向天津普凱天吉股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行6,375,036股股份、向天津普凱天祥股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行5,817,157股股份、向北京揚(yáng)帆恒利創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）發(fā)行4,876,370股股份購(gòu)買(mǎi)相關(guān)資產(chǎn)，變更后的注冊(cè)資本為人民幣988,363,055元。截至2016年1月29日止，收到上述向刁其合等12名交易對(duì)方認(rèn)繳股款合計(jì)人民幣1,025,880,000元。其中：股本人民幣125,566,707元，資本公積人民幣900,313,293元。本次增資經(jīng) 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2016年1月29日出具中天運(yùn)[2016]驗(yàn)字第90003號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 公司向中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司、華騰資管計(jì)劃和安泰振興專(zhuān)戶(hù)非公開(kāi)發(fā)行37,645,042股，其中向中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司非公開(kāi)發(fā)行12,479,804股、向華騰資管計(jì)劃非公開(kāi)發(fā)行6,119,951股，向安泰振興專(zhuān)戶(hù)非公開(kāi)發(fā)行19,045,287股。截至2016年4月1日，收到股東認(rèn)繳股款合計(jì)人民幣296,109,993.14元（已扣除發(fā)行費(fèi)人民幣11,450,000.00元），股本人民幣37,645,042元，資本公積人民幣258,464,951.14元，相應(yīng)增加的注冊(cè)資本合計(jì)人民幣37,645,042元。本次增資經(jīng)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2016年4月1日出具中天運(yùn)[2016]驗(yàn)字第90039號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。 2016年5月20日，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易完成，其購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)新增股份于2016年3月16日上市、其配套募資新增股份于2016年5月20日上市，導(dǎo)致公司總部本增加至1,026,008,097股。 公司根據(jù)2017年年度股東大會(huì)決議，以2017年12月31日股本1,026,008,097萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0.30元人民幣（含稅），共計(jì)分配30,780,242.91元人民幣（含稅），剩余未分配利潤(rùn)滾存至以后年度分配。不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 公司經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)新材料；新材料及制品、新工藝的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)讳N(xiāo)售新材料、制品及金屬材料、機(jī)械設(shè)備、電子元器件及儀器儀表、醫(yī)療器械I類(lèi)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；設(shè)備租賃；出租辦公用房、出租商業(yè)用房；工程和技術(shù)研究與實(shí)驗(yàn)發(fā)展；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口。 公司財(cái)務(wù)報(bào)告已于2018年3月28日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議批準(zhǔn)報(bào)出。 報(bào)告期內(nèi)合并范圍減少1家，分別為公司之控股子公司天津三英焊業(yè)股份有限公司于2018年3月完成公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其所持靖江三英焊業(yè)發(fā)展有限公司全部55%股權(quán)。 本報(bào)告期合并范圍詳見(jiàn)“附注九、在其他主體中的權(quán)益。 四、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制基礎(chǔ) 1、編制基礎(chǔ) 本公司財(cái)務(wù)報(bào)表以持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易和事項(xiàng)，按照財(cái)政部頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則》和42項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，以及企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋及其他規(guī)定（以下合稱(chēng)“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”），并基于以下所述重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行編制。 2、持續(xù)經(jīng)營(yíng) 本公司自報(bào)告期末起12個(gè)月的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不存在重大疑慮因素或事項(xiàng)。 五、重要會(huì)計(jì)政策及會(huì)計(jì)估計(jì) 具體會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)提示： 本報(bào)告期內(nèi)無(wú)變化。 1、遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的聲明 本公司編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，真實(shí)、完整地反映了公司2018年6月30日合并及公司財(cái)務(wù)狀況以及2018年上半年合并及公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等相關(guān)信息。 2、會(huì)計(jì)期間 本公司會(huì)計(jì)年度為公歷年度，即每年1月1日起至6月30日止。 3、營(yíng)業(yè)周期 長(zhǎng)期 4、記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。 5、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法 本公司將兩個(gè)或者兩個(gè)以上單獨(dú)的企業(yè)合并形成一個(gè)報(bào)告主體的交易或事項(xiàng)確定為企業(yè)合并。 企業(yè)合并分為同一控制下企業(yè)合并和非同一控制下企業(yè)合并兩種類(lèi)型。其會(huì)計(jì)處理如下： 1、同一控制下企業(yè)合并在合并日的會(huì)計(jì)處理 （1）一次交易實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并 對(duì)于同一控制下的企業(yè)合并，合并方按照合并日在被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本計(jì)量。合并方長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本與支付的合并對(duì)價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額）之間的差額，調(diào)整資本公積；資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。合并方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的直接相關(guān)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。 （2）多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并 通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并的，在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中，合并日時(shí)點(diǎn)按照新增后的持股比例計(jì)算被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額作為該項(xiàng)投資的初始投資成本，初始投資成本與其原長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面價(jià)值加上合并日取得進(jìn)一步股權(quán)新支付對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值之和的差額，調(diào)整資本公積（股本溢價(jià)），資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，應(yīng)視同參與合并的各方在最終控制方開(kāi)始控制時(shí)作為比較數(shù)據(jù)追溯調(diào)整的最早期間進(jìn)行合并報(bào)表編制。對(duì)被合并方的有關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債并入合并財(cái)務(wù)報(bào)表增加的凈資產(chǎn)調(diào)整所有者權(quán)益項(xiàng)下“資本公積”項(xiàng)目。同時(shí)對(duì)合并方在取得被合并方控制權(quán)之前持有的股權(quán)投資與合并方和被合并方同處于同一方最終控制之日孰晚日起至合并日之間已經(jīng)確認(rèn)損益、其他綜合收益部分沖減合并報(bào)表期初留存收益或當(dāng)期損益，但被合并方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 2、非同一控制下企業(yè)合并在購(gòu)買(mǎi)日的會(huì)計(jì)處理 （1）一次交易實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并 對(duì)于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購(gòu)買(mǎi)方在購(gòu)買(mǎi)日為取得對(duì)被購(gòu)買(mǎi)方的控制權(quán)而付出的資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價(jià)值。購(gòu)買(mǎi)方為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的各項(xiàng)直接相關(guān)費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。在合并合同中對(duì)可能影響合并成本的未來(lái)事項(xiàng)作出約定的，購(gòu)買(mǎi)日如果估計(jì)未來(lái)事項(xiàng)很可能發(fā)生并且對(duì)合并成本的影響金額能夠可靠計(jì)量的，也計(jì)入合并成本。 非同一控制下企業(yè)合并中所取得的被購(gòu)買(mǎi)方符合確認(rèn)條件的可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債，在購(gòu)買(mǎi)日以公允價(jià)值計(jì)量。購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本大于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)。購(gòu)買(mǎi)方對(duì)合并成本小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的，經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。 （2）多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并 通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并的，在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中，以購(gòu)買(mǎi)日之前所持被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)投資的賬面價(jià)值與購(gòu)買(mǎi)日新增投資成本之和，作為該項(xiàng)投資的初始投資成本；購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)涉及其他綜合收益的，應(yīng)當(dāng)在處置該項(xiàng)投資時(shí)將與其相關(guān)的其他綜合收益轉(zhuǎn)入當(dāng)期投資收益，但被購(gòu)買(mǎi)方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)，按照該股權(quán)在購(gòu)買(mǎi)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益；購(gòu)買(mǎi)日之前持有的被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)涉及其他綜合收益的，與其相關(guān)的其他綜合收益 應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)為購(gòu)買(mǎi)日所屬當(dāng)期投資收益。同時(shí)，購(gòu)買(mǎi)日之前所持被購(gòu)買(mǎi)方的股權(quán)于購(gòu)買(mǎi)日的公允價(jià)值與購(gòu)買(mǎi)日新購(gòu)入股權(quán)所支付對(duì)價(jià)之和作為合并成本，合并成本與購(gòu)買(mǎi)日中取得的被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)或合并當(dāng)期損益。 3、分步處置子公司股權(quán)至喪失控制權(quán)的會(huì)計(jì)處理方法 （1）判斷分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)過(guò)程中的各項(xiàng)交易是否屬于“一攬子交易”的原則 處置對(duì)子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況時(shí)，將多次交易事項(xiàng)作為一攬子交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。具體原則： ①這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的； ②這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果； ③一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生； ④一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的，但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。 （2）屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易的會(huì)計(jì)處理方法 對(duì)于屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的情形，應(yīng)當(dāng)將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。具體在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表和合并財(cái)務(wù)報(bào)表中會(huì)計(jì)處理方法如下： 在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中，將每一次處置價(jià)款與所處置投資對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值的差額確認(rèn)為其他綜合收益，到喪失控制權(quán)時(shí)再一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)的當(dāng)期損益；對(duì)于失去控制權(quán)之后的剩余股權(quán)，按其賬面價(jià)值確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資或其他相關(guān)金融資產(chǎn)，失去控制權(quán)之后的剩余股權(quán)能夠?qū)υ凶庸緦?shí)施共同控制或重大影響的，按權(quán)益法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于失去控制權(quán)之前的每一次交易，將處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益；在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的損益。對(duì)于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。但原子公司重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。（3）不屬于“一攬子交易”的分步處置股權(quán)至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易的會(huì)計(jì)處理方法 對(duì)于失去控制權(quán)之前的每一次交易，在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中將處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資收益；在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中將處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額計(jì)入資本公積（資本溢價(jià)），資本溢價(jià)不足沖減的，調(diào)整留存收益。 對(duì)于失去控制權(quán)時(shí)的交易，在母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于處置的股權(quán)，按照處置價(jià)款與處置投資對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值的差額確認(rèn)為當(dāng)期投資收益；同時(shí)，對(duì)于剩余股權(quán)，按其賬面價(jià)值確認(rèn)為長(zhǎng)期股權(quán)投資或其他相關(guān)金融資產(chǎn)。處置后的剩余股權(quán)能夠?qū)υ凶庸緦?shí)施共同控制或重大影響的，按有關(guān)成本法轉(zhuǎn)為權(quán)益法的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對(duì)于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對(duì)價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購(gòu)買(mǎi)日開(kāi)始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益。但原子公司重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合收益除外。 6、合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編制方法 本公司以控制為基礎(chǔ)確定合并范圍。將擁有實(shí)質(zhì)性控制權(quán)的子公司、結(jié)構(gòu)化主體以及可分割主體納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。 本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第33號(hào)――合并財(cái)務(wù)報(bào)表》及相關(guān)規(guī)定的要求編制，合并時(shí)抵銷(xiāo)合并范圍內(nèi)的所有重大內(nèi)部交易和往來(lái)。子公司的股東權(quán)益中不屬于母公司所擁有的部分作為少數(shù)股東權(quán)益在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中單獨(dú)列示。 子公司與本公司采用的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間不一致的，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，按照本公司的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間對(duì)子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。 對(duì)于非同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，以購(gòu)買(mǎi)日可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值為基礎(chǔ)對(duì)其個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整；對(duì)于同一控制下企業(yè)合并取得的子公司，視同該企業(yè)合并于合并當(dāng)期的年初已經(jīng)發(fā)生，從合并當(dāng)期的年初起將其資產(chǎn)、負(fù)債、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。 7、合營(yíng)安排分類(lèi)及共同經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)處理方法 本公司將一項(xiàng)由兩個(gè)或兩個(gè)以上的參與方共同控制的安排確定為合營(yíng)安排。參與方為共同控制的一方時(shí)界定為合營(yíng)安排中的合營(yíng)方，否則界定為合營(yíng)安排中的非合營(yíng)方。 合營(yíng)安排根據(jù)合營(yíng)方是否為享有該安排相關(guān)資產(chǎn)權(quán)利且承擔(dān)相關(guān)負(fù)債義務(wù)，還是僅對(duì)該安排的凈資產(chǎn)享有權(quán)利劃分為共同經(jīng)營(yíng)或合營(yíng)企業(yè)兩種類(lèi)型。 1、共同經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)處理方法 本公司為共同經(jīng)營(yíng)中的合營(yíng)方，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其共同經(jīng)營(yíng)中利益份額相關(guān)的下列項(xiàng)目，并按照相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：①確認(rèn)單獨(dú)所持有的資產(chǎn)，以及按其份額確認(rèn)共同持有的資產(chǎn)；②確認(rèn)單獨(dú)所承擔(dān)的負(fù)債，以及按其份額確認(rèn)共同承擔(dān)的負(fù)債；③確認(rèn)出售其享有的共同經(jīng)營(yíng)產(chǎn)出份額所產(chǎn)生的收入；④按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營(yíng)因出售產(chǎn)出所產(chǎn)生的收入；⑤確認(rèn)單獨(dú)所發(fā)生的費(fèi)用，以及按其份額確認(rèn)共同經(jīng)營(yíng)發(fā)生的費(fèi)用。 本公司為共同經(jīng)營(yíng)中非合營(yíng)方比照上述合營(yíng)方進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 2、合營(yíng)企業(yè)的會(huì)計(jì)處理方法 本公司為合營(yíng)企業(yè)的合營(yíng)方，應(yīng)當(dāng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號(hào)―長(zhǎng)期股權(quán)投資》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核算及會(huì)計(jì)處理。 8、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的確定標(biāo)準(zhǔn) 本公司在編制現(xiàn)金流量表時(shí)所確定的現(xiàn)金，是指本公司庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付的存款。 本公司在編制現(xiàn)金流量表時(shí)所確定的現(xiàn)金等價(jià)物，是指本公司持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。 9、外幣業(yè)務(wù)和外幣報(bào)表折算 1、外幣業(yè)務(wù)折算 本公司對(duì)發(fā)生的外幣交易，采用與交易發(fā)生日即期匯率折合本位幣入賬。 資產(chǎn)負(fù)債表日外幣貨幣性項(xiàng)目按資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算，因該日的即期匯率與初始確認(rèn)時(shí)或者前一資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除符合資本化條件的外幣專(zhuān)門(mén)借款的匯兌差額在資本化期間予以資本化計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)的成本外，均計(jì)入當(dāng)期損益。 以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額。以公允價(jià)值計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折算，折算后的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，作為公允價(jià)值變動(dòng)(含匯率變動(dòng))處理，計(jì)入當(dāng)期損益或確認(rèn)為其他綜合收益。 2、外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算 本公司的控股子公司、合營(yíng)企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)等，若采用與本公司不同的記賬本位幣，需對(duì)其外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算后，再進(jìn)行會(huì)計(jì)核算及合并財(cái)務(wù)報(bào)表的編報(bào)。 資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日的即期匯率折算，所有者權(quán)益項(xiàng)目除“未分配利潤(rùn)”項(xiàng)目外，其他項(xiàng)目采用發(fā)生時(shí)的即期匯率折算。利潤(rùn)表中的收入和費(fèi)用項(xiàng)目，采用交易發(fā)生日即期匯率折算。折算產(chǎn)生的外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額，在資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益項(xiàng)目下單獨(dú)列示。 外幣現(xiàn)金流量按照系統(tǒng)合理方法確定的，采用交易發(fā)生日即期匯率折算。匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額，在現(xiàn)金流量表中單獨(dú)列示。 處置境外經(jīng)營(yíng)時(shí)，與該境外經(jīng)營(yíng)有關(guān)的外幣報(bào)表折算差額，全部或按處置該境外經(jīng)營(yíng)的比例轉(zhuǎn)入處置當(dāng)期損益。 10、金融工具 （1）金融工具的分類(lèi)、確認(rèn)和計(jì)量 金融工具劃分為金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 金融資產(chǎn)于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)（包括交易性金融資產(chǎn)和指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)）、持有至到期投資、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)、可供出售金融資產(chǎn)。除應(yīng)收款項(xiàng)以外的金融資產(chǎn)的分類(lèi)取決于本公司及其子公司對(duì)金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力等。 金融負(fù)債于初始確認(rèn)時(shí)分類(lèi)為：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債（包括交易性金融負(fù)債和指定為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債）以及其他金融負(fù)債。 本公司成為金融工具合同的一方時(shí)，確認(rèn)為一項(xiàng)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。 本公司金融資產(chǎn)或金融負(fù)債初始確認(rèn)按公允價(jià)值計(jì)量。后續(xù)計(jì)量則分類(lèi)進(jìn)行處理：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、可供出售金融資產(chǎn)及以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債按公允價(jià)值計(jì)量；持有到期投資、貸款和應(yīng)收款項(xiàng)以及其他金融負(fù)債按攤余成本計(jì)量。 本公司金融資產(chǎn)或金融負(fù)債后續(xù)計(jì)量中公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，除與套期保值有關(guān)外，按照如下方法處理：①以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失，計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益；在資產(chǎn)持有期間所取得的利息或現(xiàn)金股利，確認(rèn)為投資收益；處置時(shí)，將實(shí)際收到的金額與初始入賬金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，同時(shí)調(diào)整公允價(jià)值變動(dòng)損益。②可供出售金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益；持有期間按實(shí)際利率法計(jì)算的利息，計(jì)入投資收益；可供出售權(quán)益工具投資的現(xiàn)金股利，于被投資單位宣告發(fā)放股利時(shí)計(jì)入投資收益；處置時(shí)，將實(shí)際收到的金額與賬面價(jià)值扣除原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之后的差額確認(rèn)為投資收益。 （2）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)和計(jì)量方法 本公司金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的確認(rèn)依據(jù)：金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移時(shí)，或既沒(méi)有轉(zhuǎn)移也沒(méi)有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬，但放棄了對(duì)該金融資產(chǎn)控制的，應(yīng)當(dāng)終止確認(rèn)該項(xiàng)金融資產(chǎn)。 本公司金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的計(jì)量：金融資產(chǎn)滿(mǎn)足終止確認(rèn)條件，應(yīng)進(jìn)行金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的計(jì)量，即將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值與因轉(zhuǎn)移而收到的對(duì)價(jià)和原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和的差額部分，計(jì)入當(dāng)期損益。 金融資產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移滿(mǎn)足終止確認(rèn)條件的，將所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)整體的賬面價(jià)值，在終止確認(rèn)部分和未終止確認(rèn)部分之間，按照各自的相對(duì)公允價(jià)值進(jìn)行分?jǐn)偅⒔K止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與終止確認(rèn)部分的收到對(duì)價(jià)和原直接計(jì)入其他綜合收益的公允價(jià)值變動(dòng)累計(jì)額之和的差額部分，計(jì)入當(dāng)期損益。 （3）金融負(fù)債終止確認(rèn)條件 本公司金融負(fù)債終止確認(rèn)條件：金融負(fù)債的現(xiàn)時(shí)義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，則應(yīng)終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。