安泰科技:2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
1 證券代碼：000969 證券簡稱：安泰科技 公告編號：2017-034 安泰科技股份有限公司 2017 年半年度 募集資金存放與使用情況的專項報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤 導性陳述或重大遺漏。 釋義： 除非另有說明，以下簡稱在本公告中含義如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰創投：安泰創業投資（深圳）有限公司（本公司全資子公司） 安泰天龍：安泰天龍鎢鉬科技有限公司（由北京天龍鎢鉬科技股份有限公司 （以下簡稱“天龍鎢鉬”）變更而來，現為本公司全資子公司） 天津天龍：安泰天龍（天津）鎢鉬科技有限公司（安泰天龍全資子公司） 報告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、募集資金基本情況 經中國證監會《關于核準安泰科技股份有限公司向刁其合等發行股份購買資 產并募集配套資金的批復》（證監許可【2015】3070 號）核準，公司向中國鋼 研科技集團有限公司（公司控股股東）、長江盛世華章養老保障受托管理產品安 泰振興股權投資計劃專項投資賬戶、平安大華華騰科技資產管理計劃非公開發行 人民幣普通股（A 股）37,645,042 股，每股發行價為人民幣 8.17 元，募集資金 總額 307,559,993.14 元，扣除發行費 11,450,000.00 元后，實際募集資金凈額為 296,109,993.14 元。本次發行股份所募集資金在扣除安信證券股份有限公司（以 下簡稱“安信證券” ）承銷費后的余額已由安信證券于 2016 年 4 月 1 日匯入本 公 司 在 北 京 銀 行 股 份 有 限 公 司 中 軸 路 支 行 開 立 的 賬 號 為 20000001730300009226852 的銀行賬戶內，公司對募集資金采取了專戶存儲制 度。中天運會計師事務所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進行了審驗， 2 并于 2016 年 4 月 10 日出具了“中天運【2016】驗字第 90039 號”《驗資報告》。 根據公司第六屆董事會第十七次會議審議通過，公司以難熔材料分公司經營 性資產（除土地和廠房外的資產和負債）經審計的賬面值 2.8 億元和配套募集資 金中的 1.7 億元貨幣資金增資安泰天龍。截至報告期末，公司已按《關于安泰科 技股份有限公司向安泰天龍鎢鉬科技有限公司增資的協議》約定，將 1.7 億元配 套募集資金至安泰天龍，并由安泰天龍增資至天津天龍。 其中， 1.01 億元首期出 資公司于 2016 年 5 月 9 日， 剩余 6,900 萬元出資于 2017 年 3 月 7 日并匯入安泰 天 龍 在 北 京 銀 行 股 份 有 限 公 司 東 直 門 支 行 開 立 的 賬 號 為 20000000739100010551343 的銀行賬戶內， 后由安泰天龍匯入天津天龍在北京銀 行股份有限公司東直門支行開立的賬號為 20000031802900010553282 的銀行賬 戶內。安泰天龍及天津天龍分別對募集資金采取了專戶存儲制度。 報告期內公司使用募集資金總額 7,598.57 萬元，已累計使用募集資金總額 30,760.86 萬元，其中支付現金對價 1,000 萬元（募集資金到位前已使用自籌資金 支付 1,000 萬元，使用募集資金中 1,000 萬元進行置換）、“天龍鎢鉬年產 5,000 噸鎢鉬精深加工高端產品項目（一期）”使用 17,004.86 萬元（其中包括利息收 入 4.86 萬元）（該項目由安泰天龍全資子公司天津天龍實施，該項目擬使用募 集配套資金 17,000 萬元，其中支付 10,100 萬元土建投資及設備投資，以及 6,900 萬元流動資金投入，其余流動資金將通過安泰天龍原有業務流動資金回籠等方式 解決。募集資金到位前，截至 2015 年 12 月 31 日已使用自籌資金先行投入 8,487.82 萬元，經第六屆董事會第十七次會議審議通過使用募集資金進行置換，已由募集 資金置換前期自籌資金 8,487.82 萬元）、發行費用 1,145 萬元（募集資金到位前 已使用自籌資金支付 145 萬元，使用募集資金中 145 萬進行置換）、補充上市公 司流動資金 11,611 萬元。