振華科技:2020年1-6月募集資金存放與使用情況的專項報告
證券代碼：000733 證券簡稱：振華科技 公告編號：2020-71 中國振華（集團）科技股份有限公司 2020 年 1-6 月募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中國振華（集團）科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年8月25日召開第八屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于2020年1-6月前兩次募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。此議案無需提交股東大會審議。報告內容如下： 一、 募集資金基本情況 （一）實際募集資金金額、資金到位情況 經中國證券監督管理委員會《關于核準中國振華（集團）科技股份有限公司非公開發行股票募集資金的批復》（證監許可[2018]879號）核準，公司非公開發行股票不超過93,868,443股。公司于2018年11月實施非公開發行股票方案，向貴州新動能產業投資基金合伙企業（有限合伙）、貴州省黔晟國有資產經營有限責任公司、財通基金管理有限公司、泰康人壽保險有限責任公司投連多策略優選投資賬戶、泰康人壽保險有限責任公司-傳統、泰康人壽保險有限責任公司投連安盈回報投資賬戶、泰康人壽保險有限責任公司-萬能-個人萬能產品（丁）非公開發行人民幣普通股（A股）45,463,400股（每股面值1.00元）， 募 集資 金 總 額 為人 民 幣481,002,772.00 元 ， 扣 除發 行 費 人 民幣 11,120,746.42元，募集資金凈額為人民幣469,882,025.58元。上述募集資金現金已于2018年11月21日到賬，并經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）驗證出具的中天運〔2018〕驗字第90071號《驗資報告》確認。 （二）募集資金使用情況 截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集資金投資項目已累計使用募集 資金 198,424,995.89 元，使用暫時閑置募集資金購買保本型銀行理財產品 250,000,000.00 元，理財產品取得理財收益 17,697,262.98 元，扣除手續費后累計利息收入凈額 3,885,111.48 元，募集資金余額為43,039,404.15 元，與募集資金賬戶期末余額一致。 二、 募集資金管理和存儲情況 （一） 募集資金的管理情況 為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，公司根據《公司法》《證券法》和深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，結合公司實際情況，制定了《中國振華（集團）科技股份有限公司募集資金管理制度》。根據該《制度》規定，公司對募集資金采用專戶存儲，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，募集資金項目資金的支出，均先由資金使用單位提出資金使用計劃，經公司規劃科技部審核并報分管領導簽字后，根據公司資金審批權限報總會計師、總經理或董事長審批后方可支付。公司財務部對募集資金的使用情況設立臺賬，詳細記錄 募集資金的支出情況和募集資金項目的投入情況。公司審計部至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時向審計委員會報告檢查結果。 經董事會批準，公司于 2018 年 11 月 29 日與廣發證券股份有限 公司和貴州銀行股份有限公司貴陽寶山支行簽署了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務，開設了募集資金專項賬戶。 由于本次募集資金投資項目實施主體為公司的控股子公司深圳振華富電子有限公司（以下簡稱“振華富”）、深圳市振華微電子有限公司（以下簡稱“振華微”）和貴州振華群英電器有限公司（以下簡稱“振華群英”）三戶企業，為規范募集資金的管理與使用，公司與振華富、中國工商銀行股份有限公司貴陽烏當支行以及廣發證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》；與振華微、中國建設銀行股份有限公司貴陽馬隴壩支行以及廣發證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》；與振華群英、中國農業銀行股份有限公司貴陽烏當支行以及廣發證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監管協議》，并分別開設了募集資金專項賬戶。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，符合《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》及其他相關規定，三方監管協議的履行不存在問題。 （二）募集資金專戶存儲情況 截至 2020 年 6 月 30 日，募集資金存儲專戶余額為 43,039,404.15 元，具體存放情況如下： 金額單位：人民幣元 賬 戶 賬 號 金 額 存儲方式 貴州銀行股份有限公司貴陽寶山支行 0108001700001543 41,008,381.71 活期 中國工商銀行股份有限公司貴陽烏當支行 2402000919200095263 912,096.24 活期 中國建設銀行股份有限公司貴陽馬隴壩支行 52050152373600000148 1,102,502.95 活期 中國農業銀行股份有限公司貴陽烏當支行 23210001040013066 16,423.25 活期 合 計 ―― 43,039,404.15 ―― 三、募集資金的實際使用情況 （一）募集資金使用情況對照表 截止2020年6月30日，定增募集資金使用情況對照表詳見本報告 附表。 （二）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況 2019年10月21日，公司第八屆董事會第十四次會議審議通過了 《關于變更部分募集資金投資項目實施地點的議案》，將高可靠混合 集成電路及微電路模塊產業升級改造項目建設地點由東莞市虎門鎮 赤崗社區中國電子東莞產業基地（桑達工業園區）調整為深圳市南山 區高新技術工業村W1棟。 2020年6月22日，公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過了 《關于募集資金投資項目計劃進度延期的議案》，本次募集資金投資 項目實施中受到新冠疫情等多方面因素影響，無法在計劃時間內達到 預定可使用狀態，對募投項目計劃進度進行調整，具體如下： 調整前達到預定可 調整后達到預定可 承諾投資項目名稱 使用狀態的時間 使用狀態的時間 高可靠混合集成電路及微電路模塊產業升 2020年06月30日 2020年12月31日 級改造項目 射頻片式陷波器與新型磁性元件產業化項 2019年12月31日 2020年8月30日 目 接觸器和固體繼電器生產線擴產項目 2020年12月31日 2021年4月30日 （三）募集資金的投資項目先期投入及置換情況 為使募集資金投資項目能夠盡快實施并產生效益，為股東帶來最大的回報，公司在募集資金到位前已開始使用自籌資金先期投入募集資金投資項目的建設。募集資金的先期投入符合《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。2019年4月3日，公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先已投入募投項目的自籌資金的議案》，將經中天運會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《中國振華（集團）科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》中所列示的自籌資金預先投入募集項目的資金進行置換，共計人民幣44,196,423.66元，具體情況如下： 金額單位：人民幣元 項 目 名 稱 自籌資金預先投入金額 高可靠混合集成電路及微電路模塊產業升級改造項目 10,644,501.10 射頻片式陷波器與新型磁性元件產業化項目 28,849,421.51 接觸器和固體繼電器生產線擴產項目 4,702,501.05 合 計 44,196,423.66 （四）閑置募集資金購買銀行保本型理財產品情況 為提高募集資金使用效率，為公司和股東獲取更多的投資回報，根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、深圳證券交易所《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的相關規定，2018年12月25日，公司第八屆董事會第二次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司自董事會決議通過之日起6個內使用不超過43,000萬元暫時閑置募集資金購買短期（不超過6個月）低風險保本型銀行理財產品；2019年6月27日，公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司自董事會決議通過之日起6個內使用不超過37,000萬元暫時閑置募集資金購買短期（不超過6個月）低風險保本型銀行理財產品；2019年12月24日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司自董事會決議通過之日起6個內使用不超過30,000萬元暫時閑置募集資金購買短期（不超過6個月）低風險保本型銀行理財產品；2020年6月22日，公司第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產品的議案》，同意公司自董事會決議通過之日起6個月內使用不超過25,000萬元暫時閑置募集資金購買短期（不超過6個月）低風險保本型銀行理財產品。 截止2020年6月30日，公司利用本次非公開發行股票部分閑置募集資金購買銀行保本型理財產品及獲利情況見下表： 金額單位：人民幣萬元 報告期末 預期年 獲得收 理財產品名稱 產品類型 購買金額 購買日 到期日 理財產品 化收益 益 余額 率 中國工商銀行掛鉤匯率 區間累計型法人人民幣 保本浮動收 10,000.00 2018
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