（4）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值確認(rèn)方法 本公司對(duì)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值的確認(rèn)方法：如存在活躍市場(chǎng)的金融工具，以活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定其公允價(jià)值；如不存在活躍市場(chǎng)的金融工具，采用估值技術(shù)確定其公允價(jià)值。 估值技術(shù)包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融資產(chǎn)的當(dāng)前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法等。采用估值技術(shù)時(shí)，優(yōu)先最大程度使用市場(chǎng)參數(shù)，減少使用與本公司及其子公司特定相關(guān)的參數(shù)。 （5）金融資產(chǎn)減值 本公司在資產(chǎn)負(fù)債日對(duì)除以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)以外的金融資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行減值檢查，當(dāng)客觀證據(jù)表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值，則應(yīng)當(dāng)對(duì)該金融資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，以根據(jù)測(cè)試結(jié)果計(jì)提減值準(zhǔn)備。 本公司對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)減值詳見(jiàn)“本附注四之十應(yīng)收款項(xiàng)”部分。 本公司持有至到期投資發(fā)生減值時(shí)，將其賬面價(jià)值減記至預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值，減記金額確認(rèn)為減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益。可供出售金融資產(chǎn)發(fā)生減值時(shí)，將原直接計(jì)入其他綜合收益的因公允價(jià)值下降形成的累計(jì)損失予以轉(zhuǎn)出并計(jì)入當(dāng)期損益，該轉(zhuǎn)出的累計(jì)損失為該資產(chǎn)初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷(xiāo)金額、當(dāng)前公允價(jià)值和原已計(jì)入損益的減值損失后的余額。 本公司各類(lèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)包括下列各項(xiàng)： ①發(fā)行方或債務(wù)人發(fā)生嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難； ②債務(wù)人違反了合同條款，如償付利息或本金發(fā)生違約或逾期等； ③債權(quán)人出于經(jīng)濟(jì)或法律等方面因素的考慮，對(duì)發(fā)生財(cái)務(wù)困難的債務(wù)人作出讓步； ④債務(wù)人很可能倒閉或進(jìn)行其他財(cái)務(wù)重組； ⑤因發(fā)行方發(fā)生重大財(cái)務(wù)困難，該金融資產(chǎn)無(wú)法在活躍市場(chǎng)繼續(xù)交易； ⑥無(wú)法辨認(rèn)一組金融資產(chǎn)中的某項(xiàng)資產(chǎn)的現(xiàn)金流量是否已經(jīng)減少，但根據(jù)公開(kāi)的數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后發(fā)現(xiàn)，該組金融資產(chǎn)自初始確認(rèn)以來(lái)的預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量確已減少且可計(jì)量，如該組金融資產(chǎn)的債務(wù)人支付能力逐步惡化，或債務(wù)人所在國(guó)家或地區(qū)失業(yè)率提高、擔(dān)保物在其所在地區(qū)的價(jià)格明顯下降、所處行業(yè)不景氣等； ⑦權(quán)益工具發(fā)行方經(jīng)營(yíng)所處的技術(shù)、市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)或法律環(huán)境等發(fā)生重大不利變化，使權(quán)益工具投資人可能無(wú)法收回投資成本； ⑧權(quán)益工具投資的公允價(jià)值發(fā)生嚴(yán)重或非暫時(shí)性下跌； ⑨其他表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)。 11、應(yīng)收款項(xiàng) （1）單項(xiàng)金額重大并單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn) 單項(xiàng)金額為1,000萬(wàn)元及以上的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)進(jìn)行減值測(cè)試，經(jīng)測(cè)試發(fā)生了減值的，按其未來(lái)現(xiàn)金 流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，確定減值損失，計(jì)提壞 單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 賬準(zhǔn)備；對(duì)單項(xiàng)測(cè)試未減值的應(yīng)收款項(xiàng)，會(huì)同單項(xiàng)金額非 重大的應(yīng)收款項(xiàng)，按類(lèi)似信用風(fēng)險(xiǎn)特征劃分為若干組合， 再按這些應(yīng)收款項(xiàng)組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 （2）按信用風(fēng)險(xiǎn)特征組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 組合名稱(chēng) 壞賬準(zhǔn)備計(jì)提方法 組合1：賬齡組合 賬齡分析法 組合2：無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合 余額百分比法 組合中，采用賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的： √適用□不適用 賬齡 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例 1年以?xún)?nèi)（含1年） 5.00% 5.00% 1－2年 8.00% 8.00% 2－3年 15.00% 15.00% 3－4年 25.00% 25.00% 4－5年 50.00% 50.00% 5年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的： √適用□不適用 組合名稱(chēng) 應(yīng)收賬款計(jì)提比例 其他應(yīng)收款計(jì)提比例 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合 0.00% 0.00% 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的： □適用√不適用 （3）單項(xiàng)金額不重大但單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng) 單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的理由 單項(xiàng)金額未達(dá)到1,000萬(wàn)元，且按照組合計(jì)提壞賬準(zhǔn)備不能 反映其風(fēng)險(xiǎn)特征的應(yīng)收款項(xiàng)。 壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法 單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試，按其未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià) 值的差額，確定減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 12、存貨 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、存貨的分類(lèi) 存貨是指本公司在日常活動(dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過(guò)程中的在產(chǎn)品、在生產(chǎn)過(guò)程或提供勞務(wù)過(guò)程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、庫(kù)存商品、在產(chǎn)品、包裝物、低值易耗品、委托加工物資、已完工尚未結(jié)算的項(xiàng)目等。 2、發(fā)出存貨的計(jì)價(jià)方法 材料入庫(kù)按實(shí)際成本法，材料發(fā)出采用月末一次加權(quán)平均法；產(chǎn)成品入庫(kù)采用際成本法，發(fā)出存貨采用月末一次加權(quán)平均法。 3、存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù) 資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，并按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，但對(duì)于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按照存貨類(lèi)別計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)：①產(chǎn)成品可變現(xiàn)凈值為估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后金額；②為生產(chǎn)而持有的材料等，當(dāng)用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本時(shí)按照成本計(jì)量；當(dāng)材料價(jià)格下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本時(shí)，可變現(xiàn)凈值為估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷(xiāo)售費(fèi)用以及相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定。③持有待售的材料等，可變現(xiàn)凈值為市場(chǎng)售價(jià)。 4、存貨的盤(pán)存制度 本公司的存貨盤(pán)存制度為永續(xù)盤(pán)存制。 5、低值易耗品和包裝物的攤銷(xiāo)方法 低值易耗品采用一次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法攤銷(xiāo)。包裝物采用分次轉(zhuǎn)銷(xiāo)法攤銷(xiāo)。 13、持有待售資產(chǎn) 本公司劃分為持有待售的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)： ①據(jù)類(lèi)似交易中出售此類(lèi)資產(chǎn)或處置組的慣例，在當(dāng)前狀況下即可立即出售；②出售計(jì)劃需獲相關(guān)權(quán)力機(jī)構(gòu)或者監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)后方可出售的，已經(jīng)獲得批準(zhǔn)；③出售極可能發(fā)生，即企業(yè)已經(jīng)就一項(xiàng)出售計(jì)劃作出決議且獲得確定的購(gòu)買(mǎi)承諾，預(yù)計(jì)出售將在一年內(nèi)完成。 本公司將符合持有待售條件的非流動(dòng)資產(chǎn)或處置組在資產(chǎn)負(fù)債表日單獨(dú)列報(bào)為流動(dòng)資產(chǎn)中“持有待售資產(chǎn)”或與劃分持有待售類(lèi)別的資產(chǎn)直接相關(guān)負(fù)債列報(bào)在流動(dòng)負(fù)債中“持有待售負(fù)債”。 14、長(zhǎng)期股權(quán)投資 1、初始投資成本確定 （1）對(duì)于企業(yè)合并取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，如為同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值的份額確認(rèn)為初始成本；非同一控制下的企業(yè)合并，應(yīng)當(dāng)按購(gòu)買(mǎi)日確定的合并成本確認(rèn)為初始成本； （2）以支付現(xiàn)金取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，初始投資成本為實(shí)際支付的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款； （3）以發(fā)行權(quán)益性證券取得的長(zhǎng)期股權(quán)投資，初始投資成本為發(fā)行權(quán)益性證券的公允價(jià)值； （4）非貨幣性資產(chǎn)交換取得或債務(wù)重組取得的，初始投資成本根據(jù)準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定確定。 2、后續(xù)計(jì)量及損益確認(rèn)方法 長(zhǎng)期股權(quán)投資后續(xù)計(jì)量分別采用權(quán)益法或成本法。采用權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，按照應(yīng)享有或應(yīng)分擔(dān)的被投資單位實(shí)現(xiàn)的凈損益和其他綜合收益的份額，分別確認(rèn)投資收益和其他綜合收益，并調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資。當(dāng)宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)分得的部分，相應(yīng)減少長(zhǎng)期股權(quán)投資的賬面價(jià)值；對(duì)于被投資單位除凈損益、其他綜合收益和利潤(rùn)分配以外所有者權(quán)益的其他變動(dòng)，應(yīng)當(dāng)調(diào)整長(zhǎng)期股權(quán)投資及所有者權(quán)益項(xiàng)目。 采用成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資，除追加或收回投資外，賬面價(jià)值一般不變。當(dāng)宣告分派的利潤(rùn)或現(xiàn)金股利計(jì)算應(yīng)分得的部分，確認(rèn)投資收益。 長(zhǎng)期股權(quán)投資具有共同控制、重大影響的采用權(quán)益法核算，具有控制的采用成本法核算。 3、確定對(duì)被投資單位具有共同控制、重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn) （1）確定對(duì)被投資單位具有共同控制的判斷標(biāo)準(zhǔn)：兩個(gè)或多個(gè)合營(yíng)方按照相關(guān)約定對(duì)某項(xiàng)安排所共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過(guò)分享控制權(quán)的參與方一致同意后才能決策。 （2）確定對(duì)被投資單位具有重大影響的判斷標(biāo)準(zhǔn)：當(dāng)持有被投資單位20%以上至50%的表決權(quán)股份時(shí)，具有重大影響。或雖不足20%，但符合下列條件之一時(shí)，具有重大影響： ①在被投資單位的董事會(huì)或類(lèi)似的權(quán)力機(jī)構(gòu)中派有代表； ②參與被投資單位的政策制定過(guò)程； ③向被投資單位派出管理人員； ④被投資單位依賴(lài)投資公司的技術(shù)或技術(shù)資料； ⑤其他能足以證明對(duì)被投資單位具有重大影響的情形。 15、投資性房地產(chǎn) 投資性房地產(chǎn)計(jì)量模式 不適用 16、固定資產(chǎn) （1）確認(rèn)條件 固定資產(chǎn)指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營(yíng)管理而持有的，使用壽命超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度的有形資產(chǎn)。同時(shí)滿(mǎn)足以下條件時(shí)予以確認(rèn)： ①與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)； ②該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。 （2）折舊方法 類(lèi)別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 15-40 5% 2.38%-6.33% 機(jī)械設(shè)備 年限平均法 10-14 5% 6.79%-9.50% 運(yùn)輸設(shè)備 年限平均法 8-10 5% 9.50%-11.88% 動(dòng)力設(shè)備 年限平均法 10-16 5% 5.94%-9.50% 傳導(dǎo)設(shè)備 年限平均法 12-20 5% 4.75%-7.92% 自動(dòng)化控制及儀器儀 年限平均法 表 5-8 5% 11.88%-19.00% 工業(yè)爐窯 年限平均法 8-12 5% 7.92%-11.88% 工具及其他生產(chǎn)用具 年限平均法 18 5% 5.28% 專(zhuān)用設(shè)備 年限平均法 10-12 5% 7.92%-9.50% 其他機(jī)械設(shè)備 年限平均法 10 5% 9.50% 本公司固定資產(chǎn)主要分為：房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等；折舊方法采用年限平均法。根據(jù)各類(lèi)固定資產(chǎn)的性質(zhì)和使用情況，確定固定資產(chǎn)的使用壽命和預(yù)計(jì)凈殘值。并在年度終了，對(duì)固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計(jì)凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核，如與原先估計(jì)數(shù)存在差異的，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。除已提足折舊仍繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)和單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地之外，本公司對(duì)所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。 （3）融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)、計(jì)價(jià)和折舊方法 融資租入固定資產(chǎn)的認(rèn)定依據(jù)：實(shí)質(zhì)上轉(zhuǎn)移了與資產(chǎn)所有權(quán)有關(guān)的全部風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬的租賃。具體認(rèn)定依據(jù)為符合下列一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)條件的：①在租賃期屆滿(mǎn)時(shí)，租賃資產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移給承租人；②承租人有購(gòu)買(mǎi)租賃資產(chǎn)的選擇權(quán)，所訂立的購(gòu)買(mǎi)價(jià)款預(yù)計(jì)將遠(yuǎn)低于行使選擇權(quán)時(shí)租賃資產(chǎn)的公允價(jià)值，因而在租賃開(kāi)始日就可以合理確定承租人會(huì)行使這種選擇權(quán)；③即使資產(chǎn)的所有權(quán)不轉(zhuǎn)移，但租賃期占租賃資產(chǎn)使用壽命的大部分；④承租人在租賃開(kāi)始日的最低租賃付款額現(xiàn)值，幾乎相當(dāng)于租賃開(kāi)始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值；⑤租賃資產(chǎn)性質(zhì)特殊，如不作較大改造只有承租人才能使用。 融資租入固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法：融資租入固定資產(chǎn)初始計(jì)價(jià)為租賃期開(kāi)始日租賃資產(chǎn)公允價(jià)值與最低租賃付款額現(xiàn)值較低者作為入賬價(jià)值； 融資租入固定資產(chǎn)后續(xù)計(jì)價(jià)采用與自有固定資產(chǎn)相一致的折舊政策計(jì)提折舊。 17、在建工程 1、在建工程的類(lèi)別 本公司在建工程分為自營(yíng)方式建造和出包方式建造兩種。 2、在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)點(diǎn) 本公司在建工程在工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。預(yù)定可使用狀態(tài)的判斷標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合下列情況之一： ①.固定資產(chǎn)的實(shí)體建造（包括安裝）工作已經(jīng)全部完成或?qū)嵸|(zhì)上已經(jīng)全部完成； ②.已經(jīng)試生產(chǎn)或試運(yùn)行，并且其結(jié)果表明資產(chǎn)能夠正常運(yùn)行或能夠穩(wěn)定地生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，或者試運(yùn)行結(jié)果表明其能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)或營(yíng)業(yè)； ③.該項(xiàng)建造的固定資產(chǎn)上的支出金額很少或者幾乎不再發(fā)生； ④.所購(gòu)建的固定資產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)或合同要求，或與設(shè)計(jì)或合同要求基本相符。 18、借款費(fèi)用 1、借款費(fèi)用資本化的確認(rèn)原則 本公司發(fā)生的借款費(fèi)用，可直接歸屬于符合資本化條件的資產(chǎn)的購(gòu)建或者生產(chǎn)的，予以資本化，計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)成本；其他借款費(fèi)用，在發(fā)生時(shí)根據(jù)其發(fā)生額確認(rèn)為費(fèi)用，計(jì)入當(dāng)期損益。符合資本化條件的資產(chǎn)，是指需要經(jīng)過(guò)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的購(gòu)建或者生產(chǎn)活動(dòng)才能達(dá)到預(yù)定可使用或者可銷(xiāo)售狀態(tài)的固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)和存貨等資產(chǎn)。 2、資本化金額計(jì)算方法 資本化期間：指從借款費(fèi)用開(kāi)始資本化時(shí)點(diǎn)到停止資本化時(shí)點(diǎn)的期間。借款費(fèi)用暫停資本化的期間不包括在內(nèi)。 暫停資本化期間：在購(gòu)建或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生非正常中斷、且中斷時(shí)間連續(xù)超過(guò)3個(gè)月的，應(yīng)當(dāng)暫停借款費(fèi)用的資本化期間。 資本化金額計(jì)算：①借入專(zhuān)門(mén)借款，按照專(zhuān)門(mén)借款當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的利息費(fèi)用，減去將尚未動(dòng)用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進(jìn)行暫時(shí)性投資取得的投資收益后的金額確定；②占用一般借款按照累計(jì)資產(chǎn)支出超過(guò)專(zhuān)門(mén)借款部分的資產(chǎn)支出加權(quán)平均數(shù)乘以所占用一般借款的資本化率計(jì)算確定，資本化率為一般借款的加權(quán)平均利率；③借款存在折價(jià)或溢價(jià)的，按照實(shí)際利率法確定每一會(huì)計(jì)期間應(yīng)攤銷(xiāo)的折價(jià)或溢價(jià)金額，調(diào)整每期利息金額。 實(shí)際利率法是根據(jù)借款實(shí)際利率計(jì)算其攤余折價(jià)或溢價(jià)或利息費(fèi)用的方法。其中實(shí)際利率是借款在預(yù)期存續(xù)期間的未來(lái)現(xiàn)金流量，折現(xiàn)為該借款當(dāng)前賬面價(jià)值所使用的利率。 19、生物資產(chǎn) 無(wú) 20、油氣資產(chǎn) 無(wú) 21、無(wú)形資產(chǎn) （1）計(jì)價(jià)方法、使用壽命、減值測(cè)試 1、無(wú)形資產(chǎn)的計(jì)價(jià)方法 本公司無(wú)形資產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計(jì)量。購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn)，按實(shí)際支付的價(jià)款和相關(guān)支出作為實(shí)際成本。投資者投入的無(wú)形資產(chǎn)，按投資合同或協(xié)議約定的價(jià)值確定實(shí)際成本，但合同或協(xié)議約定價(jià)值不公允的，按公允價(jià)值確定實(shí)際成本。自行開(kāi)發(fā)的無(wú)形資產(chǎn)，其成本為達(dá)到預(yù)定用途前所發(fā)生的支出總額。 本公司無(wú)形資產(chǎn)后續(xù)計(jì)量，分別為：①使用壽命有限無(wú)形資產(chǎn)采用直線(xiàn)法攤銷(xiāo)，并在年度終了，對(duì)無(wú)形資產(chǎn)的使用壽命和攤銷(xiāo)方法進(jìn)行復(fù)核，如與原先估計(jì)數(shù)存在差異的，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。②使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不攤銷(xiāo)，但在年度終了，對(duì)使用壽命進(jìn)行復(fù)核，當(dāng)有確鑿證據(jù)表明其使用壽命是有限的，則估計(jì)其使用壽命，按直線(xiàn)法進(jìn)行攤銷(xiāo)。 使用壽命有限無(wú)形資產(chǎn)，具體使用年限如下：專(zhuān)利權(quán)、專(zhuān)有技術(shù)、ERP系統(tǒng)預(yù)計(jì)使用壽命2-15年，土地使用權(quán)40年 2、使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)使用壽命估計(jì) 本公司對(duì)使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)，估計(jì)其使用壽命時(shí)通常考慮以下因素：①運(yùn)用該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品通常的壽命周期、可獲得的類(lèi)似資產(chǎn)使用壽命的信息；②技術(shù)、工藝等方面的現(xiàn)階段情況及對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的估計(jì)；③以該資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品或提供勞務(wù)的市場(chǎng)需求情況；④現(xiàn)在或潛在的競(jìng)爭(zhēng)者預(yù)期采取的行動(dòng)；⑤為維持該資產(chǎn)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益能力的預(yù)期維護(hù)支出，以及公司預(yù)計(jì)支付有關(guān)支出的能力；⑥對(duì)該資產(chǎn)控制期限的相關(guān)法律規(guī)定或類(lèi)似限制，如特許使用期、租賃期等；⑦與公司持有其他資產(chǎn)使用壽命的關(guān)聯(lián)性等。 3、使用壽命不確定的判斷依據(jù) 本公司將無(wú)法預(yù)見(jiàn)該資產(chǎn)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限，或使用期限不確定等無(wú)形資產(chǎn)確定為使用壽命不確定的無(wú)形資 產(chǎn)。 使用壽命不確定的判斷依據(jù)：①來(lái)源于合同性權(quán)利或其他法定權(quán)利，但合同規(guī)定或法律規(guī)定無(wú)明確使用年限；②綜合同行業(yè)情況或相關(guān)專(zhuān)家論證等，仍無(wú)法判斷無(wú)形資產(chǎn)為公司帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益的期限。 每年年末，對(duì)使用壽命不確定無(wú)形資產(chǎn)使用壽命進(jìn)行復(fù)核，主要采取自下而上的方式，由無(wú)形資產(chǎn)使用相關(guān)部門(mén)進(jìn)行基礎(chǔ)復(fù)核，評(píng)價(jià)使用壽命不確定判斷依據(jù)是否存在變化等確定。 （2）內(nèi)部研究開(kāi)發(fā)支出會(huì)計(jì)政策 內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目研究階段的支出，于發(fā)生時(shí)計(jì)入當(dāng)期損益；開(kāi)發(fā)階段的支出，同時(shí)滿(mǎn)足下列條件的，確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn)：（1）完成該無(wú)形資產(chǎn)以使其能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；（2）具有完成該無(wú)形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；（3）無(wú)形資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運(yùn)用該無(wú)形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場(chǎng)或無(wú)形資產(chǎn)自身存在市場(chǎng)，無(wú)形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能證明其有用性；（4）有足夠的技術(shù)、財(cái)務(wù)資源和其他資源支持，以完成該無(wú)形資產(chǎn)的開(kāi)發(fā)，并有能力使用或出售該無(wú)形資產(chǎn)；（5）歸屬于該無(wú)形資產(chǎn)開(kāi)發(fā)階段的支出能夠可靠地計(jì)量。 劃分內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目的研究階段和開(kāi)發(fā)階段的具體標(biāo)準(zhǔn)：為獲取新的技術(shù)和知識(shí)等進(jìn)行的有計(jì)劃的調(diào)查階段，應(yīng)確定為研究階段，該階段具有計(jì)劃性和探索性等特點(diǎn)；在進(jìn)行商業(yè)性生產(chǎn)或使用前，將研究成果或其他知識(shí)應(yīng)用于某項(xiàng)計(jì)劃或設(shè)計(jì)，以生產(chǎn)出新的或具有實(shí)質(zhì)性改進(jìn)的材料、裝置、產(chǎn)品等階段，應(yīng)確定為開(kāi)發(fā)階段，該階段具有針對(duì)性和形成成果的可能性較大等特點(diǎn)。 本公司將開(kāi)發(fā)階段借款費(fèi)用符合資本化條件的予以資本化，計(jì)入內(nèi)部研發(fā)項(xiàng)目資本化成本。 22、長(zhǎng)期資產(chǎn)減值 本公司長(zhǎng)期資產(chǎn)主要指長(zhǎng)期股權(quán)投資、固定資產(chǎn)、商譽(yù)等資產(chǎn)。 1、長(zhǎng)期資產(chǎn)減值測(cè)試方法 資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對(duì)長(zhǎng)期資產(chǎn)檢查是否存在可能發(fā)生減值的跡象，當(dāng)存在減值跡象時(shí)應(yīng)進(jìn)行減值測(cè)試確認(rèn)其可收回金額，按賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)提減值準(zhǔn)備。 可收回金額按照長(zhǎng)期資產(chǎn)的公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之間孰高確定。長(zhǎng)期資產(chǎn)的公允價(jià)值凈額是根據(jù)公平交易中銷(xiāo)售協(xié)議價(jià)格減去可直接歸屬于該長(zhǎng)期資產(chǎn)處置費(fèi)用的金額確定。 本公司在確定公允價(jià)值時(shí)優(yōu)先考慮銷(xiāo)售協(xié)議價(jià)格，其次如不存在銷(xiāo)售協(xié)議價(jià)格但存在資產(chǎn)活躍市場(chǎng)或同行業(yè)類(lèi)似資產(chǎn)交易價(jià)格，按照市場(chǎng)價(jià)格確定；如按照上述規(guī)定仍然無(wú)法可靠估計(jì)長(zhǎng)期資產(chǎn)的公允價(jià)值，以長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值作為其可收回金額。 本公司在確定長(zhǎng)期資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值時(shí)：①其現(xiàn)金流量分別根據(jù)資產(chǎn)持續(xù)使用過(guò)程中以及最終處置時(shí)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量進(jìn)行測(cè)算，主要依據(jù)公司管理層批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)預(yù)算或預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，以及預(yù)測(cè)期之后年份的合理增長(zhǎng)率為基礎(chǔ)進(jìn)行最佳估計(jì)確定。預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量充分考慮歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)及外部環(huán)境因素的變化等確定。②其折現(xiàn)率根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債日與預(yù)測(cè)期間相同的國(guó)債或活躍市場(chǎng)上的高質(zhì)量公司債券的市場(chǎng)收益率確定。 