當前募集資金余額 268,215.97 元（全部為利息收入和 開戶結余）。 二、募集資金存放和管理情況 為加強、規范募集資金的管理，提高資金使用效率和效益，根據《公司法》、 《證券法》和其他法律法規及公司章程的規定，公司制定了《安泰科技股份有限 公司募集資金管理辦法》。根據該辦法的要求，公司對募集資金實行專戶存儲， 3 并對募集資金的使用實行嚴格的審批手續，以保證專款專用。 同時，根據《上市公司監管指引第2號-上市公司募集資金管理和使用的監管 要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》以及公司募集資金管理 制度等相關規定，公司已于2016年4月25日與安信證券、北京銀行股份有限公司 中軸路支行簽署《關于安泰科技股份有限公司募集資金三方監管協議》；后公司 及安泰天龍、天津天龍作為共同一方，于2016年5月9日、 2017年3月7日與安信證 券、北京銀行股份有限公司東直門支行簽署兩份《關于安泰科技股份有限公司募 集資金三方監管協議》。上述協議與三方監管協議范本不存在重大差異，公司嚴 格按照《安泰科技股份有限公司募集資金管理辦法》履行職責，不存在異常問題。 募集資金在各銀行賬戶的存儲情況如下： 開戶名稱 開戶行 銀行賬號 募集資金余額（元） （截至2017年6月30日） 安泰科技股份有限公司 北京銀行股份有限公 司中軸路支行 20000001730300009226852 255,683.35 安泰天龍鎢鉬科技有限 公司 北京銀行股份有限公 司東直門支行 20000000739100010551343 0 安泰天龍（天津）鎢鉬科 技有限公司 北京銀行股份有限公 司東直門支行 20000031802900010553282 12,532.62 合計 268,215.97 注：上述募集資金余額為利息收入及開戶結余，其中 20000001730300009226852 賬戶余額中利息收入及開 戶結余 255,683.35 元，20000031802900010553282 賬戶中利息收入 12,532.62 元。 4 三、2017 年半年度募集資金的實際使用情況 （一）募集資金使用情況對照（萬元） 募集資金總額 30,756 本年度投入募集 資金總額 7,598.57 報告期內變更用途的募集資金總額 0 已累計投入募集 資金總額 30,760.86 累計變更用途的募集資金總額 0 累計變更用途的募集資金總額比例 0% 承諾投資項目和超募資金投 向 是否已變更 項目（含部 分變更） 募集資金承 諾投資總額 調整后投資 總額（1） 本年度投入 金額 截至期末累 計投入金額 (2) 截至期末投資進 度（%） (3)=(2)/(1) 項目達到預 定可使用狀 態日期 本年度實現的 效益 是否達到預 計效益 項目可行性是否發生重大 變化 承諾投資項目 支付現金對價 否 1,000 1,000 0 1,000 100.00% 2016 年 4 月 27 日 0 是 否 天龍鎢鉬年產 5,000 噸鎢鉬精 深加工高端產品項目（一期） 否 17,000 17,000 7,598.57 17,004.86 100.03% 2017 年 9 月 30 日 0 是 否 發行費用 否 1,145 1,145 0 1,145 100.00% 2016 年 4 月 27 日 0 是 否 補充上市公司流動資金 否 11,611 11,611 0 11,611 100.00% 2016 年 4 月 27 日 0 是 否 承諾投資項目小計 - 30,756 30,756 7,598.57 30,760.86 - - 0 - -超募資金投向 5 超募資金投向小計 - 0 0 0 0 - - 0 - -合計 - 30,756 30,756 7,598.57 30,760.86 - - 0 - -未達到計劃進度或預計收 益的情況和原因（分具體項 目） “天龍鎢鉬年產 5,000 噸鎢鉬精深加工高端產品項目（一期）”達到預定可使用狀態日期由 2017 年 6 月 30 日調整為 2017 年 9 月 30 日。 項目進展：截至目前，機加工廠房已投入使用，大部分新增設備已安裝完畢，正在進行調試。空壓站、制氮站、制氫站、供電系統（一期）等 輔助設施已完工，并投入使用。 