2、長(zhǎng)期資產(chǎn)減值的會(huì)計(jì)處理方法 本公司對(duì)長(zhǎng)期資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價(jià)值的，應(yīng)當(dāng)將長(zhǎng)期資產(chǎn)賬面價(jià)值減記至可收 回金額，減記的金額確認(rèn)為資產(chǎn)減值損失，計(jì)入當(dāng)期損益，同時(shí)計(jì)提相應(yīng)長(zhǎng)期資產(chǎn)的減值準(zhǔn)備。相應(yīng)減值資產(chǎn)折舊或攤銷(xiāo)費(fèi)用在未來(lái)期間作相應(yīng)調(diào)整。減值損失一經(jīng)計(jì)提，在以后會(huì)計(jì)期間不再轉(zhuǎn)回。 3、商譽(yù)的減值測(cè)試方法及會(huì)計(jì)處理方法 本公司每年年末對(duì)商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試，具體測(cè)試方法如下： ①先對(duì)不包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)可收回金額，按資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)提減值損失；②再對(duì)包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測(cè)試，確認(rèn)其可收回金額，按包括分?jǐn)偵套u(yù)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合賬面價(jià)值與可收回金額孰低部分，首先抵減分?jǐn)傊临Y產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中商譽(yù)的賬面價(jià)值，再根據(jù)資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中除商譽(yù)之外的其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重，按比例抵減其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 商譽(yù)減值會(huì)計(jì)處理方法：根據(jù)商譽(yù)減值測(cè)試結(jié)果，對(duì)各項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值的抵減，應(yīng)當(dāng)作為各單項(xiàng)資產(chǎn)包括商譽(yù)的減值損失處理，計(jì)入當(dāng)期損益。抵減后各項(xiàng)資產(chǎn)賬面價(jià)值不得低于該資產(chǎn)公允價(jià)值凈額、該資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值和零三者之中最高者。未能分?jǐn)偟臏p值損失在資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合中其他各項(xiàng)資產(chǎn)的賬面價(jià)值所占比重進(jìn)行分配。 23、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 本公司長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是指已經(jīng)支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各項(xiàng)費(fèi)用。長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按費(fèi)用項(xiàng)目的受益期限分期攤銷(xiāo)。若長(zhǎng)期待攤的費(fèi)用項(xiàng)目不能使以后會(huì)計(jì)期間受益，則將尚未攤銷(xiāo)的該項(xiàng)目的攤余價(jià)值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。24、職工薪酬 （1）短期薪酬的會(huì)計(jì)處理方法 在職工為其提供服務(wù)的會(huì)計(jì)期間，將實(shí)際發(fā)生的短期薪酬確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。 （2）離職后福利的會(huì)計(jì)處理方法 根據(jù)本公司與職工就離職后福利達(dá)成的協(xié)議、制定章程或辦法等，將是否承擔(dān)進(jìn)一步支付義務(wù)的離職福利計(jì)劃分類(lèi)為設(shè)定提存計(jì)劃或設(shè)定受益計(jì)劃兩種類(lèi)型。①設(shè)定提存計(jì)劃按照向獨(dú)立的基金繳存固定費(fèi)用確認(rèn)為負(fù)債，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本；②設(shè)定受益計(jì)劃采用預(yù)期累計(jì)福利單位法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。具體為：本公司將根據(jù)預(yù)期累計(jì)福利單位法確定的公式將設(shè)定受益計(jì)劃產(chǎn)生的福利義務(wù)折合為離職時(shí)點(diǎn)的終值；之后歸屬于職工提供服務(wù)的期間，并計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。（3）辭退福利的會(huì)計(jì)處理方法 滿(mǎn)足辭退福利義務(wù)時(shí)將解除勞動(dòng)關(guān)系給予的補(bǔ)償一次計(jì)入當(dāng)期損益。 （4）其他長(zhǎng)期職工福利的會(huì)計(jì)處理方法 根據(jù)職工薪酬的性質(zhì)參照上述會(huì)計(jì)處理原則進(jìn)行處理。 25、預(yù)計(jì)負(fù)債 1、預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn) 當(dāng)與或有事項(xiàng)相關(guān)的義務(wù)是公司承擔(dān)的現(xiàn)時(shí)義務(wù)，且履行該義務(wù)很可能導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)利益流出，同時(shí)其金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)確認(rèn)該義務(wù)為預(yù)計(jì)負(fù)債。 2、預(yù)計(jì)負(fù)債的計(jì)量方法 按照履行相關(guān)現(xiàn)時(shí)義務(wù)所需支出的最佳估計(jì)數(shù)進(jìn)行初始計(jì)量，如所需支出存在一個(gè)連續(xù)范圍，且該范圍內(nèi)各種結(jié)果發(fā)生的可能性相同，最佳估計(jì)數(shù)按照該范圍內(nèi)的中間值確定；如涉及多個(gè)項(xiàng)目，按照各種可能結(jié)果及相關(guān)概率計(jì)算確定最佳估計(jì)數(shù)。 資產(chǎn)負(fù)債表日應(yīng)當(dāng)對(duì)預(yù)計(jì)負(fù)債賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核，有確鑿證據(jù)表明該賬面價(jià)值不能真實(shí)反映當(dāng)前最佳估計(jì)數(shù)，應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)前最佳估計(jì)數(shù)對(duì)該賬面價(jià)值進(jìn)行調(diào)整。 26、股份支付 1、股份支付的種類(lèi) 包括以權(quán)益結(jié)算的股份支付和以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付。 2、權(quán)益工具公允價(jià)值的確定方法 （1）存在活躍市場(chǎng)的，按照活躍市場(chǎng)中的報(bào)價(jià)確定。 （2）不存在活躍市場(chǎng)的，采用估值技術(shù)確定，包括參考熟悉情況并自愿交易的各方最近進(jìn)行的市場(chǎng)交易中使用的價(jià)格、參照實(shí)質(zhì)上相同的其他金融工具的當(dāng)前公允價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和期權(quán)定價(jià)模型等。 3、確認(rèn)可行權(quán)權(quán)益工具最佳估計(jì)的依據(jù) 根據(jù)最新取得的可行權(quán)職工數(shù)變動(dòng)等后續(xù)信息進(jìn)行估計(jì)。 4、實(shí)施、修改、終止股份支付計(jì)劃的相關(guān)會(huì)計(jì)處理 （1）以權(quán)益結(jié)算的股份支付 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在授予日按照權(quán)益工具的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以權(quán)益結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具數(shù)量的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按權(quán)益工具授予日的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)調(diào)整資本公積。 換取其他方服務(wù)的權(quán)益結(jié)算的股份支付，如果其他方服務(wù)的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的，按照其他方服務(wù)在取得日的公允價(jià)值計(jì)量；如果其他方服務(wù)的公允價(jià)值不能可靠計(jì)量，但權(quán)益工具的公允價(jià)值能夠可靠計(jì)量的，按照權(quán)益工具在服務(wù)取得日的公允價(jià)值計(jì)量，計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加所有者權(quán)益。 （2）以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付 授予后立即可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在授予日按公司承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用，相應(yīng)增加負(fù)債。完成等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定業(yè)績(jī)條件才可行權(quán)的換取職工服務(wù)的以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付，在等待期內(nèi)的每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，以對(duì)可行權(quán)情況的最佳估計(jì)為基礎(chǔ)，按公司承擔(dān)負(fù)債的公允價(jià)值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計(jì)入相關(guān)成本或費(fèi)用和相應(yīng)的負(fù)債。 （3）修改、終止股份支付計(jì)劃 如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的公允價(jià)值，公司按照權(quán)益工具公允價(jià)值的增加相應(yīng)地確認(rèn)取得服務(wù)的增加；如果修改增加了所授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將增加的權(quán)益工具的公允價(jià)值相應(yīng)地確認(rèn)為取得服務(wù)的增加；如果公司按照有利于職工的方式修改可行權(quán)條件，公司在處理可行權(quán)條件時(shí)，考慮修改后的可行權(quán)條件。 如果修改減少了授予的權(quán)益工具的公允價(jià)值，公司繼續(xù)以權(quán)益工具在授予日的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，確認(rèn)取得服務(wù)的金額，而不考慮權(quán)益工具公允價(jià)值的減少；如果修改減少了授予的權(quán)益工具的數(shù)量，公司將減少部分作為已授予的權(quán)益工具的取消來(lái)進(jìn)行處理；如果以不利于職工的方式修改了可行權(quán)條件，在處理可行權(quán)條件時(shí)，不考慮修改后的可行權(quán)條件。 如果公司在等待期內(nèi)取消了所授予的權(quán)益工具或結(jié)算了所授予的權(quán)益工具（因未滿(mǎn)足可行權(quán)條件而被取消的除外），則將取消或結(jié)算作為加速可行權(quán)處理，立即確認(rèn)原本在剩余等待期內(nèi)確認(rèn)的金額。 27、優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具 28、收入 公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求 否 1、銷(xiāo)售商品 本公司銷(xiāo)售的商品在同時(shí)滿(mǎn)足下列條件時(shí)，按從購(gòu)貨方已收或應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款的金額確認(rèn)銷(xiāo)售商品收入：①已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給購(gòu)貨方；②既沒(méi)有保留通常與所有權(quán)相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒(méi)有對(duì)已售出的商品實(shí)施有效控制；③收入的金額能夠可靠地計(jì)量；④相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；⑤相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量。 合同或協(xié)議價(jià)款的收取采用遞延方式，實(shí)質(zhì)上具有融資性質(zhì)的，按照應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款的公允價(jià)值確定銷(xiāo)售商品收入金額。 2、提供勞務(wù) 在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計(jì)的，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞務(wù)收入。本公司根據(jù)實(shí)際成本占預(yù)計(jì)總成本的比例確定完工進(jìn)度，在資產(chǎn)負(fù)債表日提供勞務(wù)交易結(jié)果不能夠可靠估計(jì)的，分別下列情況處理：①已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)能夠得到補(bǔ)償?shù)模凑找呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本金額確認(rèn)提供勞務(wù)收入，并按相同金額結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本；②已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本預(yù)計(jì)不能夠得到補(bǔ)償?shù)模瑢⒁呀?jīng)發(fā)生的勞務(wù)成本計(jì)入當(dāng)期損益，不確認(rèn)提供勞務(wù)收入。 3、讓渡資產(chǎn)使用權(quán) 本公司在讓渡資產(chǎn)使用權(quán)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入并且收入的金額能夠可靠地計(jì)量時(shí)確認(rèn)讓渡資產(chǎn)使用權(quán)收入。 4、建造合同收入 存在建造合同收入時(shí)，說(shuō)明確定合同完工進(jìn)度的依據(jù)和方法。 29、政府補(bǔ)助 （1）與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 本公司取得的、用于購(gòu)建或以其他方式形成長(zhǎng)期資產(chǎn)的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助。除與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助之外的政府補(bǔ)助，確認(rèn)為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。對(duì)于同時(shí)包含與資產(chǎn)相關(guān)部分和與收益相關(guān)部分的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)區(qū)分不同部分分別進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；難以區(qū)分的，應(yīng)當(dāng)整體歸類(lèi)為與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助確認(rèn)為遞延收益的，應(yīng)當(dāng)在相關(guān)資產(chǎn)使用壽命內(nèi)按照合理、系統(tǒng)的方法分期計(jì)入損益。按照名義金額計(jì)量的政府補(bǔ)助，直接計(jì)入當(dāng)期損益。（2）與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助判斷依據(jù)及會(huì)計(jì)處理方法 用于補(bǔ)償企業(yè)以后期間的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的，確認(rèn)為遞延收益，并在確認(rèn)相關(guān)成本費(fèi)用或損失的期間，計(jì)入當(dāng)期損益； 用于補(bǔ)償企業(yè)已發(fā)生的相關(guān)成本費(fèi)用或損失的，直接計(jì)入當(dāng)期損益； 與本公司日常活動(dòng)相關(guān)的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)，計(jì)入其他收益，與本公司日常活動(dòng)無(wú)關(guān)的政府補(bǔ)助，應(yīng)當(dāng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支。 30、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 本公司遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的確認(rèn)： 1、根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)和負(fù)債確認(rèn)的項(xiàng)目按照稅法規(guī)定可以確定其計(jì)稅基礎(chǔ)的，確定該計(jì)稅基礎(chǔ)為其差額），按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。 2、遞延所得稅資產(chǎn)的確認(rèn)以很可能取得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額為限。資產(chǎn)負(fù)債表日，有確鑿證據(jù)表明未來(lái)期間很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的，確認(rèn)以前會(huì)計(jì)期間未確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)。如未來(lái)期間很可能無(wú)法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的，則減記遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值。 3、對(duì)與子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債，除非本公司能夠控制暫時(shí)性差異轉(zhuǎn)回的時(shí)間且該暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能不會(huì)轉(zhuǎn)回。對(duì)與子公司及聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時(shí)性差異，當(dāng)該暫時(shí)性差異在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)很可能轉(zhuǎn)回且未來(lái)很可能獲得用來(lái)抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅所得額時(shí)，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。 31、租賃 （1）經(jīng)營(yíng)租賃的會(huì)計(jì)處理方法 （2）融資租賃的會(huì)計(jì)處理方法 32、其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 終止經(jīng)營(yíng)，是指本公司滿(mǎn)足下列條件之一的、能夠單獨(dú)區(qū)分的組成部分，且該組成部分已經(jīng)處置或劃分為持有待售類(lèi)別：（1）該組成部分代表一項(xiàng)獨(dú)立的主要業(yè)務(wù)或一個(gè)單獨(dú)的主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)；（2）該組成部分是擬對(duì)一項(xiàng)獨(dú)立的主要業(yè)務(wù)或一個(gè)單獨(dú)的主要經(jīng)營(yíng)地區(qū)進(jìn)行處置的一項(xiàng)相關(guān)聯(lián)計(jì)劃的一部分；（3）該組成部分是專(zhuān)為轉(zhuǎn)售而取得的子公司。 33、重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更 （1）重要會(huì)計(jì)政策變更 □適用√不適用 （2）重要會(huì)計(jì)估計(jì)變更 □適用√不適用 34、其他 六、稅項(xiàng) 1、主要稅種及稅率 稅種 計(jì)稅依據(jù) 稅率 按稅法規(guī)定計(jì)算的銷(xiāo)售貨物和應(yīng)稅勞 增值稅 務(wù)收入為基礎(chǔ)計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額，在扣除當(dāng) 16%、10%、6% 期允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額后，差額部分為 應(yīng)交增值稅。 城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)納稅所得額 7%、5% 企業(yè)所得稅 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 15%、25% 教育費(fèi)附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 3% 地方教育費(fèi)附加 應(yīng)納流轉(zhuǎn)稅額 2% 存在不同企業(yè)所得稅稅率納稅主體的，披露情況說(shuō)明 納稅主體名稱(chēng) 所得稅稅率 安泰科技股份有限公司 15% 天津三英焊業(yè)股份有限公司 15% 河冶科技股份有限公司 15% 北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司 15% 安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司 15% 上海安泰至高非晶金屬有限公司 15% 海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司 15% 安泰天龍鎢鉬科技有限公司 15% 昆山安泰美科金屬材料有限公司 15% 安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有限公司 25% 安泰中科金屬材料有限公司 25% 安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司 15% 安泰（霸州）特種粉業(yè)有限公司 25% 2、稅收優(yōu)惠 1、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局、北京市國(guó)家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司2017年8月10日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201711000064，有效期三年，按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 2、經(jīng)天津市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、天津市財(cái)政局、天津市國(guó)家稅務(wù)局和天津市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司天津三英焊業(yè)股份有限公司于2017年10月10日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201412000283，有效期三年，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率。 3、經(jīng)河北省科學(xué)技術(shù)廳、河北省財(cái)政局、河北省國(guó)家稅務(wù)局和河北省地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司河冶科技股份有限公司于2016年11月2日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201613000406，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 4、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局、北京市國(guó)家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司于2017年10月25日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201711002392，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 5、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局、北京市國(guó)家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局審批，公司之子公司安泰南瑞非晶科技有限責(zé)任公司于2017年10月25日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201711003136，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 6、經(jīng)上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、上海市財(cái)政局、上海市國(guó)家稅務(wù)局和上海市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司上海安泰至高非晶金屬有限公司于2015年10月30日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GF201531000456，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 7、經(jīng)深圳市科技創(chuàng)新委員會(huì)、深圳市財(cái)政委員會(huì)、深圳市國(guó)家稅務(wù)局、深圳市地方稅務(wù)局審批，公司之子公司海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司于2016年11月21日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201644202398，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 8、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局、北京市國(guó)家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局復(fù)審，公司之子公司安泰天龍鎢鉬科技有限公司于2015年11月24日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201511003653，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 9、經(jīng)江蘇省科學(xué)技術(shù)廳、江蘇省財(cái)政廳、江蘇省國(guó)家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局審批，公司之子公司昆山安泰美科金屬材料有限公司于2015年10月10日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201532001962，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三年。 10、經(jīng)北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)、北京市財(cái)政局、北京市國(guó)家稅務(wù)局和北京市地方稅務(wù)局審批，公司之子公司安泰環(huán)境工程技術(shù)有限公司于2017年8月10日獲得“高新技術(shù)企業(yè)”資格，證書(shū)編號(hào)GR201711000602，執(zhí)行15%的企業(yè)所得稅率，有效期三 年。 3、其他 七、合并財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目注釋 1、貨幣資金 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 庫(kù)存現(xiàn)金 426,874.42 1,015,438.15 銀行存款 886,000,585.84 1,044,917,437.85 其他貨幣資金 137,269,330.34 91,527,449.60 合計(jì) 1,023,696,790.60 1,137,460,325.60 其中：存放在境外的款項(xiàng)總額 10,776,518.30 22,081,239.49 其他說(shuō)明 法院凍結(jié)資金和各種保證金。 2、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 交易性金融資產(chǎn) 69,940,713.40 68,546,205.23 權(quán)益工具投資 69,940,713.40 68,546,205.23 合計(jì) 69,940,713.40 68,546,205.23 其他說(shuō)明： 3、衍生金融資產(chǎn) □適用√不適用 4、應(yīng)收票據(jù) （1）應(yīng)收票據(jù)分類(lèi)列示 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據(jù) 266,940,235.29 367,953,643.82 商業(yè)承兌票據(jù) 93,673,531.46 82,561,030.58 合計(jì) 360,613,766.75 450,514,674.40 （2）期末公司已質(zhì)押的應(yīng)收票據(jù) 單位：元 項(xiàng)目 期末已質(zhì)押金額 銀行承兌票據(jù) 14,388,276.00 合計(jì) 14,388,276.00 （3）期末公司已背書(shū)或貼現(xiàn)且在資產(chǎn)負(fù)債表日尚未到期的應(yīng)收票據(jù) 單位：元 項(xiàng)目 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額 銀行承兌票據(jù) 613,573,815.90 商業(yè)承兌票據(jù) 40,704,960.65 合計(jì) 654,278,776.55 （4）期末公司因出票人未履約而將其轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款的票據(jù) 單位：元 項(xiàng)目 期末轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款金額 其他說(shuō)明 5、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類(lèi)披露 單位：元 期末余額 期初余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 賬面價(jià) 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 例 例 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 1,208 1,480,2 152,35 1,327,8 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 97.43 10.29 ,133, 96.80 134,999 1,073,13 19,065. 0,077.8 68,987. 11.17% 備的應(yīng)收賬款 % % 895.7 % ,861.02 4,034.68 14 8 26 0 單項(xiàng)金額不重大 39,95 但單獨(dú)計(jì)提壞賬 39,084, 39,084, 100.00 39,952, 2.57% 2,611 3.20% 100.00% 準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款 461.49 461.49 % 611.84 .84 1,519,3 191,43 1,327,8 1,248 合計(jì) 100.00 174,952 1,073,13 03,526. 4,539.3 68,987. ,086, 14.02% % ,472.86 4,034.68 63 7 26 507.5 4 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以?xún)?nèi)分項(xiàng) 1年以?xún)?nèi)小計(jì) 1,172,244,869.88 58,612,243.49 5.00% 1至2年 141,794,523.56 11,343,561.88 8.00% 2至3年 59,301,801.53 8,895,270.22 15.00% 3至4年 29,480,951.78 7,370,237.95 25.00% 4至5年 22,536,308.12 11,268,154.07 50.00% 5年以上 54,860,610.27 54,860,610.27 100.00% 合計(jì) 1,480,219,065.14 152,350,077.88 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額16,482,066.51元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 單位：元 單位名稱(chēng) 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況 單位：元 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額 其中重要的應(yīng)收賬款核銷(xiāo)情況： 單位：元 單位名稱(chēng) 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 應(yīng)收賬款核銷(xiāo)說(shuō)明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 單位名稱(chēng) 期末余額 占應(yīng)收賬款期末余額合計(jì) 相應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備期末余 數(shù)的比例（%） 額 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 69,741,901.90 4.59% 3,487,095.10 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰非晶科技有限公司 67,107,246.28 4.42% 3,355,362.31 江蘇揚(yáng)動(dòng)電氣有限公司 52,056,127.33 3.43% 8,810,106.37 內(nèi)蒙古黃河工貿(mào)集團(tuán)千里山煤焦化有 限責(zé)任公司 35,824,500.00 2.36% 2,352,937.50 ADVANCEDDIAMONDTOOLS.INC 34,927,065.28 2.30% 1,746,353.26 合計(jì) 259,656,840.79 17.10% 19,751,854.54 （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明： 6、預(yù)付款項(xiàng) （1）預(yù)付款項(xiàng)按賬齡列示 單位：元 期末余額 期初余額 賬齡 金額 比例 金額 比例 1年以?xún)?nèi) 153,063,602.57 70.75% 114,827,730.25 70.11% 1至2年 21,161,933.82 9.78% 16,088,073.91 9.82% 2至3年 12,145,164.71 5.62% 5,191,737.10 3.17% 3年以上 29,971,524.70 13.85% 27,687,646.13 16.90% 合計(jì) 216,342,225.80 -- 163,795,187.39 -- 賬齡超過(guò)1年且金額重要的預(yù)付款項(xiàng)未及時(shí)結(jié)算原因的說(shuō)明： （2）按預(yù)付對(duì)象歸集的期末余額前五名的預(yù)付款情況 單位名稱(chēng) 期末余額 占預(yù)付賬款期末余 未結(jié)算原因 額合計(jì)數(shù)比例(%) 北京三吉利新材料有限公司 33,877,315.38 15.66% 暫未達(dá)到結(jié)算條件 包頭市金蒙匯磁材料有限責(zé)任公司 23,387,695.97 10.81% 暫未達(dá)到結(jié)算條件 深澤縣西苑金屬再生科技有限公司 7,793,237.94 3.60% 暫未達(dá)到結(jié)算條件 單位名稱(chēng) 期末余額 占預(yù)付賬款期末余 未結(jié)算原因 額合計(jì)數(shù)比例(%) 河鋼股份有限公司唐山分公司 6,412,903.86 2.96% 暫未達(dá)到結(jié)算條件 上海攀鋼釩鈦資源發(fā)展有限公司 5,500,937.78 2.54% 暫未達(dá)到結(jié)算條件 合計(jì) 76,972,090.93 35.57% 其他說(shuō)明： 7、應(yīng)收利息 （1）應(yīng)收利息分類(lèi) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 定期存款 286,838.81 573,849.91 應(yīng)收減資款利息 629,082.16 2,516,328.66 合計(jì) 915,920.97 3,090,178.57 （2）重要逾期利息 借款單位 期末余額 逾期時(shí)間 逾期原因 是否發(fā)生減值及其判 斷依據(jù) 其他說(shuō)明： 8、應(yīng)收股利 （1）應(yīng)收股利 單位：元 項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 安徽中電興發(fā)與鑫龍科技股份有限公 司 355,205.00 合計(jì) 355,205.00 （2）重要的賬齡超過(guò)1年的應(yīng)收股利 單位：元 項(xiàng)目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發(fā)生減值及其判 斷依據(jù) 其他說(shuō)明： 9、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類(lèi)披露 單位：元 期末余額 期初余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 賬面價(jià) 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 例 例 單項(xiàng)金額重大并 34,64 單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn) 34,647, 25.67 34,647, 100.00 20.87 34,647, 7,221 100.00% 備的其他應(yīng)收款 221.30 % 221.30 % % 221.30 .30 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 129,9 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 98,456, 73.42 13,784, 14.00 84,672, 78.31 13,448, 116,549,8 98,19 10.35% 備的其他應(yīng)收款 667.10 % 610.07 % 057.03 % 354.33 39.82 4.15 單項(xiàng)金額不重大 但單獨(dú)計(jì)提壞賬 1,354 1,226,6 1,226,6 100.00 1,354,6 準(zhǔn)備的其他應(yīng)收 0.91% ,600. 0.82% 100.00% 90.26 90.26 % 00.57 款 57 134,33 166,0 合計(jì) 100.00 49,658, 36.97 84,672, 100.00 49,450, 116,549,8 0,578.6 00,01 29.79% % 521.63 % 057.03 % 176.20 39.82 6 6.02 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 其他應(yīng)收款（按單位） 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由 唐山安泰鋼鐵有限 無(wú)法收回 公司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 合計(jì) 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以?xún)?nèi)分項(xiàng) 1年以?xún)?nèi)小計(jì) 77,901,145.98 3,895,057.30 5.00% 1至2年 4,750,500.24 380,040.02 8.00% 2至3年 3,264,856.87 489,728.53 15.00% 3至4年 2,774,239.25 693,559.81 25.00% 4至5年 1,998,230.14 999,115.07 50.00% 5年以上 7,327,109.34 7,327,109.34 100.00% 合計(jì) 98,016,081.82 13,784,610.07 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額208,345.43元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額0.00元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱(chēng) 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況 單位：元 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額 其中重要的其他應(yīng)收款核銷(xiāo)情況： 單位：元 單位名稱(chēng) 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 其他應(yīng)收款核銷(xiāo)說(shuō)明： （4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況 單位：元 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應(yīng)收款 134,330,578.66 166,000,016.02 合計(jì) 134,330,578.66 166,000,016.02 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位：元 單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 占其他應(yīng)收款期 壞賬準(zhǔn)備期末余 末余額合計(jì)數(shù)的 額 比例 北京城市副中心 投資建設(shè)集團(tuán)有 搬遷補(bǔ)償補(bǔ)助費(fèi) 49,592,706.00 1年以?xún)?nèi) 36.75% 2,479,635.30 限公司 唐山安泰鋼鐵有 貨款 5年以上 限公司 34,647,221.30 25.67% 34,647,221.30 北京廣海科技發(fā) 處置資產(chǎn)款 1年以?xún)?nèi) 展有限責(zé)任公司 13,756,276.13 10.24% 687,813.81 北京安泰六九新 材料科技有限公 代墊款 2,430,336.00 1年以?xún)?nèi) 1.80% 121,516.80 司 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰非 代墊款 1年以?xún)?nèi) 晶科技有限公司 2,330,776.63 1.73% 116,538.83 合計(jì) -- 102,757,316.06 -- 76.50% 38,052,726.04 （6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) 單位：元 單位名稱(chēng) 政府補(bǔ)助項(xiàng)目名稱(chēng) 期末余額 期末賬齡 預(yù)計(jì)收取的時(shí)間、金 額及依據(jù) （7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款 （8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明： 10、存貨 （1）存貨分類(lèi) 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 跌價(jià)準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 原材料 445,283,147.92 4,674,492.91 440,608,655.01 348,016,548.25 5,019,818.39 342,996,729.86 在產(chǎn)品 591,422,122.12 591,422,122.12 518,240,658.21 518,240,658.21 庫(kù)存商品 567,359,530.19 54,283,950.29 513,075,579.90 637,558,340.98 64,397,726.18 573,160,614.80 建造合同形成 14,818,676.13 14,818,676.13 1,569,962.92 1,569,962.92 的已完工未結(jié) 算資產(chǎn) 包裝物 617,255.84 617,255.84 965,745.31 965,745.31 低值易耗品 1,655,658.23 11,837.72 1,643,820.51 1,647,289.65 11,837.72 1,635,451.93 委托加工物資 29,330,453.66 29,330,453.66 25,136,148.10 25,136,148.10 合計(jì) 1,650,486,844. 1,591,516,563. 1,533,134,693. 1,463,705,311. 58,970,280.92 69,429,382.29 09 17 42 13 公司是否需遵守《深圳證券交易所行業(yè)信息披露指引第4號(hào)―上市公司從事種業(yè)、種植業(yè)務(wù)》的披露要求 否 （2）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 單位：元 本期增加金額 本期減少金額 項(xiàng)目 期初余額 期末余額 計(jì)提 其他 轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷(xiāo) 其他 原材料 5,019,818.39 345,325.48 4,674,492.91 庫(kù)存商品 64,397,726.18 10,113,775.89 54,283,950.29 低值易耗品 11,837.72 11,837.72 合計(jì) 69,429,382.29 10,459,101.37 58,970,280.92 （3）存貨期末余額含有借款費(fèi)用資本化金額的說(shuō)明 （4）期末建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 金額 累計(jì)已發(fā)生成本 173,751,486.96 累計(jì)已確認(rèn)毛利 13,329,076.10 已辦理結(jié)算的金額 172,261,886.93 建造合同形成的已完工未結(jié)算資產(chǎn) 14,818,676.13 其他說(shuō)明： 11、持有待售的資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 公允價(jià)值 預(yù)計(jì)處置費(fèi)用 預(yù)計(jì)處置時(shí)間 其他說(shuō)明： 12、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 13、其他流動(dòng)資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 25,628,403.02 37,782,941.99 理財(cái)產(chǎn)品 10,000,000.00 2,650,000.00 合計(jì) 35,628,403.02 40,432,941.99 其他說(shuō)明： 14、可供出售金融資產(chǎn) （1）可供出售金融資產(chǎn)情況 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 可供出售權(quán)益工具： 300,726,871. 58,317,637.4 242,409,234. 327,016,843. 58,317,637.41 268,699,206.16 57 1 16 57 按公允價(jià)值計(jì)量 95,503,312.1 95,503,312.1 124,293,284. 的 124,293,284.14 4 4 14 按成本計(jì)量的 205,223,559. 58,317,637.4 146,905,922. 202,723,559. 58,317,637.41 144,405,922.02 43 1 02 43 合計(jì) 300,726,871. 58,317,637.4 242,409,234. 327,016,843. 58,317,637.41 268,699,206.16 57 1 16 57 （2）期末按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) 單位：元 可供出售金融資產(chǎn)分 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計(jì) 類(lèi) 權(quán)益工具的成本/債務(wù) 工具的攤余成本 191,449,811.75 191,449,811.75 公允價(jià)值 95,503,312.14 95,503,312.14 累計(jì)計(jì)入其他綜合收 益的公允價(jià)值變動(dòng)金 -95,946,499.61 -95,946,499.61 額 （3）期末按成本計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn) 單位：元 賬面余額 減值準(zhǔn)備 在被投 被投資 資單位 本期現(xiàn) 單位 期初 本期增 本期減 期末 期初 本期增 本期減 期末 持股比 金紅利 加 少 加 少 例 宜昌黑 旋風(fēng)鋸 業(yè)有限 8,937,79 8,937,79 10.11% 責(zé)任公 9.45 9.45 司 河北天 威華瑞 5,408,66 5,408,66 5,408,66 5,408,66 電氣有 18.00% 8.21 8.21 8.21 8.21 限公司 ordersun 52,011,9 52,011,9 52,011,9 52,011,9 3.68% AG 69.20 69.20 69.20 69.20 鋼研大 慧投資 20,468,1 20,468,1 有限公 0.00 6.67% 22.57 22.57 司 西安增 材制造 國(guó)家研 5,000,00 5,000,00 0.00 3.23% 究院有 0.00 0.00 限公司 啟賦安 泰(常 州)新材 料產(chǎn)業(yè) 100,000, 100,000, 基金合 0.00 19.71% 000.00 000.00 伙企業(yè) (有限合 伙) 葫蘆島 897,000. 897,000. 897,000. 897,000. 三英焊 17.00% 業(yè)有限 00 00 00 00 公司 通化市 啟賦富 2,500,00 2,500,00 勒烯投 6.25% 0.00 0.00 資中心 鋼研晟 華工程 10,000,0 10,000,0 829,240. 技術(shù)有 9.60% 00.00 00.00 36 限公司 合計(jì) 202,723, 2,500,00 205,223, 58,317,6 58,317,6 829,240. -- 559.43 0.00 559.43 37.41 37.41 36 （4）報(bào)告期內(nèi)可供出售金融資產(chǎn)減值的變動(dòng)情況 單位：元 可供出售金融資產(chǎn)分 可供出售權(quán)益工具 可供出售債務(wù)工具 合計(jì) 類(lèi) 期初已計(jì)提減值余額 58,317,637.41 58,317,637.41 期末已計(jì)提減值余額 58,317,637.41 58,317,637.41 （5）可供出售權(quán)益工具期末公允價(jià)值嚴(yán)重下跌或非暫時(shí)性下跌但未計(jì)提減值準(zhǔn)備的相關(guān)說(shuō)明 單位：元 可供出售權(quán)益 公允價(jià)值相對(duì) 持續(xù)下跌時(shí)間 已計(jì)提減值金 未計(jì)提減值原 工具項(xiàng)目 投資成本 期末公允價(jià)值 于成本的下跌 （個(gè)月） 額 因 幅度 其他說(shuō)明 15、持有至到期投資 （1）持有至到期投資情況 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 （2）期末重要的持有至到期投資 單位：元 債券項(xiàng)目 面值 票面利率 實(shí)際利率 到期日 （3）本期重分類(lèi)的持有至到期投資 其他說(shuō)明 16、長(zhǎng)期應(yīng)收款 （1）長(zhǎng)期應(yīng)收款情況 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 折現(xiàn)率區(qū)間 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 （2）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的長(zhǎng)期應(yīng)收款 （3）轉(zhuǎn)移長(zhǎng)期應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明 17、長(zhǎng)期股權(quán)投資 單位：元 本期增減變動(dòng) 被投資 期初余 權(quán)益法 宣告發(fā) 期末余 減值準(zhǔn) 追加投 減少投 下確認(rèn) 其他綜 其他權(quán) 放現(xiàn)金 計(jì)提減 備期末 單位 額 合收益 其他 額 余額 資 資 的投資 調(diào)整 益變動(dòng) 股利或 值準(zhǔn)備 損益 利潤(rùn) 一、合營(yíng)企業(yè) 二、聯(lián)營(yíng)企業(yè) 北京安 泰生物 醫(yī)用材 11,934, -415,22 11,519, 料有限 784.59 5.11 559.48 公司 北京安 泰六九 新材料 8,998,9 777,99 9,776,9 科技有 22.50 0.68 13.18 限公司 江蘇揚(yáng) 動(dòng)安泰 25,072, -185,50 24,886, 非晶科 365.48 8.60 856.88 技有限 公司 贛州江 鎢友泰 新材料 15,741, 1,029,6 16,771, 有限公 630.37 39.02 269.39 司 北京宏 福源科 16,197, 16,197, 16,197, 技有限 181.85 181.85 181.85 公司 天津置 信安瑞 52,273, -2,395, 49,878, 電氣有 669.89 640.31 029.58 限公司 安泰核 源新材 料科技 7,349,1 -179,44 7,169,7 有限公 50.41 7.86 02.55 司 安泰創(chuàng) 明新能 源材料 （常 3,959,2 3,959,2 州）研 96.22 96.22 究院有 限公司 深圳市 啟賦安 泰投資 3,016,6 -479,43 2,537,1 管理有 15.27 9.63 75.64 限公司 144,54 142,69 小計(jì) -1,847, 16,197, 3,616.5 5,984.7 631.81 181.85 8 7 144,54 142,69 合計(jì) -1,847, 16,197, 3,616.5 5,984.7 631.81 181.85 8 7 其他說(shuō)明 18、投資性房地產(chǎn) （1）采用成本計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn) □適用√不適用 （2）采用公允價(jià)值計(jì)量模式的投資性房地產(chǎn) □適用√不適用 （3）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的投資性房地產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)原因 其他說(shuō)明 19、固定資產(chǎn) （1）固定資產(chǎn)情況 單位：元 自動(dòng)化 工具及 項(xiàng)目 房屋及 機(jī)械設(shè) 運(yùn)輸 動(dòng)力 傳導(dǎo)設(shè) 控制及 工業(yè)爐 其他生 專(zhuān)用設(shè) 其他機(jī) 合計(jì) 建筑物 備 設(shè)備 設(shè)備 備 儀器儀 窯 產(chǎn)用具 備 械設(shè)備 表 一、賬 面原 值： 1.期 1,971,2 1,427,4 118,48 160,11 467,93 485,80 4,883,6 38,976, 66,097, 47,946, 99,573, 初余額 82,389. 68,529. 7,644.2 3,554.3 1,622.7 1,213.5 79,713. 838.88 071.31 882.01 967.71 44 03 6 7 1 3 25 2.本 12,041, 41,606, 835,94 4,219,1 293,78 3,757,8 6,637,6 3,853,5 11,117, 12,819, 97,181, 期增加 金額 045.17 200.85 5.91 40.05 9.75 99.72 10.91 61.81 603.86 149.16 947.19 （1） 31,093, 320,02 235,79 293,78 1,170,8 130,00 2,836,1 516,08 923,72 37,520, 購(gòu)置 670.56 3.69 1.25 9.75 39.90 0.00 30.30 2.08 6.41 053.94 （2） 12,041, 10,512, 515,92 3,983,3 2,587,0 6,507,6 1,017,4 10,601, 11,895, 59,661, 在建工 程轉(zhuǎn)入 045.17 530.29 2.22 48.80 59.82 10.91 31.51 521.78 422.75 893.25 （3）企 業(yè)合并 增加 3.本期 4,239,2 17,009, 807,94 3,990,1 1,475,1 931,45 5,220,0 1,222,5 2,507,2 2,108,6 39,512, 減少金 額 94.94 761.80 4.00 07.75 43.75 3.03 06.47 33.14 57.02 97.60 199.50 （1）處 4,239,2 17,009, 807,94 3,990,1 1,475,1 931,45 5,220,0 1,222,5 2,507,2 2,108,6 39,512, 置或報(bào) 廢 94.94 761.80 4.00 07.75 43.75 3.03 06.47 33.14 57.02 97.60 199.50 4.期 1,979,0 1,452,0 118,71 162,94 469,34 494,41 110,28 4,941,3 39,004, 64,915, 50,577, 末余額 84,139. 64,968. 6,676.5 0,001.0 9,227.1 1,560.3 4,419.2 49,460. 840.79 717.31 910.68 67 08 6 6 5 7 7 94 二、累 計(jì)折舊 1.期 295,43 660,13 247,20 225,49 1,714,0 22,975, 59,948, 30,323, 99,129, 21,301, 52,054, 初余額 7,520.7 6,279.0 9,787.6 9,313.9 14,898. 657.68 648.48 132.18 204.28 029.32 325.56 9 8 5 3 95 2.本 151,73 期增加 24,843, 63,871, 1,424,3 5,320,7 2,156,5 7,526,1 19,739, 2,469,1 19,346, 5,040,5 9,252.2 金額 838.86 563.32 20.30 59.36 24.61 47.42 701.99 62.22 689.82 44.31 1 151,73 （1）計(jì) 24,843, 63,871, 1,424,3 5,320,7 2,156,5 7,526,1 19,739, 2,469,1 19,346, 5,040,5 9,252.2 提 838.86 563.32 20.30 59.36 24.61 47.42 701.99 62.22 689.82 44.31 1 3.本 820,72 14,038, 774,38 3,840,9 1,428,4 801,63 4,147,5 885,60 801,45 1,504,0 29,042, 期減少 金額 5.80 197.97 7.86 09.53 17.42 3.62 96.42 7.13 6.30 27.11 959.16 （1）處 820,72 14,038, 774,38 3,840,9 1,428,4 801,63 4,147,5 885,60 801,45 1,504,0 29,042, 置或報(bào) 廢 5.80 197.97 7.86 09.53 17.42 3.62 96.42 7.13 6.30 27.11 959.16 4.期末 319,46 709,96 105,85 262,80 244,04 1,836,7 23,625, 61,428, 31,051, 22,884, 55,590, 余額 0,633.8 9,644.4 3,718.0 1,893.2 4,547.4 11,192. 590.12 498.31 239.37 584.41 842.76 5 3 8 2 5 00 三、減 值準(zhǔn)備 1.期 573,77 6,437,1 28,604. 1,252,6 555,72 634,94 3,218,2 444,34 7,647,7 4,194,8 24,988, 初余額 0.90 66.16 55 27.23 3.60 1.06 94.72 1.16 30.91 76.00 076.29 4.期 573,77 6,437,1 28,604. 1,252,6 555,72 634,94 3,218,2 444,34 7,647,7 4,194,8 24,988, 末余額 0.90 66.16 55 27.23 3.60 1.06 94.72 1.16 30.91 76.00 076.29 四、賬 面價(jià)值 1.期 1,659,0 735,65 203,32 242,71 3,079,6 末賬面 15,350, 56,035, 33,308, 56,451, 27,248, 50,498, 49,734. 8,157.4 9,039.2 9,282.0 50,192. 價(jià)值 646.12 551.02 754.34 341.92 985.11 700.51 92 9 1 1 65 2.期 1,675,2 760,89 217,50 252,65 3,144,6 初賬面 15,972, 57,286, 35,218, 60,349, 26,201, 43,324, 71,097. 5,083.7 3,540.3 4,168.6 76,738. 價(jià)值 576.65 368.55 215.53 409.03 511.53 766.15 75 9 4 9 01 （2）暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 備注 房屋及建筑物 277,640.00 143,153.48 134,486.52 機(jī)器設(shè)備 114,328,050.36 63,239,249.17 3,240,804.98 47,847,996.21 運(yùn)輸設(shè)備 13,736,360.47 8,033,210.40 27,922.62 5,675,227.45 動(dòng)力設(shè)備 4,574,941.43 1,651,818.96 1,284,334.90 1,638,787.57 傳導(dǎo)設(shè)備 51,762,797.23 32,783,506.54 211,341.80 18,767,948.89 自動(dòng)化控制及儀 器儀表 28,929,936.64 16,784,639.20 2,686,527.08 9,458,770.36 工業(yè)爐窯 29,128,323.60 11,275,812.49 1,340,924.85 16,511,586.26 工具及其他生產(chǎn) 用具 58,701,435.95 36,626,835.99 216,908.60 21,857,691.36 專(zhuān)用設(shè)備 43,865,299.16 23,249,557.93 11,658,206.83 8,957,534.40 其他機(jī)械設(shè)備 64,217,670.48 48,571,314.42 7,410,957.11 8,235,398.95 合計(jì) 409,522,455.32 242,359,098.58 28,077,928.77 139,085,427.97 （3）通過(guò)融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 賬面原值 累計(jì)折舊 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 （4）通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 （5）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的固定資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的原因 威海多晶房屋建筑物 33,428,398.24 正在辦理過(guò)程中 寶坻基地房屋建筑物 217,470,950.17 尚未竣工決算 寶雞京龍房屋建筑物 5,650,804.14 正在辦理過(guò)程中 其他說(shuō)明 20、在建工程 （1）在建工程情況 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 天津5000t/a鎢 鉬精深加工高 端產(chǎn)品二期項(xiàng) 151,852,320.22 151,852,320.22 96,254,521.15 96,254,521.15 目 寶雞高性能鎢 鉬棒絲材及其 制品技改及擴(kuò) 81,000,845.89 81,000,845.89 77,660,399.04 77,660,399.04 建項(xiàng)目 多晶鎢鉬高性 能鎢鉬材料深 5,258,522.94 5,258,522.94 1,564,967.19 1,564,967.19 加工項(xiàng)目 安泰環(huán)境烏海 煤焦油清潔利 用示范工程項(xiàng) 6,635,552.10 6,635,552.10 5,714,398.40 5,714,398.40 目 零星工程及技 術(shù)改造 76,689,368.66 76,689,368.66 93,433,066.08 93,433,066.08 合計(jì) 321,436,609.81 321,436,609.81 274,627,351.86 274,627,351.86 （2）重要在建工程項(xiàng)目本期變動(dòng)情況 單位：元 本期 工程 利息 其中： 本期 轉(zhuǎn)入 本期 累計(jì) 資本 本期 本期 項(xiàng)目 預(yù)算 期初 增加 固定 其他 期末 投入 工程 化累 利息 利息 資金 名稱(chēng) 數(shù) 余額 金額 資產(chǎn) 減少 余額 占預(yù) 進(jìn)度 計(jì)金 資本 資本 來(lái)源 金額 金額 算比 額 化金 化率 例 額 天津 301,00 96,254 55,597 151,85 93.88 93.88 其他 5000t/ 0,000. ,521.1 ,799.0 2,320. a鎢鉬 % % 00 5 7 22 精深 加工 高端 產(chǎn)品 二期 項(xiàng)目 寶雞 高性 能鎢 鉬棒 絲材 80,538 77,660 81,000 及其 3,340, 100.57 100.00 其他 ,511.6 ,399.0 ,845.8 制品 446.85 % % 6 4 9 技改 及擴(kuò) 建項(xiàng) 目 多晶 鎢鉬 高性 能鎢 41,618 1,564, 3,873, 179,45 5,258, 111.98 96.54 其他 鉬材 ,559.8 967.19 014.70 8.95 522.94 % % 料深 0 加工 項(xiàng)目 安泰 環(huán)境 烏海 煤焦 油清 387,00 5,714, 921,15 6,635, 其他 潔利 0,000. 1.71% 1.71% 398.40 3.70 552.10 用示 00 范工 程項(xiàng) 目 810,15 181,19 63,732 244,74 合計(jì) 179,45 7,071. 4,285. ,414.3 0.00 7,241. -- -- -- 8.95 46 78 2 15 （3）本期計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備情況 單位：元 項(xiàng)目 本期計(jì)提金額 計(jì)提原因 其他說(shuō)明 21、工程物資 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 22、固定資產(chǎn)清理 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 固定資產(chǎn)清理 90,012.05 合計(jì) 90,012.05 其他說(shuō)明： 23、生產(chǎn)性生物資產(chǎn) （1）采用成本計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用√不適用 （2）采用公允價(jià)值計(jì)量模式的生產(chǎn)性生物資產(chǎn) □適用√不適用 24、油氣資產(chǎn) □適用√不適用 25、無(wú)形資產(chǎn) （1）無(wú)形資產(chǎn)情況 單位：元 項(xiàng)目 土地使用權(quán) 專(zhuān)利權(quán) 非專(zhuān)利技術(shù) 其他 合計(jì) 一、賬面原值 1.期初余額 320,219,965.04 300,455,642.10 248,826,267.70 14,798,879.37 884,300,754.21 2.本期增加 金額 12,717,714.60 374,095.05 13,091,809.65 （1）購(gòu)置 12,717,714.60 374,095.05 13,091,809.65 （2）內(nèi)部 研發(fā) （3）企業(yè) 合并增加 3.本期減少金 額 2,317,101.60 2,082,600.16 1,800,000.00 6,199,701.76 （1）處置 2,317,101.60 2,082,600.16 1,800,000.00 6,199,701.76 4.期末余額 330,620,578.04 298,373,041.94 247,026,267.70 15,172,974.42 891,192,862.10 二、累計(jì)攤銷(xiāo) 1.期初余額 54,618,583.80 130,824,809.03 124,526,498.24 6,728,931.01 316,698,822.08 2.本期增加 金額 3,564,166.26 10,945,559.22 11,063,615.28 767,743.77 26,341,084.53 （1）計(jì)提 3,564,166.26 10,945,559.22 11,063,615.28 767,743.77 26,341,084.53 3.本期減少 金額 575,321.19 867,750.03 1,800,000.00 3,243,071.22 （1）處置 575,321.19 867,750.03 1,800,000.00 3,243,071.22 4.期末余額 57,607,428.87 140,902,618.22 133,790,113.52 7,496,674.78 339,796,835.39 三、減值準(zhǔn)備 1.期初余額 2.本期增加 金額 （1）計(jì)提 3.本期減少 金額 （1）處置 4.期末余額 四、賬面價(jià)值 1.期末賬面 價(jià)值 273,013,149.17 157,470,423.72 113,236,154.18 7,676,299.64 551,396,026.71 2.期初賬面 265,601,381.24 169,630,833.07 124,299,769.46 8,069,948.36 567,601,932.13 價(jià)值 本期末通過(guò)公司內(nèi)部研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)占無(wú)形資產(chǎn)余額的比例51.89%。 （2）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的土地使用權(quán)情況 單位：元 項(xiàng)目 賬面價(jià)值 未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的原因 安泰常州土地使用權(quán) 32,212,853.91 證件正在辦理中 其他說(shuō)明： 26、開(kāi)發(fā)支出 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 研究支出 53,383,219 53,383,219 .33 .33 開(kāi)發(fā)支出 62,229,712 43,337,915 38,952,909 66,614,718 .51 .59 .98 .12 合計(jì) 62,229,712 96,721,134 92,336,129 66,614,718 .51 .92 .31 .12 其他說(shuō)明 27、商譽(yù) （1）商譽(yù)賬面原值 單位：元 被投資單位名 稱(chēng)或形成商譽(yù) 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 的事項(xiàng) 海美格磁石技 術(shù)(深圳)有限 1,148,059.45 1,148,059.45 公司 河冶科技股份 有限公司 800,508.80 800,508.80 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 38,536,351.80 38,536,351.80 寧波市化工研 究設(shè)計(jì)院有限 52,071,738.62 52,071,738.62 公司 安泰天龍鎢鉬 科技有限公司 578,182,085.00 578,182,085.00 合計(jì) 670,738,743.67 670,738,743.67 （2）商譽(yù)減值準(zhǔn)備 單位：元 被投資單位名 稱(chēng)或形成商譽(yù) 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 的事項(xiàng) 天津三英焊業(yè) 股份有限公司 38,536,351.80 38,536,351.80 合計(jì) 38,536,351.80 38,536,351.80 說(shuō)明商譽(yù)減值測(cè)試過(guò)程、參數(shù)及商譽(yù)減值損失的確認(rèn)方法： 公司于每年年度終了對(duì)企業(yè)合并所形成的商譽(yù)按以下步驟進(jìn)行減值測(cè)試：a.對(duì)不包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組合進(jìn)行減值測(cè)試，計(jì)算可收回金額，并與相關(guān)賬面價(jià)值比較，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失；b.對(duì)包含商譽(yù)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組合進(jìn)行減值測(cè)試，比較相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組合的賬面價(jià)值（包括所分?jǐn)偟纳套u(yù)的賬面價(jià)值部分）與其可收回金額，如相關(guān)資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組合的可收回金額低于其賬面價(jià)值，就其差額確認(rèn)減值損失。公司之子公司河冶科技股份有限公司主要從事生產(chǎn)、銷(xiāo)售高速工具鋼制品及高合金鋼材深加工業(yè)務(wù)；海美格磁石技術(shù)（深圳）有限公司主要從事生產(chǎn)、銷(xiāo)售釹鐵硼磁石業(yè)務(wù)；寧波市化工研究設(shè)計(jì)院有限公司主要從事工程設(shè)計(jì)、服務(wù)；安泰天龍鎢鉬科技有限公司主要從事鎢鉬制品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，基于對(duì)上述資產(chǎn)組目前經(jīng)營(yíng)狀況以及其所面向的特定市場(chǎng)的預(yù)期，判斷資產(chǎn)組未來(lái)可收回金額現(xiàn)值仍高于其賬面價(jià)值，公司對(duì)上述投資形成的商譽(yù)進(jìn)行減值測(cè)試，未發(fā)生減值，無(wú)需計(jì)提減值準(zhǔn)備。公司之子公司天津三英焊業(yè)股份有限公司主要從事焊材業(yè)務(wù)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，由于市場(chǎng)需求不振、主要原材料價(jià)格上漲等原因?qū)е陆?jīng)營(yíng)利潤(rùn)低于預(yù)期，經(jīng)減值測(cè)試，資產(chǎn)組未來(lái)可收回金額現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值，公司對(duì)天津三英焊業(yè)股份有限公司形成的商譽(yù)計(jì)提了減值準(zhǔn)備。 其他說(shuō)明 28、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加金額 本期攤銷(xiāo)金額 其他減少金額 期末余額 租賃房屋使用權(quán) 25,651,356.65 2,224,007.36 3,099,739.36 25,179,485.48 租賃房屋改良支 出 25,513,610.93 3,922,288.86 21,187,461.24 合計(jì) 51,164,967.58 2,224,007.36 7,022,028.22 46,366,946.72 其他說(shuō)明 29、遞延所得稅資產(chǎn)/遞延所得稅負(fù)債 （1）未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅資產(chǎn) 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 可抵扣暫時(shí)性差異 遞延所得稅資產(chǎn) 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 345,937,255.23 53,391,453.37 351,632,617.17 52,971,983.91 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 48,914,949.62 8,459,578.67 23,618,525.71 3,542,778.85 可供出售金融資產(chǎn)公 允價(jià)值變動(dòng) 95,946,499.61 23,457,229.42 67,156,527.61 16,608,576.43 以公允價(jià)值計(jì)量且其 變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)公允價(jià)值變 12,500,359.28 3,125,089.82 9,674,511.45 2,418,627.87 動(dòng) 合計(jì) 503,299,063.74 88,433,351.28 452,082,181.94 75,541,967.06 （2）未經(jīng)抵銷(xiāo)的遞延所得稅負(fù)債 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 遞延所得稅負(fù)債 非同一控制企業(yè)合并 資產(chǎn)評(píng)估增值 82,667,955.99 12,400,193.40 84,960,439.20 12,744,065.88 合計(jì) 82,667,955.99 12,400,193.40 84,960,439.20 12,744,065.88 （3）以抵銷(xiāo)后凈額列示的遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債 單位：元 項(xiàng)目 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù) 抵銷(xiāo)后遞延所得稅資 遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù) 抵銷(xiāo)后遞延所得稅資 債期末互抵金額 產(chǎn)或負(fù)債期末余額 債期初互抵金額 產(chǎn)或負(fù)債期初余額 遞延所得稅資產(chǎn) 88,433,351.28 75,541,967.06 遞延所得稅負(fù)債 12,400,193.40 12,744,065.88 （4）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 可抵扣虧損 424,505,854.08 308,234,624.16 合計(jì) 424,505,854.08 308,234,624.16 （5）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期 單位：元 年份 期末金額 期初金額 備注 其他說(shuō)明： 30、其他非流動(dòng)資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 預(yù)付長(zhǎng)期資產(chǎn)款 250,996,229.75 269,001,586.37 應(yīng)收減資款 26,487,670.00 26,487,670.00 合計(jì) 277,483,899.75 295,489,256.37 其他說(shuō)明： 31、短期借款 （1）短期借款分類(lèi) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 保證借款 53,760,000.00 信用借款 1,083,633,586.81 1,250,296,318.81 合計(jì) 1,083,633,586.81 1,304,056,318.81 短期借款分類(lèi)的說(shuō)明： （2）已逾期未償還的短期借款情況 本期末已逾期未償還的短期借款總額為0.00元，其中重要的已逾期未償還的短期借款情況如下： 單位：元 借款單位 期末余額 借款利率 逾期時(shí)間 逾期利率 其他說(shuō)明： 32、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 33、衍生金融負(fù)債 □適用√不適用 34、應(yīng)付票據(jù) 單位：元 種類(lèi) 期末余額 期初余額 商業(yè)承兌匯票 4,481,761.90 14,248,488.00 銀行承兌匯票 386,833,523.52 431,435,663.14 合計(jì) 391,315,285.42 445,684,151.14 本期末已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額為元。 35、應(yīng)付賬款 （1）應(yīng)付賬款列示 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 應(yīng)付賬款 1,117,621,526.82 950,898,944.61 合計(jì) 1,117,621,526.82 950,898,944.61 （2）賬齡超過(guò)1年的重要應(yīng)付賬款 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 應(yīng)付款 54,257,851.51 尚未結(jié)算 合計(jì) 54,257,851.51 -- 其他說(shuō)明： 36、預(yù)收款項(xiàng) （1）預(yù)收款項(xiàng)列示 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 預(yù)收賬款 385,138,656.16 322,679,318.21 合計(jì) 385,138,656.16 322,679,318.21 （2）賬齡超過(guò)1年的重要預(yù)收款項(xiàng) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 預(yù)收賬款 56,771,516.42 暫不符合收入確認(rèn)條件 合計(jì) 56,771,516.42 -- （3）期末建造合同形成的已結(jié)算未完工項(xiàng)目情況 單位：元 項(xiàng)目 金額 其他說(shuō)明： 37、應(yīng)付職工薪酬 （1）應(yīng)付職工薪酬列示 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 98,210,387.78 317,221,752.80 348,240,002.87 67,192,137.71 二、離職后福利-設(shè)定 提存計(jì)劃 8,218,110.65 39,452,827.20 37,971,395.82 9,699,542.03 三、辭退福利 17,292,823.18 17,292,823.18 合計(jì) 106,428,498.43 373,967,403.18 403,504,221.87 76,891,679.74 （2）短期薪酬列示 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎(jiǎng)金、津貼 和補(bǔ)貼 54,263,721.74 257,790,026.04 291,107,982.03 20,945,765.75 2、職工福利費(fèi) 11,793,286.73 11,793,286.73 3、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 941,370.38 24,475,557.31 24,160,262.24 1,256,665.45 其中：醫(yī)療保險(xiǎn) 費(fèi) 769,270.24 21,064,151.68 20,719,607.10 1,113,814.82 工傷保險(xiǎn) 費(fèi) 57,752.44 2,097,551.87 2,038,366.52 116,937.79 生育保險(xiǎn) 費(fèi) 114,347.70 1,313,853.76 1,402,288.62 25,912.84 4、住房公積金 712,693.65 16,912,876.94 16,795,615.86 829,954.73 5、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和職工教 育經(jīng)費(fèi) 42,292,602.01 6,250,005.78 4,382,856.01 44,159,751.78 合計(jì) 98,210,387.78 317,221,752.80 348,240,002.87 67,192,137.71 （3）設(shè)定提存計(jì)劃列示 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 2,100,922.15 35,846,359.59 34,685,642.16 3,261,639.58 2、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 218,819.61 1,362,393.63 1,356,174.03 225,039.21 3、企業(yè)年金繳費(fèi) 5,898,368.89 2,244,073.98 1,929,579.63 6,212,863.24 合計(jì) 8,218,110.65 39,452,827.20 37,971,395.82 9,699,542.03 其他說(shuō)明： 38、應(yīng)交稅費(fèi) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 增值稅 2,454,624.07 13,310,792.29 企業(yè)所得稅 35,390,777.54 48,071,664.09 個(gè)人所得稅 2,452,889.45 856,711.18 城市維護(hù)建設(shè)稅 894,008.55 1,081,190.07 教育費(fèi)附加 3,789,376.91 4,022,686.49 房產(chǎn)稅 75,127.10 76,079.51 土地使用稅 78,835.00 162,750.55 其他 734,561.35 677,310.10 合計(jì) 45,870,199.97 68,259,184.28 其他說(shuō)明： 39、應(yīng)付利息 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長(zhǎng)期借款利息 27,442.62 企業(yè)債券利息 13,500,000.00 2,700,000.00 短期借款應(yīng)付利息 2,587,085.19 2,010,684.81 合計(jì) 16,087,085.19 4,738,127.43 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位：元 借款單位 逾期金額 逾期原因 其他說(shuō)明： 40、應(yīng)付股利 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 普通股股利 88,774,556.53 92,365,043.41 合計(jì) 88,774,556.53 92,365,043.41 其他說(shuō)明，包括重要的超過(guò)1年未支付的應(yīng)付股利，應(yīng)披露未支付原因： 41、其他應(yīng)付款 （1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示其他應(yīng)付款 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他應(yīng)付款 103,178,445.01 88,380,086.64 合計(jì) 103,178,445.01 88,380,086.64 （2）賬齡超過(guò)1年的重要其他應(yīng)付款 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 未償還或結(jié)轉(zhuǎn)的原因 其他應(yīng)付款 7,423,812.24 押金等 合計(jì) 7,423,812.24 -- 其他說(shuō)明 42、持有待售的負(fù)債 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 43、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款 7,297,105.14 7,105,000.00 合計(jì) 7,297,105.14 7,105,000.00 其他說(shuō)明： 44、其他流動(dòng)負(fù)債 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 短期應(yīng)付債券的增減變動(dòng)： 單位：元 債券名 發(fā)行日 債券期 發(fā)行金 期初余 本期發(fā) 按面值 溢折價(jià) 本期償 期末余 稱(chēng) 面值 期 限 額 額 行 計(jì)提利 攤銷(xiāo) 還 額 息 其他說(shuō)明： 45、長(zhǎng)期借款 （1）長(zhǎng)期借款分類(lèi) 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 抵押借款 19,151,581.71 信用借款 300,000,000.00 合計(jì) 300,000,000.00 19,151,581.71 長(zhǎng)期借款分類(lèi)的說(shuō)明： 其他說(shuō)明，包括利率區(qū)間： 46、應(yīng)付債券 （1）應(yīng)付債券 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 16安泰科技MTN001 600,000,000.00 600,000,000.00 合計(jì) 600,000,000.00 600,000,000.00 （2）應(yīng)付債券的增減變動(dòng)（不包括劃分為金融負(fù)債的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具） 單位：元 16安 泰科技 600,00 600,00 598,89 600,00 2016-1 3年 13,500, 0,000.0 0,000.0 7,500.0 0,000.0 MTN00 1-15 000.00 0 0 0 0 1 合計(jì) -- -- -- 600,00 598,89 13,500, 600,00 0,000.0 7,500.0 000.00 0,000.0 0 0 0 （3）可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股條件、轉(zhuǎn)股時(shí)間說(shuō)明 （4）劃分為金融負(fù)債的其他金融工具說(shuō)明 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表 單位：元 發(fā)行在外 期初 本期增加 本期減少 期末 的金融工 具 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 其他金融工具劃分為金融負(fù)債的依據(jù)說(shuō)明 其他說(shuō)明 47、長(zhǎng)期應(yīng)付款 （1）按款項(xiàng)性質(zhì)列示長(zhǎng)期應(yīng)付款 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 48、長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬 （1）長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬表 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 （2）設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)情況 設(shè)定受益計(jì)劃義務(wù)現(xiàn)值： 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)劃資產(chǎn)： 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債（凈資產(chǎn)） 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 設(shè)定受益計(jì)劃的內(nèi)容及與之相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司未來(lái)現(xiàn)金流量、時(shí)間和不確定性的影響說(shuō)明： 設(shè)定受益計(jì)劃重大精算假設(shè)及敏感性分析結(jié)果說(shuō)明： 其他說(shuō)明： 49、專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 國(guó)家撥入課題資 金 110,384,010.36 7,250,000.00 19,816,023.22 97,817,987.14 合計(jì) 110,384,010.36 7,250,000.00 19,816,023.22 97,817,987.14 -- 其他說(shuō)明： 50、預(yù)計(jì)負(fù)債 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 形成原因 其他說(shuō)明，包括重要預(yù)計(jì)負(fù)債的相關(guān)重要假設(shè)、估計(jì)說(shuō)明： 51、遞延收益 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補(bǔ)助 72,314,768.90 4,453,000.00 5,286,651.28 71,481,117.62 合計(jì) 72,314,768.90 4,453,000.00 5,286,651.28 71,481,117.62 -- 涉及政府補(bǔ)助的項(xiàng)目： 單位：元 本期新增 本期計(jì)入 本期計(jì)入 本期沖減 與資產(chǎn)相 負(fù)債項(xiàng)目 期初余額 補(bǔ)助金額 營(yíng)業(yè)外收 其他收益 成本費(fèi)用 其他變動(dòng) 期末余額 關(guān)/與收益 入金額 金額 金額 相關(guān) 納米晶項(xiàng) 8,336,320. 7,920,400. 與資產(chǎn)相 目 415,920.00 關(guān) 00 00 特種合金 與資產(chǎn)相 精密帶鋼 1,620,000. 1,530,000. 90,000.00 關(guān) 項(xiàng)目 00 00 年產(chǎn)4萬(wàn) 噸級(jí)非晶 17,480,000 1,752,000. 15,728,000 與資產(chǎn)相 變壓器鐵 .00 00 .00 關(guān) 芯高技術(shù) 產(chǎn)業(yè)化示 范工程 難熔項(xiàng)目 7,875,535. 7,367,756. 與資產(chǎn)相 507,779.06 關(guān) 06 00 北京市順 義區(qū)經(jīng)濟(jì) 和信息化 委員會(huì)- 與資產(chǎn)相 “促進(jìn)產(chǎn) 1,800,000. 1,800,000. 業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 00 00 關(guān) 整和中小 企業(yè)發(fā)展 資金”撥款 北京市經(jīng) 濟(jì)和信息 化委員會(huì)- 與資產(chǎn)相 北京市高 5,580,000. 5,580,000. 精尖產(chǎn)業(yè) 00 00 關(guān) 發(fā)展資金 撥款 北京市海 淀區(qū)環(huán)境 與資產(chǎn)相 保護(hù)局永 1,429,142. 1,376,857. 52,285.74 關(guān) 豐鍋爐改 84 10 造 河北省財(cái) 政局重點(diǎn) 與資產(chǎn)相 產(chǎn)業(yè)振興 1,375,000. 1,375,000. 0.00 關(guān) 和技術(shù)改 00 00 造項(xiàng)目 噴射成型 （大截面 與資產(chǎn)相 高速鋼）制 150,000.00 150,000.00 關(guān) 備技術(shù)開(kāi) 發(fā) 大截面高 速工具鋼 與資產(chǎn)相 開(kāi)發(fā) 36,646.03 36,646.03 關(guān) G1207A 高性能搓 與資產(chǎn)相 絲板材料 350,000.00 350,000.00 關(guān) 開(kāi)發(fā) 噴射成形 高速工具 與資產(chǎn)相 鋼產(chǎn)業(yè)化 1,000,000. 1,000,000. 開(kāi)發(fā)及應(yīng) 00 00 關(guān) 用 數(shù)控沖頭 用高性能 與資產(chǎn)相 高速鋼棒 200,000.00 200,000.00 關(guān) 材開(kāi)發(fā) 高性能鎢 鉬棒絲材 3,788,523. 3,714,134. 與資產(chǎn)相 產(chǎn)業(yè)技改 74,388.86 關(guān) 75 89 擴(kuò)建項(xiàng)目 基礎(chǔ)設(shè)施 3,319,480. 3,282,868. 與資產(chǎn)相 配套補(bǔ)助 36,611.92 關(guān) 19 27 均勻細(xì)晶 大直徑鎢 與資產(chǎn)相 棒材技術(shù) 1,216,084. 1,114,654. 101,430.48 關(guān) 研發(fā)及產(chǎn) 91 43 業(yè)化（省） 均勻細(xì)晶 大直徑鎢 與資產(chǎn)相 棒材技術(shù) 114,212.36 7,668.78 106,543.58 關(guān) 研發(fā)及產(chǎn) 業(yè)化（市） 鎢制品生 產(chǎn)工藝能 2,091,034. 2,069,852. 與資產(chǎn)相 量系統(tǒng)優(yōu) 21,181.19 關(guān) 18 99 化 威海市產(chǎn) 學(xué)研合作 與資產(chǎn)相 創(chuàng)新示范 382,189.97 29,431.56 352,758.41 關(guān) 工程資助 資金 鉬及其合 金T型零 部件熱鐓 與資產(chǎn)相 鍛成型關(guān) 134,424.84 8,962.08 125,462.76 關(guān) 鍵技術(shù)的 研究與開(kāi) 發(fā) 海洋光源 用高性能 與資產(chǎn)相 鎢材料規(guī) 430,734.77 21,824.94 408,909.83 關(guān) 模化生產(chǎn) 項(xiàng)目建設(shè) 人才項(xiàng)目 （摻雜鎢 條的軋制 與資產(chǎn)相 工藝及裝 100,000.00 100,000.00 關(guān) 備技術(shù)研 究） 鎢鉬稀土 材料研發(fā) 4,000,000. 4,000,000. 與資產(chǎn)相 制造基地 00 00 關(guān) 項(xiàng)目 江蘇常州 濱江經(jīng)濟(jì) 開(kāi)發(fā)區(qū)基 9,505,440. 9,505,440. 與資產(chǎn)相 礎(chǔ)設(shè)施配 00 00 關(guān) 套專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ) 助資金 環(huán)境保護(hù) 與資產(chǎn)相 專(zhuān)項(xiàng)資金 450,000.00 100,000.00 350,000.00 關(guān) 獎(jiǎng)勵(lì) 特種合金 材料制備 技術(shù)創(chuàng)新 與資產(chǎn)相 團(tuán)隊(duì) 150,000.00 150,000.00 關(guān) T1807:專(zhuān) 項(xiàng) 合同能源 管理項(xiàng)目 3,753,000. 3,127,500. 與資產(chǎn)相 財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì) 625,500.00 關(guān) 00 00 資金 泰山人才 與資產(chǎn)相 領(lǐng)軍資金- 100,000.00 66,666.67 33,333.33 關(guān) 威海 合計(jì) 72,314,768 4,453,000. 5,286,651. 71,481,117 -- .90 00 28 .62 其他說(shuō)明： 52、其他非流動(dòng)負(fù)債 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 其他說(shuō)明： 53、股本 單位：元 本次變動(dòng)增減（+、-） 期初余額 期末余額 發(fā)行新股 送股 公積金轉(zhuǎn)股 其他 小計(jì) 股份總數(shù) 1,026,008,09 1,026,008,09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 其他說(shuō)明： 54、其他權(quán)益工具 （1）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等其他金融工具基本情況 （2）期末發(fā)行在外的優(yōu)先股、永續(xù)債等金融工具變動(dòng)情況表 單位：元 發(fā)行在外 期初 本期增加 本期減少 期末 的金融工 具 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 數(shù)量 賬面價(jià)值 其他權(quán)益工具本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明，以及相關(guān)會(huì)計(jì)處理的依據(jù)： 其他說(shuō)明： 55、資本公積 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價(jià)（股本溢價(jià)） 2,673,264,051.55 2,673,264,051.55 其他資本公積 17,616,899.06 17,616,899.06 合計(jì) 2,690,880,950.61 2,690,880,950.61 其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 56、庫(kù)存股 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 57、其他綜合收益 單位：元 本期發(fā)生額 本期所 減：前期計(jì) 稅后歸 期末余 項(xiàng)目 期初余額 入其他綜合 減：所得 稅后歸屬 額 得稅前 收益當(dāng)期轉(zhuǎn) 稅費(fèi)用 于母公司 屬于少 發(fā)生額 入損益 數(shù)股東 二、以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他 -48,256,59 -30,019,4 -6,848,65 -22,752,7 -418,052. -71,009 綜合收益 8.53 41.92 3.00 36.26 66 ,334.79 可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià) -50,547,95 -28,789,9 -6,848,65 -21,941,3 -72,489 值變動(dòng)損益 1.19 72.00 3.00 19.00 ,270.19 外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 2,291,352. -1,229,46 -811,417. -418,052. 1,479,9 66 9.92 26 66 35.40 其他綜合收益合計(jì) -48,256,59 -30,019,4 -6,848,65 -22,752,7 -418,052. -71,009 0.00 8.53 41.92 3.00 36.26 66 ,334.79 其他說(shuō)明，包括對(duì)現(xiàn)金流量套期損益的有效部分轉(zhuǎn)為被套期項(xiàng)目初始確認(rèn)金額調(diào)整： 58、專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 安全生產(chǎn)費(fèi) 2,561,922.81 2,561,922.81 合計(jì) 2,561,922.81 2,561,922.81 其他說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 59、盈余公積 單位：元 項(xiàng)目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 206,902,853.16 206,902,853.16 任意盈余公積 151,570,222.26 151,570,222.26 合計(jì) 358,473,075.42 358,473,075.42 盈余公積說(shuō)明，包括本期增減變動(dòng)情況、變動(dòng)原因說(shuō)明： 60、未分配利潤(rùn) 單位：元 項(xiàng)目 本期 上期 調(diào)整前上期末未分配利潤(rùn) 542,617,419.41 483,447,730.01 調(diào)整后期初未分配利潤(rùn) 542,617,419.41 483,447,730.01 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) -9,649,235.89 59,169,689.40 應(yīng)付普通股股利 30,780,242.91 期末未分配利潤(rùn) 502,187,940.61 542,617,419.41 調(diào)整期初未分配利潤(rùn)明細(xì)： 1)、由于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其相關(guān)新規(guī)定進(jìn)行追溯調(diào)整，影響期初未分配利潤(rùn)0.00元。 2)、由于會(huì)計(jì)政策變更，影響期初未分配利潤(rùn)0.00元。 3)、由于重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正，影響期初未分配利潤(rùn)0.00元。 4)、由于同一控制導(dǎo)致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤(rùn)0.00元。 5)、其他調(diào)整合計(jì)影響期初未分配利潤(rùn)0.00元。 61、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 單位：元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項(xiàng)目 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 2,553,423,724.79 2,126,788,390.51 2,234,766,641.90 1,873,198,298.04 其他業(yè)務(wù) 9,716,704.50 6,426,937.64 28,008,717.61 23,328,965.44 合計(jì) 2,563,140,429.29 2,133,215,328.15 2,262,775,359.51 1,896,527,263.48 62、稅金及附加 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 城市維護(hù)建設(shè)稅 4,980,946.94 3,740,303.52 教育費(fèi)附加 3,438,024.11 2,681,833.76 房產(chǎn)稅 8,985,683.36 7,999,893.60 土地使用稅 3,158,574.95 3,131,978.95 印花稅 996,526.25 993,816.96 其他 52,158.11 79,716.40 合計(jì) 21,611,913.72 18,627,543.19 其他說(shuō)明： 63、銷(xiāo)售費(fèi)用 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 18,490,556.39 17,910,781.36 修理費(fèi) 32,870.59 34,431.23 通訊費(fèi) 72,104.18 85,210.98 辦公費(fèi) 204,277.21 300,389.06 差旅費(fèi) 2,944,228.72 3,650,515.69 交通費(fèi) 228,415.05 155,771.62 運(yùn)輸費(fèi) 25,627,676.41 26,264,068.95 折舊費(fèi) 100,720.10 212,195.48 廣告展覽費(fèi) 2,536,468.19 1,633,527.52 會(huì)議費(fèi) 77,058.49 172,402.90 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1,732,059.47 2,358,885.32 專(zhuān)利使用費(fèi) 3,428,117.00 2,676,831.00 其他費(fèi)用 6,469,817.91 6,104,214.22 合計(jì) 61,944,369.71 61,559,225.33 其他說(shuō)明： 64、管理費(fèi)用 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 職工薪酬 92,226,410.73 68,167,010.50 固定資產(chǎn)折舊 18,638,219.90 13,978,299.53 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 25,123,012.90 25,234,509.45 研究開(kāi)發(fā)費(fèi) 92,336,129.31 65,558,052.52 辦公費(fèi) 2,893,444.29 2,791,588.25 差旅費(fèi) 1,651,784.89 2,089,660.18 交通費(fèi) 687,582.37 847,319.43 會(huì)議費(fèi) 76,024.14 71,812.68 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 979,343.03 1,260,611.61 房屋占用費(fèi) 4,894,957.01 5,101,963.21 水電費(fèi) 1,530,243.05 1,272,980.61 修理費(fèi) 1,802,906.61 1,009,192.36 郵電通訊費(fèi) 532,510.29 558,756.58 中介機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi) 15,825,341.66 3,981,924.22 咨詢(xún)費(fèi) 2,175,592.08 4,667,092.99 保密工作管理經(jīng)費(fèi) 176,091.23 1,500.00 培訓(xùn)費(fèi) 81,201.90 91,130.50 董事會(huì)費(fèi) 21,594.38 133,320.61 排污費(fèi) 161,009.23 155,582.37 其他費(fèi)用 22,558,831.20 9,450,413.24 合計(jì) 284,372,230.20 206,422,720.84 其他說(shuō)明： 65、財(cái)務(wù)費(fèi)用 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息支出 46,108,780.01 40,645,569.66 減：利息收入 5,315,108.93 4,523,625.13 手續(xù)費(fèi)支出 5,606,768.44 2,079,355.43 匯兌損益 1,429,400.17 198,370.24 合計(jì) 47,829,839.69 38,399,670.20 其他說(shuō)明： 66、資產(chǎn)減值損失 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 一、壞賬損失 19,640,208.29 20,196,732.94 二、存貨跌價(jià)損失 1,003,752.26 合計(jì) 19,640,208.29 21,200,485.20 其他說(shuō)明： 67、公允價(jià)值變動(dòng)收益 單位：元 產(chǎn)生公允價(jià)值變動(dòng)收益的來(lái)源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 以公允價(jià)值計(jì)量的且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn) -2,825,847.83 -318,510.65 合計(jì) -2,825,847.83 -318,510.65 其他說(shuō)明： 68、投資收益 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 -1,847,631.81 1,324,795.55 處置長(zhǎng)期股權(quán)投資產(chǎn)生的投資收益 2,573,738.94 以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的 金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 740,240.32 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損 益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 595,831.30 1,385,855.01 可供出售金融資產(chǎn)在持有期間的投資收益 1,605,445.36 處置可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 10,719,635.46 其他 643,613.70 合計(jì) 4,311,237.81 13,430,286.02 其他說(shuō)明： 69、資產(chǎn)處置收益 單位：元 資產(chǎn)處置收益的來(lái)源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得或損失合計(jì) -70,633.69 22,788.55 其中：固定資產(chǎn)處置利得或損失 -1,077,983.56 22,788.55 無(wú)形資產(chǎn)處置利得或損失 1,007,349.87 合計(jì) -70,633.69 22,788.55 70、其他收益 單位：元 產(chǎn)生其他收益的來(lái)源 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 納米晶項(xiàng)目 415,920.00 415,920.00 特種合金精密帶鋼項(xiàng)目 90,000.00 年產(chǎn)4萬(wàn)噸級(jí)非晶變壓器鐵芯高技術(shù) 產(chǎn)業(yè)化示范工程 1,752,000.00 1,752,000.00 難熔項(xiàng)目 507,779.06 507,779.06 北京市海淀區(qū)環(huán)境保護(hù)局永豐鍋爐改 52,285.74 造 河北省財(cái)政局重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改 造項(xiàng)目 1,375,000.00 1,375,000.00 環(huán)境保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金獎(jiǎng)勵(lì) 100,000.00 合同能源管理項(xiàng)目財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)資金 625,500.00 節(jié)能改造獎(jiǎng)勵(lì)資金 267,707.00 高性能鎢鉬棒絲技改擴(kuò)建項(xiàng)目 83,631.28 基礎(chǔ)設(shè)施配套補(bǔ)助 74,388.86 均勻細(xì)晶大直徑鎢棒材技術(shù)研發(fā)及產(chǎn) 業(yè)化（省） 36,611.92 均勻細(xì)晶大直徑鎢棒材技術(shù)研發(fā)及產(chǎn) 業(yè)化（市） 101,430.48 鎢制品生產(chǎn)工藝能量系統(tǒng)優(yōu)化 7,668.78 威海市產(chǎn)學(xué)研合作創(chuàng)新示范工程資助 資金 21,181.19 鉬及其合金T型零部件熱鐓鍛成型關(guān) 鍵技術(shù)的研究與開(kāi)發(fā) 29,431.56 海洋光源用高性能鎢材料規(guī)模化生產(chǎn) 項(xiàng)目建設(shè) 8,962.08 高性能鎢鉬棒絲技改擴(kuò)建項(xiàng)目 21,824.94 泰山人才領(lǐng)軍資金 66,666.67 合計(jì)： 5,286,651.28 4,402,037.34 71、營(yíng)業(yè)外收入 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 政府補(bǔ)助 1,299,868.39 340,425.76 1,299,868.39 賠償及罰款收入 9,800.00 10,000.00 9,800.00 其他 38,089.30 11,060.40 38,089.30 合計(jì) 1,347,757.69 361,486.16 1,347,757.69 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助： 單位：元 補(bǔ)貼是否 是否特殊 本期發(fā)生 上期發(fā)生 與資產(chǎn)相 補(bǔ)助項(xiàng)目 發(fā)放主體 發(fā)放原因 性質(zhì)類(lèi)型 影響當(dāng)年 補(bǔ)貼 金額 金額 關(guān)/與收益 盈虧 相關(guān) 能源計(jì)量 審計(jì)改造 是 否 與收益相 工程項(xiàng)目 22,400.00 關(guān) 補(bǔ)貼 企業(yè)轉(zhuǎn)型 是 否 與收益相 升級(jí)補(bǔ)貼 57,000.00 關(guān) 新民發(fā)展 與收益相 科技項(xiàng)目 是 否 30,000.00 關(guān) 專(zhuān)利資助 重點(diǎn)產(chǎn)業(yè) 振興和技 是 否 與收益相 術(shù)改造項(xiàng) 168,609.00 關(guān) 目 中關(guān)村技 術(shù)創(chuàng)新能 是 否 與收益相 力建設(shè)專(zhuān) 10,000.00 關(guān) 項(xiàng)資金 出口補(bǔ)貼 是 否 與收益相 42,451.00 關(guān) 無(wú)固定期 人力資源 與收益相 限合同補(bǔ) 局 是 否 9,965.76 關(guān) 助 研發(fā)資助 是 否 與收益相 235,000.00 關(guān) 因從事國(guó) 家鼓勵(lì)和 扶持特定 天津市財(cái) 天津市財(cái) 行業(yè)、產(chǎn)業(yè) 與收益相 政局國(guó)外 政局 獎(jiǎng)勵(lì) 而獲得的 是 否 16,100.00 關(guān) 展會(huì)補(bǔ)貼 補(bǔ)助（按國(guó) 家級(jí)政策 規(guī)定依法 取得） 因從事國(guó) 家鼓勵(lì)和 天津科技 扶持特定 融創(chuàng)控股 天津科技 獎(jiǎng)勵(lì) 行業(yè)、產(chǎn)業(yè) 是 否 與收益相 第三次貼 融創(chuàng)控股 而獲得的 420,000.00 關(guān) 息款 補(bǔ)助（按國(guó) 家級(jí)政策 規(guī)定依法 取得） 北京市昌 與收益相 平區(qū)殘疾 是 否 42,000.00 關(guān) 人聯(lián)合會(huì) 國(guó)家知識(shí) 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 產(chǎn)權(quán)局專(zhuān) 獎(jiǎng)勵(lì) 是 否 與收益相 獎(jiǎng)勵(lì) 利局北京 2,650.00 關(guān) 代辦處 海淀區(qū)專(zhuān) 與收益相 利商用化 獎(jiǎng)勵(lì) 是 否 480,000.00 關(guān) 資金 能源管控 與收益相 平臺(tái)建設(shè) 獎(jiǎng)勵(lì) 是 否 94,000.00 關(guān) 獎(jiǎng)勵(lì)資金 個(gè)稅代扣 與收益相 代繳手續(xù) 獎(jiǎng)勵(lì) 是 否 10,118.39 關(guān) 費(fèi) 合計(jì) 1,299,868. -- -- -- -- -- 340,425.76 -- 39 其他說(shuō)明： 72、營(yíng)業(yè)外支出 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 計(jì)入當(dāng)期非經(jīng)常性損益的金 額 其他 1,086,744.80 5,000.00 1,086,744.80 合計(jì) 1,086,744.80 5,000.00 1,086,744.80 其他說(shuō)明： 73、所得稅費(fèi)用 （1）所得稅費(fèi)用表 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 當(dāng)期所得稅費(fèi)用 22,018,966.46 26,618,993.56 遞延所得稅費(fèi)用 -6,384,328.70 -363,348.20 合計(jì) 15,634,637.76 26,255,645.36 （2）會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅費(fèi)用調(diào)整過(guò)程 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 利潤(rùn)總額 1,488,959.99 所得稅費(fèi)用 15,634,637.76 其他說(shuō)明 74、其他綜合收益 詳見(jiàn)附注七、合并報(bào)表項(xiàng)目注釋之57、其他綜合收益。 75、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 （1）收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 利息收入 5,315,108.93 5,703,803.62 政府補(bǔ)助 32,773,500.65 2,818,132.76 收到國(guó)家課題撥款 8,571,964.84 6,605,462.00 收回往年押金 4,912,817.31 464,136.93 合計(jì) 51,573,391.73 15,591,535.31 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： （2）支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 扣除人工薪酬、折舊及攤銷(xiāo)后的管理費(fèi) 用、銷(xiāo)售費(fèi)用 134,777,204.66 113,778,225.40 金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi) 5,606,768.44 2,079,355.43 國(guó)家課題支出 6,402,817.67 7,017,387.22 合計(jì) 146,786,790.77 122,874,968.05 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： （3）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： （4）支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： （5）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 銀行承兌匯票保證金退還 5,668,193.18 2,083,723.54 收證券公司返還零碎股款 28,299,233.33 合計(jì) 33,967,426.51 2,083,723.54 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： （6）支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 支付銀行承兌匯票保證金 14,589,874.18 8,134,492.56 合計(jì) 14,589,874.18 8,134,492.56 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金說(shuō)明： 76、現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 （1）現(xiàn)金流量表補(bǔ)充資料 單位：元 補(bǔ)充資料 本期金額 上期金額 1．將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量： -- -- 凈利潤(rùn) -14,145,677.77 11,675,893.33 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 19,640,208.29 21,200,485.20 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性 生物資產(chǎn)折舊 151,960,661.11 151,347,203.58 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 26,341,084.53 28,171,280.90 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo) 7,022,028.22 3,069,843.22 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資 產(chǎn)的損失（收益以“－”號(hào)填列） 70,633.69 -22,788.55 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“－”號(hào)填 列） -2,825,847.83 -318,510.65 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“－”號(hào)填列） 47,829,839.69 42,717,070.24 投資損失（收益以“－”號(hào)填列） 4,311,237.81 -13,430,286.02 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號(hào) 填列） -12,891,384.22 -9,843,400.37 存貨的減少（增加以“－”號(hào)填列） -127,811,252.04 -269,966,940.33 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（增加以“－” 號(hào)填列） -185,503,300.55 -159,110,984.47 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減少以“－” 號(hào)填列） -15,436,556.11 -4,048,749.02 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -101,438,325.18 -198,559,882.94 2．不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活 動(dòng)： -- -- 3．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況： -- -- 現(xiàn)金的期末余額 813,996,587.96 1,065,506,561.79 減：現(xiàn)金的期初余額 978,921,339.60 1,245,212,110.93 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -164,924,751.64 -179,705,549.14 （2）本期支付的取得子公司的現(xiàn)金凈額 單位：元 金額 其中： -- 其中： -- 其中： -- 其他說(shuō)明： （3）本期收到的處置子公司的現(xiàn)金凈額 單位：元 金額 本期處置子公司于本期收到的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物 3,960.00 其中： -- 靖江三英焊業(yè)發(fā)展有限公司 3,960.00 其中： -- 其中： -- 處置子公司收到的現(xiàn)金凈額 3,960.00 其他說(shuō)明： （4）現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的構(gòu)成 單位：元 項(xiàng)目 期末余額 期初余額 一、現(xiàn)金 813,996,587.96 978,921,339.60 三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 813,996,587.96 978,921,339.60 其他說(shuō)明： 77、所有者權(quán)益變動(dòng)表項(xiàng)目注釋 說(shuō)明對(duì)上年期末余額進(jìn)行調(diào)整的“其他”項(xiàng)目名稱(chēng)及調(diào)整金額等事項(xiàng)： 78、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn) 單位：元 項(xiàng)目 期末賬面價(jià)值 受限原因 貨幣資金 209,700,202.64 法院凍結(jié)資金和各種保證金 應(yīng)收票據(jù) 14,388,276.00 質(zhì)押 固定資產(chǎn) 118,417,440.04 抵押 無(wú)形資產(chǎn) 12,297,207.99 抵押 合計(jì) 354,803,126.67 -- 其他說(shuō)明： 79、外幣貨幣性項(xiàng)目 （1）外幣貨幣性項(xiàng)目 單位：元 項(xiàng)目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 -- -- 49,403,085.03 其中：美元 6,290,123.45 6.6166 41,619,230.82 歐元 547,396.06 7.6515 4,188,400.95 泰銖 16,409,992.38 0.1996 3,275,447.58 澳元 65,800.11 4.8633 320,005.68 應(yīng)收賬款 -- -- 138,674,118.22 其中：美元 15,565,123.73 6.6166 102,988,197.67 歐元 4,593,028.24 7.6515 35,143,555.60 澳元 86,477.69 4.8633 420,566.97 英鎊 14,072.39 8.6551 121,797.98 其他說(shuō)明： （2）境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體說(shuō)明，包括對(duì)于重要的境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體，應(yīng)披露其境外主要經(jīng)營(yíng)地、記賬本位幣及選擇依據(jù)，記賬本位幣發(fā)生變化的還應(yīng)披露原因。 √適用□不適用 重要境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體名稱(chēng) 與本公司關(guān)系 主要經(jīng)營(yíng)地 記賬本位幣 選擇依據(jù) 安泰超硬金剛石工具（泰國(guó)）有 本公司的孫公司 泰國(guó) 泰銖 公司所在國(guó)幣種 限責(zé)任公司 天龍國(guó)際企業(yè)（香港）有限公司 本公司的孫公司 香港 美元 境外經(jīng)營(yíng)環(huán)境 80、套期 按照套期類(lèi)別披露套期項(xiàng)目及相關(guān)套期工具、被套期風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量信息： 81、其他 八、合并范圍的變更 1、非同一控制下企業(yè)合并 （1）本期發(fā)生的非同一控制下企業(yè)合并 單位：元 購(gòu)買(mǎi)日至 購(gòu)買(mǎi)日至 被購(gòu)買(mǎi)方 股權(quán)取得 股權(quán)取得 股權(quán)取得 股權(quán)取得 購(gòu)買(mǎi)日 購(gòu)買(mǎi)日的 期末被購(gòu) 期末被購(gòu) 名稱(chēng) 時(shí)點(diǎn) 成本 比例 方式 確定依據(jù) 買(mǎi)方的收 買(mǎi)方的凈 入 利潤(rùn) 其他說(shuō)明： （2）合并成本及商譽(yù) 單位：元 合并成本 合并成本公允價(jià)值的確定方法、或有對(duì)價(jià)及其變動(dòng)的說(shuō)明： 大額商譽(yù)形成的主要原因： 其他說(shuō)明： （3）被購(gòu)買(mǎi)方于購(gòu)買(mǎi)日可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債 單位：元 購(gòu)買(mǎi)日公允價(jià)值 購(gòu)買(mǎi)日賬面價(jià)值 可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價(jià)值的確定方法： 企業(yè)合并中承擔(dān)的被購(gòu)買(mǎi)方的或有負(fù)債： 其他說(shuō)明： （4）購(gòu)買(mǎi)日之前持有的股權(quán)按照公允價(jià)值重新計(jì)量產(chǎn)生的利得或損失 是否存在通過(guò)多次交易分步實(shí)現(xiàn)企業(yè)合并且在報(bào)告期內(nèi)取得控制權(quán)的交易 □是√否 （5）購(gòu)買(mǎi)日或合并當(dāng)期期末無(wú)法合理確定合并對(duì)價(jià)或被購(gòu)買(mǎi)方可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價(jià)值的相關(guān)說(shuō)明（6）其他說(shuō)明 2、同一控制下企業(yè)合并 （1）本期發(fā)生的同一控制下企業(yè)合并 單位：元 構(gòu)成同一 合并當(dāng)期 合并當(dāng)期 被合并方 企業(yè)合并 控制下企 合并日的 期初至合 期初至合 比較期間 比較期間 名稱(chēng) 中取得的 業(yè)合并的 合并日 確定依據(jù) 并日被合 并日被合 被合并方 被合并方 權(quán)益比例 依據(jù) 并方的收 并方的凈 的收入 的凈利潤(rùn) 入 利潤(rùn) 其他說(shuō)明： （2）合并成本 單位：元 合并成本 或有對(duì)價(jià)及其變動(dòng)的說(shuō)明： 其他說(shuō)明： （3）合并日被合并方資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值 單位：元 合并日 上期期末 企業(yè)合并中承擔(dān)的被合并方的或有負(fù)債： 其他說(shuō)明： 3、反向購(gòu)買(mǎi) 交易基本信息、交易構(gòu)成反向購(gòu)買(mǎi)的依據(jù)、上市公司保留的資產(chǎn)、負(fù)債是否構(gòu)成業(yè)務(wù)及其依據(jù)、合并成本的確定、按照權(quán)益性交易處理時(shí)調(diào)整權(quán)益的金額及其計(jì)算： 4、處置子公司 是否存在單次處置對(duì)子公司投資即喪失控制權(quán)的情形 √是□否 單位：元 處置 價(jià)款 與原 與處 喪失 子公 置投 按照 控制 司股 資對(duì) 喪失 喪失 公允 權(quán)之 權(quán)投 喪失 應(yīng)的 喪失 控制 控制 價(jià)值 日剩 資相 喪失 控制 合并 控制 權(quán)之 權(quán)之 重新 余股 關(guān)的 子公 股權(quán) 股權(quán) 股權(quán) 控制 權(quán)時(shí) 財(cái)務(wù) 權(quán)之 日剩 日剩 計(jì)量 權(quán)公 其他 司名 處置 處置 處置 權(quán)的 點(diǎn)的 報(bào)表 日剩 余股 余股 剩余 允價(jià) 綜合 稱(chēng) 價(jià)款 比例 方式 時(shí)點(diǎn) 確定 層面 余股 權(quán)的 權(quán)的 股權(quán) 值的 收益 依據(jù) 享有 權(quán)的 賬面 公允 產(chǎn)生 確定 轉(zhuǎn)入 該子 比例 價(jià)值 價(jià)值 的利 方法 投資 公司 得或 及主 損益 凈資 損失 要假 的金 產(chǎn)份 設(shè) 額 額的 差額 靖江 三英 2018 股權(quán) 焊業(yè) 3,960. 55.00 掛牌 年03 交割 2,573, 發(fā)展 00 % 轉(zhuǎn)讓 月28 完成 738.94 有限 日 公司 其他說(shuō)明： 是否存在通過(guò)多次交易分步處置對(duì)子公司投資且在本期喪失控制權(quán)的情形 □是√否 5、其他原因的合并范圍變動(dòng) 說(shuō)明其他原因?qū)е碌暮喜⒎秶儎?dòng)（如，新設(shè)子公司、清算子公司等）及其相關(guān)情況： 6、其他 九、在其他主體中的權(quán)益 1、在子公司中的權(quán)益 （1）企業(yè)集團(tuán)的構(gòu)成 持股比例 子公司名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 取得方式 直接 間接 河冶科技股份 河北 河北 生產(chǎn) 非同一控制下 有限公司 57.35% 企業(yè)合并 北京安泰鋼研 超硬材料制品 北京 北京 生產(chǎn) 95.00% 投資設(shè)立 有限責(zé)任公司 安泰南瑞非晶 科技有限責(zé)任 涿州 北京 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 公司 上海安泰至高 非晶金屬有限 上海 上海 生產(chǎn) 60.00% 投資設(shè)立 公司 安泰中科金屬 北京 北京 生產(chǎn) 投資設(shè)立 材料有限公司 51.00% 海美格磁石技 非同一控制下 術(shù)（深圳）有 深圳 深圳 生產(chǎn) 60.00% 企業(yè)合并 限公司 天津三英焊業(yè) 天津 天津 生產(chǎn) 非同一控制下 股份有限公司 50.59% 企業(yè)合并 昆山安泰美科 金屬材料有限 昆山 昆山 生產(chǎn) 51.00% 投資設(shè)立 公司 安泰創(chuàng)業(yè)投資 （深圳）有限 北京 深圳 投資 100.00% 投資設(shè)立 公司 安泰天龍鎢鉬 北京 北京 生產(chǎn) 非同一控制下 科技有限公司 99.68% 0.32% 企業(yè)合并 安泰環(huán)境工程 北京 北京 生產(chǎn) 投資設(shè)立 技術(shù)有限公司 55.00% 5.00% 安泰（霸州） 特種粉業(yè)有限 河北 河北 生產(chǎn) 50.00% 投資設(shè)立 公司 安泰科技（常 州）新材料科 常州 常州 生產(chǎn) 投資設(shè)立 技發(fā)展有限公 100.00% 司 在子公司的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明： 持有半數(shù)或以下表決權(quán)但仍控制被投資單位、以及持有半數(shù)以上表決權(quán)但不控制被投資單位的依據(jù)： 對(duì)于納入合并范圍的重要的結(jié)構(gòu)化主體，控制的依據(jù)： 確定公司是代理人還是委托人的依據(jù)： 其他說(shuō)明： （2）重要的非全資子公司 單位：元 子公司名稱(chēng) 少數(shù)股東持股比例 本期歸屬于少數(shù)股東 本期向少數(shù)股東宣告 期末少數(shù)股東權(quán)益余 的損益 分派的股利 額 河冶科技股份有限公 司 42.65% 5,401,245.42 397,569,089.19 北京安泰鋼研超硬材 料制品有限責(zé)任公司 5.00% 2,615,317.05 54,661,909.97 安泰南瑞非晶科技有 限責(zé)任公司 49.00% -20,350,812.63 485,771,877.17 上海安泰至高非晶金 屬有限公司 40.00% 119,132.34 10,009,358.66 安泰中科金屬材料有 限公司 49.00% 1,611.38 3,928,011.41 海美格磁石技術(shù)（深 圳）有限公司 40.00% 261,222.07 55,166,153.13 天津三英焊業(yè)股份有 限公司 49.41% 523,046.15 53,988,690.33 昆山安泰美科金屬材 料有限公司 49.00% -175,333.82 13,577,659.23 安泰環(huán)境工程技術(shù)有 40.00% 4,212,902.32 98,732,155.12 限公司 安泰（霸州）特種粉 業(yè)有限公司 50.00% 1,906,701.53 52,815,114.18 子公司少數(shù)股東的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明： 其他說(shuō)明： （3）重要非全資子公司的主要財(cái)務(wù)信息 單位：元 期末余額 期初余額 子公 司名 流動(dòng) 非流 資產(chǎn) 流動(dòng) 非流 負(fù)債 流動(dòng) 非流 資產(chǎn) 流動(dòng) 非流 負(fù)債 稱(chēng) 資產(chǎn) 動(dòng)資 合計(jì) 負(fù)債 動(dòng)負(fù) 合計(jì) 資產(chǎn) 動(dòng)資 合計(jì) 負(fù)債 動(dòng)負(fù) 合計(jì) 產(chǎn) 債 產(chǎn) 債 河冶 科技 816,34 663,74 1,480, 626,60 628,49 632,68 675,81 1,308, 463,98 467,09 股份 1,886, 3,111, 9,495. 4,945. 094,44 7,068. 3,714. 4,302. 0,472. 494,77 3,307. 4,953. 有限 646.03 646.03 17 71 0.88 54 57 63 68 5.31 21 24 公司 北京 安泰 鋼研 超硬 288,19 232,94 521,14 142,93 144,53 267,39 237,86 505,26 134,29 135,44 材料 1,600, 1,150, 9,799. 7,862. 7,662. 4,254. 4,254. 5,274. 9,121. 4,396. 8,701. 8,701. 制品 000.00 000.00 99 50 49 16 16 58 44 02 60 60 有限 責(zé)任 公司 安泰 南瑞 非晶 666,34 493,26 1,159, 95,137 99,604 720,21 456,26 1,176, 147,96 152,43 科技 4,466, 4,466, 6,129. 8,396. 614,52 ,756.2 ,612.5 6,205. 8,988. 485,19 5,096. 1,953. 有限 856.38 856.38 74 15 5.89 1 9 48 58 4.06 67 05 責(zé)任 公司 天津 三英 焊業(yè) 128,71 50,853 179,56 65,822 65,822 122,11 58,722 180,84 70,306 70,306 股份 5,726. ,585.5 9,311. ,756.3 ,756.3 9,165. ,099.9 1,265. ,140.2 ,140.2 有限 09 3 62 6 6 98 4 92 0 0 公司 海美 96,164 45,012 141,17 15,918 15,918 103,69 37,935 141,63 17,039 17,039 格磁 ,221.7 ,910.1 7,131. ,377.4 ,377.4 8,517. ,893.6 4,410. ,869.3 ,869.3 石技 6 2 88 8 8 08 3 71 5 5 術(shù)（深 圳）有 限公 司 安泰 環(huán)境 工程 545,82 108,92 654,75 448,45 451,79 526,01 103,80 629,81 437,32 437,54 3,347, 219,70 技術(shù) 7,967. 6,774. 4,741. 0,776. 7,979. 5,572. 1,808. 7,380. 5,774. 5,477. 202.89 2.89 有限 25 67 92 22 11 47 15 62 69 58 公司 安泰 （霸 州）特 77,285 53,208 130,49 22,928 22,928 68,932 49,779 118,71 14,959 14,959 種粉 ,695.1 ,811.1 4,506. ,795.6 ,795.6 ,405.1 ,886.7 2,291. ,984.4 ,984.4 業(yè)有 0 3 23 8 8 2 8 90 0 0 限公 司 單位：元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 子公司名 稱(chēng) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 營(yíng)業(yè)收入 凈利潤(rùn) 綜合收益 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 總額 現(xiàn)金流量 總額 現(xiàn)金流量 河冶科技 股份有限 536,426,75 10,200,904 10,200,904 52,740,834 471,678,38 -1,148,630. -1,148,630. 74,043,143 公司 5.92 .24 .24 .13 8.94 17 17 .29 北京安泰 鋼研超硬 材料制品 180,934,87 8,045,632. 6,797,713. -3,622,085. 160,009,12 8,093,443. 10,584,667 -2,378,007. 有限責(zé)任 1.04 30 91 49 4.16 62 .88 60 公司 安泰南瑞 非晶科技 108,863,39 -45,549,20 -45,549,20 -16,533,04 195,809,42 -32,230,79 -32,230,79 -81,112,68 有限責(zé)任 4.67 3.72 3.72 0.04 5.02 6.32 6.32 6.27 公司 天津三英 焊業(yè)股份 58,235,949 1,108,883. 1,108,883. -4,505,802. 40,623,459 -6,559,269. -6,559,269. -901,701.2 有限公司 .90 14 14 05 .49 79 79 4 海美格磁 石技術(shù)（深 35,155,651 1,396,987. 33,806,129 1,698,826. 1,698,826. -8,184,743. 圳）有限公 664,213.04 664,213.04 .69 49 .23 83 83 38 司 安泰環(huán)境 工程技術(shù) 151,081,09 10,684,859 10,684,859 -13,125,32 97,084,090 14,518,351 14,518,351 -77,014,36 有限公司 7.62 .77 .77 0.32 .50 .32 .32 9.85 安泰（霸 州）特種粉 61,586,411 3,813,403. 3,813,403. 4,663,508. 53,971,912 3,331,650. 3,331,650. -13,369,02 業(yè)有限公 .44 05 05 13 .90 57 57 3.22 司 其他說(shuō)明： （4）使用企業(yè)集團(tuán)資產(chǎn)和清償企業(yè)集團(tuán)債務(wù)的重大限制 （5）向納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體提供的財(cái)務(wù)支持或其他支持 其他說(shuō)明： 2、在子公司的所有者權(quán)益份額發(fā)生變化且仍控制子公司的交易 （1）在子公司所有者權(quán)益份額發(fā)生變化的情況說(shuō)明 （2）交易對(duì)于少數(shù)股東權(quán)益及歸屬于母公司所有者權(quán)益的影響 單位：元 其他說(shuō)明 3、在合營(yíng)安排或聯(lián)營(yíng)企業(yè)中的權(quán)益 （1）重要的合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè) 持股比例 對(duì)合營(yíng)企業(yè)或 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資 營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 直接 間接 的會(huì)計(jì)處理方 法 贛州江鎢友泰 新材料有限公 贛州 贛州 鎢加工 20.00% 權(quán)益法 司 北京宏福源科 北京 北京 電池材料 權(quán)益法 技有限公司 40.00% 天津置信安瑞 天津 天津 生產(chǎn) 權(quán)益法 電氣有限公司 49.00% 北京安泰生物 北京 北京 生產(chǎn) 26.22% 權(quán)益法 醫(yī)用材料有限 公司 北京安泰六九 新材料科技有 北京 北京 生產(chǎn) 30.62% 權(quán)益法 限公司 安泰核原新材 料科技有限公 河北 河北 生產(chǎn) 34.00% 權(quán)益法 司 深圳市啟賦安 泰投資管理有 深圳 深圳 投資 30.00% 權(quán)益法 限公司 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰 非晶科技有限 江蘇 泰州 生產(chǎn) 35.00% 權(quán)益法 公司 安泰創(chuàng)明新能 源材料（常州）江蘇 常州 生產(chǎn) 權(quán)益法 研究院有限公 40.00% 司 在合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)的持股比例不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明： 持有20%以下表決權(quán)但具有重大影響，或者持有20%或以上表決權(quán)但不具有重大影響的依據(jù)： （2）重要合營(yíng)企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 其他說(shuō)明 （3）重要聯(lián)營(yíng)企業(yè)的主要財(cái)務(wù)信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 其他說(shuō)明 （4）不重要的合營(yíng)企業(yè)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)的匯總財(cái)務(wù)信息 單位：元 期末余額/本期發(fā)生額 期初余額/上期發(fā)生額 合營(yíng)企業(yè)： -- -- 下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- -- 聯(lián)營(yíng)企業(yè)： -- -- 下列各項(xiàng)按持股比例計(jì)算的合計(jì)數(shù) -- -- 其他說(shuō)明 （5）合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)向本公司轉(zhuǎn)移資金的能力存在重大限制的說(shuō)明 （6）合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)發(fā)生的超額虧損 單位：元 合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 累積未確認(rèn)前期累計(jì)認(rèn)的損 本期未確認(rèn)的損失（或本期 本期末累積未確認(rèn)的損失 失 分享的凈利潤(rùn)） 其他說(shuō)明 （7）與合營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的未確認(rèn)承諾 （8）與合營(yíng)企業(yè)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)投資相關(guān)的或有負(fù)債 4、重要的共同經(jīng)營(yíng) 持股比例/享有的份額 共同經(jīng)營(yíng)名稱(chēng) 主要經(jīng)營(yíng)地 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 直接 間接 在共同經(jīng)營(yíng)中的持股比例或享有的份額不同于表決權(quán)比例的說(shuō)明： 共同經(jīng)營(yíng)為單獨(dú)主體的，分類(lèi)為共同經(jīng)營(yíng)的依據(jù)： 其他說(shuō)明 5、在未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體中的權(quán)益 未納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍的結(jié)構(gòu)化主體的相關(guān)說(shuō)明： 6、其他 十、與金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 十一、公允價(jià)值的披露 1、以公允價(jià)值計(jì)量的資產(chǎn)和負(fù)債的期末公允價(jià)值 單位：元 期末公允價(jià)值 項(xiàng)目 第一層次公允價(jià)值計(jì) 第二層次公允價(jià)值計(jì) 第三層次公允價(jià)值計(jì) 量 量 量 合計(jì) 一、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì) 量 -- -- -- -- （一）以公允價(jià)值計(jì)量 且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益 69,940,713.40 69,940,713.40 的金融資產(chǎn) 1.交易性金融資產(chǎn) 69,940,713.40 69,940,713.40 （2）權(quán)益工具投資 69,940,713.40 69,940,713.40 （二）可供出售金融資 產(chǎn) 95,503,312.14 95,503,312.14 （2）權(quán)益工具投資 95,503,312.14 95,503,312.14 持續(xù)以公允價(jià)值計(jì)量 的資產(chǎn)總額 165,444,025.54 165,444,025.54 二、非持續(xù)的公允價(jià)值 計(jì)量 -- -- -- -- 2、持續(xù)和非持續(xù)第一層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目市價(jià)的確定依據(jù) 在計(jì)量日能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)。 3、持續(xù)和非持續(xù)第二層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 4、持續(xù)和非持續(xù)第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，采用的估值技術(shù)和重要參數(shù)的定性及定量信息 5、持續(xù)的第三層次公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，期初與期末賬面價(jià)值間的調(diào)節(jié)信息及不可觀察參數(shù)敏感性分析6、持續(xù)的公允價(jià)值計(jì)量項(xiàng)目，本期內(nèi)發(fā)生各層級(jí)之間轉(zhuǎn)換的，轉(zhuǎn)換的原因及確定轉(zhuǎn)換時(shí)點(diǎn)的政策 7、本期內(nèi)發(fā)生的估值技術(shù)變更及變更原因 8、不以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值情況 9、其他 十二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易 1、本企業(yè)的母公司情況 母公司名稱(chēng) 注冊(cè)地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 注冊(cè)資本 母公司對(duì)本企業(yè) 母公司對(duì)本企業(yè) 的持股比例 的表決權(quán)比例 中國(guó)鋼研科技集 新材料、新工藝及 團(tuán)有限公司 北京 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)測(cè)試技 190,000萬(wàn)元 35.51% 35.51% 術(shù)服務(wù) 本企業(yè)的母公司情況的說(shuō)明 本企業(yè)最終控制方是國(guó)務(wù)院國(guó)資委國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。 其他說(shuō)明： 2、本企業(yè)的子公司情況 本企業(yè)子公司的情況詳見(jiàn)附注九。 3、本企業(yè)合營(yíng)和聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況 本企業(yè)重要的合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)詳見(jiàn)附注九。 本期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易，或前期與本公司發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易形成余額的其他合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)情況如下： 合營(yíng)或聯(lián)營(yíng)企業(yè)名稱(chēng) 與本企業(yè)關(guān)系 其他說(shuō)明 4、其他關(guān)聯(lián)方情況 其他關(guān)聯(lián)方名稱(chēng) 其他關(guān)聯(lián)方與本企業(yè)關(guān)系 鋼鐵研究總院 受同一母公司控制 新冶高科技集團(tuán)有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研高納科技股份有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程設(shè)計(jì)有限公司 受同一母公司控制 中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材料技術(shù)有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 上海金自天正信息技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶工程技術(shù)中心有限公司 受同一母公司控制 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 受同一母公司控制 北京鋼研天時(shí)特種材料科技有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研新冶電氣股份有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研科技有限公司 受同一母公司控制 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)吉林工程技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 北京鋼研賓館有限公司 受同一母公司控制 北京金自天正智能控制股份有限公司 受同一母公司控制 中達(dá)連鑄技術(shù)國(guó)家工程研究中心有限責(zé)任公司 受同一母公司控制 本溪鋼研新冶新材料有限公司 受同一母公司控制 安泰科技日本株式會(huì)社 受同一母公司控制 鋼研集團(tuán)稀土科技有限公司 受同一母公司控制 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)吉林工程技術(shù)有限公司 受同一母公司控制 微山鋼研稀土材料有限公司 受同一母公司控制 河北鋼研德凱科技有限公司 受同一母公司控制 贛州江鎢友泰新材料有限公司 本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè) 北京宏福源科技有限公司 本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè) 北京安泰六九新材料科技有限公司 本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè) 天津置信安瑞電氣有限公司 本公司的聯(lián)營(yíng)企業(yè) 其他說(shuō)明 5、關(guān)聯(lián)交易情況 （1）購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易 采購(gòu)商品/接受勞務(wù)情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 獲批的交易額度 是否超過(guò)交易額度 上期發(fā)生額 鋼鐵研究總院 采購(gòu)商品、接受 是 勞務(wù) 2,363,328.46 1,830,000.00 153,331.98 北京鋼研高納科 采購(gòu)商品、接受 否 技股份有限公司 勞務(wù) 546,802.13 5,330,000.00 779,201.32 冶金自動(dòng)化研究 采購(gòu)商品、接受 否 設(shè)計(jì)院 勞務(wù) 60,000.00 100,000.00 237,606.84 新冶高科技集團(tuán) 采購(gòu)商品、接受 否 有限公司 勞務(wù) 10,970,945.45 36,900,000.00 1,047,264.34 中國(guó)鋼研科技集 采購(gòu)商品、接受 否 團(tuán)有限公司 勞務(wù) 7,927.50 4,050,000.00 1,261,689.24 安泰國(guó)際貿(mào)易有 采購(gòu)商品、接受 否 限公司 勞務(wù) 0.00 1,560,000.00 195,583.26 鋼研納克檢測(cè)技 采購(gòu)商品、接受 否 術(shù)股份有限公司 勞務(wù) 1,821,203.46 3,120,000.00 839,494.05 北京安泰六九新 采購(gòu)商品、接受 材料科技有限公 勞務(wù) 0.00 250,000.00 否 218,849.64 司 北京鋼研國(guó)際貿(mào) 采購(gòu)商品、接受 是 易有限責(zé)任公司 勞務(wù) 0.00 0.00 3,636,092.52 天津置信安瑞電 采購(gòu)商品、接受 否 氣有限公司 勞務(wù) 0.00 2,000,000.00 236,542.56 贛州江鎢友泰新 采購(gòu)商品、接受 否 材料有限公司 勞務(wù) 1,601,485.41 7,000,000.00 6,430,744.41 河北鋼研科技有 采購(gòu)商品、接受 否 限公司 勞務(wù) 1,208,162.45 7,060,000.00 6,856,906.20 微山鋼研稀土材 采購(gòu)商品、接受 否 料有限公司 勞務(wù) 0.00 12,000,000.00 1,975,849.49 中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材 采購(gòu)商品、接受 料技術(shù)有限責(zé)任 勞務(wù) 0.00 1,540,000.00 否 612,087.21 公司 鋼研集團(tuán)稀土科 采購(gòu)商品、接受 否 技有限公司 勞務(wù) 0.00 0.00 75,471.70 北京金自天正智 采購(gòu)商品、接受 能控制股份有限 勞務(wù) 867,613.72 180,000.00 是 公司 北京鋼研物業(yè)管 采購(gòu)商品、接受 否 理有限責(zé)任公司 勞務(wù) 0.00 420,000.00 25,561.04 北京鋼研天時(shí)特 采購(gòu)商品、接受 種材料科技有限 勞務(wù) 否 9,900.00 公司 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰非 采購(gòu)商品、接受 是 晶科技有限公司 勞務(wù) 23,404,608.00 20,200,000.00 中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材 采購(gòu)商品、接受 料技術(shù)有限責(zé)任 勞務(wù) 477,041.21 50,000.00 是 公司 北京鋼研柏苑出 采購(gòu)商品、接受 是 版有限責(zé)任公司 勞務(wù) 47,956.66 北京鋼研大慧科 采購(gòu)商品、接受 是 技發(fā)展有限公司 勞務(wù) 29,145,088.85 6,870,000.00 山東鋼研中鋁稀 采購(gòu)商品、接受 否 土科技有限公司 勞務(wù) 1,000,000.00 安泰核原新材料 采購(gòu)商品、接受 否 科技有限公司 勞務(wù) 550,000.00 出售商品/提供勞務(wù)情況表 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 鋼鐵研究總院 出售商品、提供勞務(wù) 3,667,490.53 3,356,150.48 北京鋼研國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任 出售商品、提供勞務(wù) 35,215,095.04 公司 北京鋼研新冶工程設(shè)計(jì)有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 68,376.07 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 出售商品、提供勞務(wù) 1,299,777.80 8,205.13 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 0.00 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 125,027,516.32 233,940,906.17 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 382,355.27 15,849.06 北京鋼研高納科技股份有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 600,383.02 1,365,719.53 贛州江鎢友泰新材料有限公 出售商品、提供勞務(wù) 司 21,099,487.16 5,353,846.15 北京安泰六九新材料科技有 出售商品、提供勞務(wù) 限公司 639,715.09 18,090.60 天津置信安瑞電氣有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 3,630,154.05 11,355,395.98 北京鋼研大慧科技發(fā)展有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 172,032,234.16 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰非晶科技有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 7,135,634.00 山東微山湖稀土有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 7,299,926.86 安泰核原新材料科技有限公 出售商品、提供勞務(wù) 司 1,378,891.44 北京安泰生物醫(yī)用材料有限 出售商品、提供勞務(wù) 公司 370,063.78 新冶高科技集團(tuán)有限公司 出售商品、提供勞務(wù) 52,100.23 中聯(lián)先進(jìn)鋼鐵材料技術(shù)有限 出售商品、提供勞務(wù) 責(zé)任公司涿州分公司 3,257.98 北京金自天正智能控制股份 出售商品、提供勞務(wù) 有限公司 4,914.53 購(gòu)銷(xiāo)商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易說(shuō)明 （2）關(guān)聯(lián)受托管理/承包及委托管理/出包情況 本公司受托管理/承包情況表： 單位：元 委托方/出包方 受托方/承包方 受托/承包資產(chǎn) 受托/承包起始 受托/承包終止 托管收益/承包 本期確認(rèn)的托 名稱(chēng) 名稱(chēng) 類(lèi)型 日 日 收益定價(jià)依據(jù) 管收益/承包收 益 關(guān)聯(lián)托管/承包情況說(shuō)明 本公司委托管理/出包情況表： 單位：元 委托方/出包方 受托方/承包方 委托/出包資產(chǎn) 委托/出包起始 委托/出包終止 托管費(fèi)/出包費(fèi) 本期確認(rèn)的托 名稱(chēng) 名稱(chēng) 類(lèi)型 日 日 定價(jià)依據(jù) 管費(fèi)/出包費(fèi) 關(guān)聯(lián)管理/出包情況說(shuō)明 （3）關(guān)聯(lián)租賃情況 本公司作為出租方： 單位：元 承租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認(rèn)的租賃收入 上期確認(rèn)的租賃收入 本公司作為承租方： 單位：元 出租方名稱(chēng) 租賃資產(chǎn)種類(lèi) 本期確認(rèn)的租賃費(fèi) 上期確認(rèn)的租賃費(fèi) 北京金自天正智能控制股份 房屋 有限公司 518,347.49 945,234.26 北京鋼研高納科技股份有限 房屋 公司 716,639.68 296,296.28 關(guān)聯(lián)租賃情況說(shuō)明 （4）關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況 本公司作為擔(dān)保方 單位：元 被擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完 畢 本公司作為被擔(dān)保方 單位：元 擔(dān)保方 擔(dān)保金額 擔(dān)保起始日 擔(dān)保到期日 擔(dān)保是否已經(jīng)履行完 畢 關(guān)聯(lián)擔(dān)保情況說(shuō)明 （5）關(guān)聯(lián)方資金拆借 單位：元 關(guān)聯(lián)方 拆借金額 起始日 到期日 說(shuō)明 拆入 拆出 （6）關(guān)聯(lián)方資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組情況 單位：元 關(guān)聯(lián)方 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 （7）關(guān)鍵管理人員報(bào)酬 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 公司董事（含獨(dú)立董事）、監(jiān)事及高級(jí) 管理人員 2,077,900.16 1,515,707.84 （8）其他關(guān)聯(lián)交易 項(xiàng)目 本期發(fā)生額（萬(wàn)元） 上期發(fā)生額（萬(wàn)元） 水費(fèi) 1.1 0.92 電費(fèi) 14.83 14.32 房屋、物業(yè) 215.15 35.2 醫(yī)療、福利 308.16 139.49 通訊（電話(huà)、郵報(bào)、有線(xiàn)） 1.65 2.35 合計(jì) 540.89 192.29 6、關(guān)聯(lián)方應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng) （1）應(yīng)收項(xiàng)目 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 北京安泰六九新 其他應(yīng)收款 材料科技有限公 3,171,672.29 158,583.61 2,918,530.84 145,926.54 司 其他應(yīng)收款 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰非 晶科技有限公司 5,655,452.98 282,772.65 5,655,452.98 282,772.65 其他應(yīng)收款 天津置信安瑞電 氣有限公司 1,509,293.00 75,464.65 1,126,997.02 56,349.85 其他應(yīng)收款 鋼鐵研究總院 40,000.00 2,000.00 40,000.00 2,000.00 其他應(yīng)收款 北京鋼研高納科 18,765.27 938.26 18,765.27 938.26 技股份有限公司 其他應(yīng)收款 中國(guó)鋼研科技集 團(tuán)有限公司 4,000.00 200.00 4,000.00 200.00 其他應(yīng)收款 安泰核原新材料 科技有限公司 491,171.91 24,558.60 安泰創(chuàng)明新能源 其他應(yīng)收款 材料（常州）研究 32,217.01 1,610.85 院有限公司 其他應(yīng)收款 北京安泰生物醫(yī) 用材料有限公司 127,469.30 6,373.47 應(yīng)收賬款 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰非 晶科技有限公司 67,113,966.28 3,355,698.31 58,800,766.51 3,478,202.17 應(yīng)收賬款 鋼研納克檢測(cè)技 術(shù)股份有限公司 200,000.00 10,000.00 應(yīng)收賬款 北京鋼研國(guó)際貿(mào) 易有限責(zé)任公司 403,290.00 20,164.50 應(yīng)收賬款 贛州江鎢友泰新 材料有限公司 3,685.85 184.29 安泰創(chuàng)明新能源 應(yīng)收賬款 材料（常州）研究 133,319.00 6,665.95 院有限公司 應(yīng)收賬款 安泰國(guó)際貿(mào)易有 限公司 75,633,460.19 3,781,673.01 34,263,316.67 1,746,468.63 應(yīng)收賬款 北京鋼研大慧科 技發(fā)展有限公司 31,104,724.82 1,555,236.24 19,193,959.69 959,697.99 應(yīng)收賬款 天津置信安瑞電 氣有限公司 7,210,378.22 360,518.91 13,009,013.97 650,450.70 北京安泰六九新 應(yīng)收賬款 材料科技有限公 3,443,089.83 172,154.49 3,110,342.72 258,432.17 司 應(yīng)收賬款 新冶高科技集團(tuán) 有限公司 400,749.00 20,037.45 371,770.00 371,770.00 應(yīng)收賬款 鋼鐵研究總院 1,139,772.30 56,988.62 291,300.80 14,565.04 應(yīng)收賬款 北京鋼研高納科 技股份有限公司 1,795,383.00 89,769.15 3,015,383.00 155,793.04 應(yīng)收賬款 冶金自動(dòng)化研究 設(shè)計(jì)院 1,399,100.00 69,955.00 應(yīng)收賬款 安泰核原新材料 科技有限公司 1,406,331.89 70,316.59 預(yù)付賬款 新冶高科技集團(tuán) 有限公司 15,655,674.19 379,000.00 預(yù)付賬款 安泰國(guó)際貿(mào)易有 限公司 2,710,569.07 2,475,122.92 預(yù)付賬款 河北鋼研科技有 限公司 416,912.59 479,408.57 預(yù)付賬款 鋼研納克檢測(cè)技 術(shù)股份有限公司 26,247.00 172,242.00 預(yù)付賬款 北京鋼研高納科 技股份有限公司 199,916.32 170,179.62 北京鋼研新冶工 預(yù)付賬款 程技術(shù)中心有限 20,000.00 20,000.00 公司 預(yù)付賬款 北京鋼研大慧科 技發(fā)展有限公司 664,821.70 11,001.00 預(yù)付賬款 中國(guó)鋼研科技集 團(tuán)有限公司 121,652,924.00 8,127.50 預(yù)付賬款 北京鋼研柏苑出 版有限責(zé)任公司 2,005.00 1,317.40 預(yù)付賬款 冶金自動(dòng)化研究 設(shè)計(jì)院 2,900,888.00 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 冶金自動(dòng)化研究 設(shè)計(jì)院 3,369,760.00 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 中國(guó)鋼研科技集 團(tuán)有限公司 121,646,118.00 121,646,118.00 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 河北星耀稀有金 屬材料有限公司 13,266,575.65 11,477,575.65 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 新冶高科技集團(tuán) 有限公司 4,620,000.00 4,620,000.00 北京安泰六九新 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 材料科技有限公 26,487,670.00 26,487,670.00 司 北京安泰六九新 應(yīng)收利息 材料科技有限公 629,082.16 2,516,328.66 司 （2）應(yīng)付項(xiàng)目 單位：元 項(xiàng)目名稱(chēng) 關(guān)聯(lián)方 期末賬面余額 期初賬面余額 應(yīng)付賬款 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 3,889,234.72 5,827,354.72 應(yīng)付賬款 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 5,619,600.00 5,619,600.00 應(yīng)付賬款 北京鋼研大慧科技發(fā)展有限 公司 12,309,254.69 2,754,578.08 應(yīng)付賬款 新冶高科技集團(tuán)有限公司 1,837,453.94 1,472,149.52 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶工程技術(shù)中心 有限公司 1,247,690.00 1,247,690.00 應(yīng)付賬款 北京金自天正智能控制股份 有限公司 1,075,000.00 1,075,000.00 應(yīng)付賬款 北京鋼研高納科技股份有限 公司 325,486.00 965,434.10 應(yīng)付賬款 鋼鐵研究總院 3,492,929.59 846,800.00 應(yīng)付賬款 鋼研納克檢測(cè)技術(shù)股份有限 公司 1,560,553.78 772,600.00 應(yīng)付賬款 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰非晶科技有限 公司 24,171,103.03 應(yīng)付賬款 北京鋼研國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任 公司 569,725.36 563,321.10 應(yīng)付賬款 北京安泰六九新材料科技有 限公司 9,020.58 364,644.07 應(yīng)付賬款 北京鋼研新冶電氣股份有限 公司 269,521.60 269,521.60 應(yīng)付賬款 冶金自動(dòng)化研究設(shè)計(jì)院 96,006.20 96,006.20 應(yīng)付賬款 上海金自天正信息技術(shù)有限 公司 90,000.00 90,000.00 應(yīng)付賬款 贛州江鎢友泰新材料有限公 司 766,400.00 52,800.00 其他應(yīng)付款 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰非晶科技有限 公司 4,848,917.74 其他應(yīng)付款 河北鋼研科技有限公司 9,217,173.54 4,425,951.90 其他應(yīng)付款 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 1,665,680.95 2,286,508.74 其他應(yīng)付款 北京鋼研物業(yè)管理有限責(zé)任 公司 8,526.40 8,526.40 其他應(yīng)付款 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 132,439.03 預(yù)收賬款 山東微山湖稀土有限公司 32,890,080.43 46,920,000.00 預(yù)收賬款 中科鋼研節(jié)能科技有限公司 7,836,800.00 7,836,800.00 預(yù)收賬款 鋼鐵研究總院 226,490.94 267,995.00 預(yù)收賬款 北京鋼研大慧科技發(fā)展有限 公司 914,495.26 101,400.00 預(yù)收賬款 新冶高科技集團(tuán)有限公司 1,560,000.00 63,300.00 預(yù)收賬款 安泰核原新材料科技有限公 司 751,856.00 51,856.00 預(yù)收賬款 安泰國(guó)際貿(mào)易有限公司 119,949.85 19,549.30 預(yù)收賬款 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 2,750.00 2,750.00 預(yù)收賬款 鋼研集團(tuán)稀土科技有限公司 166,447.54 734.00 安泰創(chuàng)明新能源材料（常州） 研究院有限公司 318,000.00 應(yīng)付股利 中國(guó)鋼研科技集團(tuán)有限公司 4,980,000.00 7、關(guān)聯(lián)方承諾 8、其他 十三、股份支付 1、股份支付總體情況 □適用√不適用 2、以權(quán)益結(jié)算的股份支付情況 □適用√不適用 3、以現(xiàn)金結(jié)算的股份支付情況 □適用√不適用 4、股份支付的修改、終止情況 5、其他 十四、承諾及或有事項(xiàng) 1、重要承諾事項(xiàng) 資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要承諾 2、或有事項(xiàng) （1）資產(chǎn)負(fù)債表日存在的重要或有事項(xiàng) （1）中通銀萊（北京）投資管理股份有限公司以本公司向其轉(zhuǎn)讓北京安泰生物醫(yī)用材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰生物”）股權(quán)存在糾紛為由起訴本公司，要求本公司解除安泰生物股權(quán)交易合同（后變更訴訟請(qǐng)求，將解除合同變更為撤銷(xiāo)合同。）；退還股權(quán)轉(zhuǎn)讓款8,553.022萬(wàn)元；支付違約金855.30萬(wàn)元；賠償損失55.7785萬(wàn)元。本案于2017年4月20日在北京市海淀區(qū)人民法院開(kāi)庭。2017年10月25日，北京市海淀區(qū)人民法院依據(jù)其2017年9月1日作出的財(cái)產(chǎn)保全裁定書(shū)，凍結(jié)本公司基本賬戶(hù)項(xiàng)下人民幣9,000.00萬(wàn)元。截止報(bào)告日案件仍然在進(jìn)一步審理過(guò)程中。 （2）四川金象賽瑞化工股份有限公司、北京燁晶科技有限公司以公司之孫公司寧波市化工研究設(shè)計(jì)院有限公司等四名被告侵害其發(fā)明專(zhuān)利權(quán)為由起訴山東華魯恒升化工股份有限公司（被告一）、寧波市化工研究設(shè)計(jì)院有限公司（被告二）、寧波遠(yuǎn)東化工集團(tuán)有限公司（被告三）、尹明大（被告四），要求四名被告停止侵犯原告發(fā)明專(zhuān)利專(zhuān)利權(quán)的行為、四名被告共同向原告支付侵權(quán)賠償金人民幣13,500萬(wàn)元及為制止侵權(quán)行為支付的合理費(fèi)用。本案于2017年4月21日在廣州知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院開(kāi)庭。截止報(bào)告日案件仍然在進(jìn)一步審理過(guò)程中。 （2）公司沒(méi)有需要披露的重要或有事項(xiàng)，也應(yīng)予以說(shuō)明 公司不存在需要披露的重要或有事項(xiàng)。 3、其他 十五、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng) 1、重要的非調(diào)整事項(xiàng) 單位：元 項(xiàng)目 內(nèi)容 對(duì)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影 無(wú)法估計(jì)影響數(shù)的原因 響數(shù) 2、利潤(rùn)分配情況 單位：元 經(jīng)審議批準(zhǔn)宣告發(fā)放的利潤(rùn)或股利 30,780,242.91 3、銷(xiāo)售退回 4、其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)說(shuō)明 十六、其他重要事項(xiàng) 1、前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正 （1）追溯重述法 單位：元 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的內(nèi)容 處理程序 受影響的各個(gè)比較期間報(bào)表 累積影響數(shù) 項(xiàng)目名稱(chēng) （2）未來(lái)適用法 會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的內(nèi)容 批準(zhǔn)程序 采用未來(lái)適用法的原因 2、債務(wù)重組 3、資產(chǎn)置換 （1）非貨幣性資產(chǎn)交換 （2）其他資產(chǎn)置換 4、年金計(jì)劃 5、終止經(jīng)營(yíng) 單位：元 歸屬于母公司 項(xiàng)目 收入 費(fèi)用 利潤(rùn)總額 所得稅費(fèi)用 凈利潤(rùn) 所有者的終止 經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 靖江三英焊業(yè) 發(fā)展有限公司 203,476.98 -109,271.38 -109,271.38 1,271,600.04 其他說(shuō)明 6、分部信息 （1）報(bào)告分部的確定依據(jù)與會(huì)計(jì)政策 （2）報(bào)告分部的財(cái)務(wù)信息 單位：元 項(xiàng)目 分部間抵銷(xiāo) 合計(jì) （3）公司無(wú)報(bào)告分部的，或者不能披露各報(bào)告分部的資產(chǎn)總額和負(fù)債總額的，應(yīng)說(shuō)明原因 （4）其他說(shuō)明 7、其他對(duì)投資者決策有影響的重要交易和事項(xiàng) 8、其他 十七、母公司財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 1、應(yīng)收賬款 （1）應(yīng)收賬款分類(lèi)披露 單位：元 期末余額 期初余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 賬面價(jià) 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 例 例 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 532,15 466,35 463,3 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 100.00 65,797, 12.36 100.00 58,249, 405,100, 4,078.5 6,754.6 49,98 12.57% 備的應(yīng)收賬款 % 323.94 % % 564.94 419.20 5 1 4.14 532,15 466,35 463,3 合計(jì) 100.00 65,797, 12.36 100.00 58,249, 405,100, 4,078.5 6,754.6 49,98 12.57% % 323.94 % % 564.94 419.20 5 1 4.14 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： □適用√不適用 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以?xún)?nèi)分項(xiàng) 1年以?xún)?nèi)小計(jì) 363,321,829.81 18,166,091.49 5.00% 1至2年 49,897,105.59 3,991,768.45 8.00% 2至3年 34,252,787.15 5,137,918.07 15.00% 3至4年 15,690,443.64 3,922,610.91 25.00% 4至5年 9,743,003.89 4,871,501.95 50.00% 5年以上 29,707,433.07 29,707,433.07 100.00% 合計(jì) 502,612,603.15 65,797,323.94 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 組合名稱(chēng) 應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合 29,541,475.40 合計(jì) 29,541,475.40 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款： （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額7,547,759.00元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備收回或轉(zhuǎn)回金額重要的： 單位：元 單位名稱(chēng) 收回或轉(zhuǎn)回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的應(yīng)收賬款情況 單位：元 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額 其中重要的應(yīng)收賬款核銷(xiāo)情況： 單位：元 單位名稱(chēng) 應(yīng)收賬款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 應(yīng)收賬款核銷(xiāo)說(shuō)明： （4）按欠款方歸集的期末余額前五名的應(yīng)收賬款情況 單位：元 單位名稱(chēng) 期末余額 占應(yīng)收賬款期末余額合相應(yīng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備期末余額 計(jì)數(shù)的比例（%） 哈爾濱電氣動(dòng)力裝備有限公司 33,270,360.20 6.25% 1,663,518.01 北京鋼研大慧科技發(fā)展有限公司 28,522,098.53 5.36% 1,426,104.93 天津三英焊業(yè)股份有限公司 27,486,824.29 5.17% 商丘星林電子產(chǎn)業(yè)有限公司 21,317,999.98 4.01% 1,065,900.00 中國(guó)運(yùn)載火箭技術(shù)研究院 15,176,786.80 2.85% 758,839.34 合計(jì) 125,774,069.80 23.63% 6,288,703.49 （5）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的應(yīng)收賬款 （6）轉(zhuǎn)移應(yīng)收賬款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明： 2、其他應(yīng)收款 （1）其他應(yīng)收款分類(lèi)披露 單位：元 期末余額 期初余額 類(lèi)別 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面余額 壞賬準(zhǔn)備 賬面價(jià) 賬面價(jià) 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 金額 比例 金額 計(jì)提比 值 例 例 單項(xiàng)金額重大并 34,64 單獨(dú)計(jì)提壞賬準(zhǔn) 34,647, 32.11 34,647, 100.00 33.32 34,647, 7,221 100.00% 備的其他應(yīng)收款 221.30 % 221.30 % % 221.30 .30 按信用風(fēng)險(xiǎn)特征 69,19 組合計(jì)提壞賬準(zhǔn) 72,631, 67.89 5,093,1 67,538, 66.56 4,918,1 64,279,8 7.00% 7,992 7.11% 備的其他應(yīng)收款 129.92 % 12.89 017.03 % 76.01 16.00 .01 單項(xiàng)金額不重大 但單獨(dú)計(jì)提壞賬 127,9 127,910 準(zhǔn)備的其他應(yīng)收 0.12% 100.00% 10.31 .31 款 合計(jì) 107,27 39,740, 67,538, 103,9 100.00 39,693, 38.18% 64,279,8 8,351.2 334.19 017.03 73,12 % 307.62 16.00 2 3.62 期末單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 其他應(yīng)收款（按單位） 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 計(jì)提理由 唐山安泰鋼鐵有限公 無(wú)法收回 司 34,647,221.30 34,647,221.30 100.00% 合計(jì) 34,647,221.30 34,647,221.30 -- -- 組合中，按賬齡分析法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 賬齡 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 1年以?xún)?nèi)分項(xiàng) 1年以?xún)?nèi)小計(jì) 4,229,421.76 211,471.10 5.00% 1至2年 780,084.81 62,406.78 8.00% 2至3年 1,547,839.53 232,175.93 15.00% 3至4年 100,586.33 25,146.58 25.00% 4至5年 1,765,401.97 882,700.99 50.00% 5年以上 3,679,211.51 3,679,211.51 100.00% 合計(jì) 12,102,545.91 5,093,112.89 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用余額百分比法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： √適用□不適用 單位：元 期末余額 組合名稱(chēng) 其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備 計(jì)提比例 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合 60,528,584.01 合計(jì) 60,528,584.01 確定該組合依據(jù)的說(shuō)明： 組合中，采用其他方法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款： □適用√不適用 （2）本期計(jì)提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準(zhǔn)備情況 本期計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金額174,936.88元；本期收回或轉(zhuǎn)回壞賬準(zhǔn)備金額元。 其中本期壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或收回金額重要的： 單位：元 單位名稱(chēng) 轉(zhuǎn)回或收回金額 收回方式 （3）本期實(shí)際核銷(xiāo)的其他應(yīng)收款情況 單位：元 項(xiàng)目 核銷(xiāo)金額 其中重要的其他應(yīng)收款核銷(xiāo)情況： 單位：元 單位名稱(chēng) 其他應(yīng)收款性質(zhì) 核銷(xiāo)金額 核銷(xiāo)原因 履行的核銷(xiāo)程序 款項(xiàng)是否由關(guān)聯(lián) 交易產(chǎn)生 其他應(yīng)收款核銷(xiāo)說(shuō)明： （4）其他應(yīng)收款按款項(xiàng)性質(zhì)分類(lèi)情況 單位：元 款項(xiàng)性質(zhì) 期末賬面余額 期初賬面余額 其他應(yīng)收款 107,278,351.22 103,973,123.62 合計(jì) 107,278,351.22 103,973,123.62 （5）按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應(yīng)收款情況 單位：元 占其他應(yīng)收款期 壞賬準(zhǔn)備期末余 單位名稱(chēng) 款項(xiàng)的性質(zhì) 期末余額 賬齡 末余額合計(jì)數(shù)的 額 比例 安泰創(chuàng)業(yè)投資（深 往來(lái)款 1年以?xún)?nèi) 圳）有限公司 37,025,958.63 34.31% 唐山安泰鋼鐵有限 貨款 5年以上 公司 34,647,221.30 32.11% 34,647,221.30 安泰南瑞非晶科技 有限責(zé)任公司涿州 往來(lái)款 17,100,000.00 1年以?xún)?nèi) 15.85% 分公司 江蘇揚(yáng)動(dòng)安泰非晶 代墊款 1年以?xún)?nèi) 科技有限公司 3,324,676.35 3.08% 166,233.82 昆山安泰美科金屬 往來(lái)款 1,662,557.43 1年以?xún)?nèi) 1.54% 材料有限公司 合計(jì) -- 93,760,413.71 -- 86.89% 34,813,455.12 （6）涉及政府補(bǔ)助的應(yīng)收款項(xiàng) （7）因金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移而終止確認(rèn)的其他應(yīng)收款 （8）轉(zhuǎn)移其他應(yīng)收款且繼續(xù)涉入形成的資產(chǎn)、負(fù)債金額 其他說(shuō)明： 3、長(zhǎng)期股權(quán)投資 單位：元 期末余額 期初余額 項(xiàng)目 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價(jià)值 對(duì)子公司投資 3,426,724,514. 3,376,024,908. 3,426,724,514. 3,376,024,908. 50,699,605.82 50,699,605.82 20 38 20 38 對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng) 企業(yè)投資 75,536,901.19 16,197,181.85 59,339,719.34 74,330,005.19 16,197,181.85 58,132,823.34 合計(jì) 3,502,261,415. 3,435,364,627. 3,501,054,519. 3,434,157,731. 66,896,787.67 66,896,787.67 39 72 39 72 （1）對(duì)子公司投資 單位：元 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 本期計(jì)提減值 減值準(zhǔn)備期末 準(zhǔn)備 余額 北京安泰中科 金屬材料有限 3,250,000.00 3,250,000.00 公司 昆山安泰美科 金屬材料有限 10,200,000.00 10,200,000.00 公司 安泰南瑞非晶 科技有限責(zé)任 665,909,578.11 665,909,578.11 公司 上海安泰至高 非晶金屬有限 10,680,000.00 10,680,000.00 公司 北京安泰鋼研 268,398,144.5 268,398,144.5 超硬材料制品 4 4 有限責(zé)任公司 河冶科技股份 396,724,860.4 396,724,860.4 有限公司 9 9 天津三英焊業(yè) 107,655,876.2 107,655,876.2 股份有限公司 50,699,605.82 0 0 海美格磁石技 術(shù)（深圳）有限 44,420,037.09 44,420,037.09 公司 安泰創(chuàng)業(yè)投資 （深圳）有限公 300,000,000.0 300,000,000.0 司 0 0 安泰環(huán)境工程 技術(shù)有限公司 56,041,500.00 56,041,500.00 安泰天龍鎢鉬 1,483,880,000. 1,483,880,000. 科技有限公司 00 00 安泰（霸州）特 種粉業(yè)有限公 49,564,517.77 49,564,517.77 司 安泰科技（常 州）新材料科技 30,000,000.00 30,000,000.00 發(fā)展有限公司 合計(jì) 3,426,724,514. 3,426,724,514. 50,699,605.82 20 20 （2）對(duì)聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)投資 單位：元 本期增減變動(dòng) 投資單 期初余 權(quán)益法 宣告發(fā) 期末余 減值準(zhǔn) 追加投 減少投 下確認(rèn) 其他綜 其他權(quán) 放現(xiàn)金 計(jì)提減 備期末 位 額 合收益 其他 額 余額 資 資 的投資 調(diào)整 益變動(dòng) 股利或 值準(zhǔn)備 損益 利潤(rùn) 一、合營(yíng)企業(yè) 二、聯(lián)營(yíng)企業(yè) 贛州江 鎢友泰 新材料 15,741, 1,029,6 16,771, 有限公 630.37 39.03 269.40 司 北京宏 福源科 16,197, 16,197, 16,197, 技有限 181.85 181.85 181.85 公司 北京安 泰六九 新材料 8,998,9 -415,22 8,583,6 科技有 22.50 5.10 97.39 限公司 北京安 泰生物 醫(yī)用材 8,319,9 777,99 9,097,8 料有限 04.99 0.68 95.67 公司 江蘇揚(yáng) 動(dòng)安泰 非晶科 25,072, -185,50 24,886, 技有限 365.48 8.60 856.88 公司 小計(jì) 74,330, 1,206,8 75,536, 16,197, 005.19 96.00 901.19 181.85 合計(jì) 74,330, 1,206,8 75,536, 16,197, 005.19 96.00 901.19 181.85 （3）其他說(shuō)明 4、營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本 單位：元 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 項(xiàng)目 收入 成本 收入 成本 主營(yíng)業(yè)務(wù) 808,713,312.74 706,743,375.92 731,544,553.85 668,957,055.85 其他業(yè)務(wù) 2,683,871.50 760,530.61 41,526,397.56 24,762,468.55 合計(jì) 811,397,184.24 707,503,906.53 773,070,951.41 693,719,524.40 其他說(shuō)明： 5、投資收益 單位：元 項(xiàng)目 本期發(fā)生額 上期發(fā)生額 成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 6,175,000.00 權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資收益 1,206,896.00 534,091.68 處置以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期 損益的金融資產(chǎn)取得的投資收益 2,305.50 合計(jì) 1,206,896.00 6,711,397.18 6、其他 十八、補(bǔ)充資料 1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表 √適用□不適用 單位：元 項(xiàng)目 金額 說(shuō)明 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -70,633.69 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù) 密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定 6,519,853.00 量享受的政府補(bǔ)助除外） 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交 易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性 643,613.70 金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支 出 -1,038,855.50 處置對(duì)子公司股權(quán)投資取得的投資收益 2,573,738.94 減：所得稅影響額 101,470.93 少數(shù)股東權(quán)益影響額 2,372,889.00 合計(jì) 6,153,356.52 -- 對(duì)公司根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)――非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因。 √適用□不適用 項(xiàng)目 涉及金額（元） 原因 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期 -543,218.35 公司之子公司安泰創(chuàng)業(yè)投資（深圳）有 保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交 限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安泰創(chuàng)投”）系由 易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損 本公司出資于2015年02月10日在深 益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性 圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局登記成立的全資 金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投 子公司。按照《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員 資收益 會(huì)公告[2008]43號(hào)》關(guān)于非經(jīng)常性損益 的定義，公司認(rèn)為，對(duì)外投資并獲取投 資收益是安泰創(chuàng)投的正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，其 投資收益和公允價(jià)值變動(dòng)收益不符合 非經(jīng)常性損益的定義，故未將其本報(bào)告 期公允價(jià)值變動(dòng)損益-2,825,847.83元 和投資收益2,282,629.48元列入非經(jīng)常 性損益。 2、凈資產(chǎn)收益率及每股收益 每股收益 報(bào)告期利潤(rùn) 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利 潤(rùn) -0.21% -0.0094 -0.0094 扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公 司普通股股東的凈利潤(rùn) -0.35% -0.0154 -0.0154 3、境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異 （1）同時(shí)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 （2）同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 □適用√不適用 （3）境內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)差異原因說(shuō)明，對(duì)已經(jīng)境外審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行差異調(diào)節(jié)的，應(yīng)注明該境外機(jī)構(gòu)的名稱(chēng) 4、其他
相關(guān)閱讀：
驗(yàn)證碼：