項目達到預定可使用狀態日期延期的主要原因： （1）由于京津冀地區大氣污染治理和防止霧霾的政府行動力度顯著加強，若遇重大活動或空氣重污染天氣，所有施工必須停止，致使項目建設 只能斷續進行； （2）2017 年 4 月 28 日-5 月 28 日第十三屆全運會拳擊項目的測試賽、選拔賽在寶坻體育館舉行，比賽期間天津市清新空氣指揮辦要求所有在 建項目禁止施工，致使項目建設延期； （3）由于新購大型生產設備安裝調試工作量大，致使項目建設延期； （4）通州搬遷至天津的設備時間拖后，致使項目建設延期。 項目可行性發生重大變化 的情況說明 不適用 超募資金的金額、用途及使 用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地 點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方 式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投 入及置換情況 適用 公司于 2016 年 4 月 25 日召開第六屆董事會第十七次會議審議通過《關于以募集資金置換已預先投入募集資金項目的自籌資金的議案》，同意 使用非公開發行股票募集資金 9,632.82 萬元置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金 9,632.82 萬元。其中，年產 5,000 噸鎢鉬精深加工高端產 品項目（一期）由安泰天龍子公司天津天龍實施，截至 2015 年 12 月 31 日該項目已由天津天龍利用自籌資金先行投入 8,487.82 萬元，截至 2016 年 12 月 31 日止，該項目已由募集資金置換前期自籌資金 8,487.82 萬元；另外，本次募集資金到位之前，已由公司全資子公司安泰創投預先向交易 6 對方蘇國平支付 1,000 萬元現金對價、公司已以自有資金支付本次發行費用 145 萬元。 本次募集資金置換不與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益尤其是中小股東利益的情況，上述 先行投入資金皆已自募集資金到位后于 2016 年 11 月 9 日前全部置換， 置換時間距募集資金到賬時間不超過 6 個月。公司預先以自籌資金投入募集 資金投資項目的行為符合公司發展的需要，符合維護全體股東利益的需要。 用閑置募集資金暫時補充 流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結 余的金額及原因 募集資金余額為利息收入及開戶結余，共計 268,215.97 元。 尚未使用的募集資金用途 及去向 截至報告期末，公司非公開發行股票募集資金余額為 268,215.97 元 （為利息收入及開戶費結余），為銀行專戶存儲。其中 0000001730300009226852 賬戶的全部 255,683.35 元擬用于安泰科技股份有限公司補充流動資金、20000031802900010553282 賬戶中的全部 12,532.62 元擬用于安泰天龍（天 津）鎢鉬科技有限公司補充流動資金。公司將按照《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等相關規定，履行上述結余募集資金（包括利息 收入等）的使用程序，并及時對外披露。 募集資金使用及披露中存 在的問題或其他情況 截至本報告期末，天龍鎢鉬年產 5,000 噸鎢鉬精深加工高端產品項目（一期）項目累計投入的募集資金總額 17,004.86 萬元中的 4.86 萬元為募 集資金利息收入。 7 （二）募集資金項目情況 募集資金項目概述 披露日期 披露索引及進展 年產 5,000 噸鎢鉬精深加工 高端產品項目（一期） 2015 年 08 月 28 日 巨潮資訊網：安泰科技股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產 并募集配套資金事項獲得中國證監會核準批文的公告、安泰科技股份有限公 司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂 稿） 安泰創業投資（深圳）有限 公司向天龍鎢鉬的原股東蘇 國平支付現金對價 2015 年 08 月 28 日 巨潮資訊網：安泰科技股份有限公司關于公司發行股份及支付現金購買資產 并募集配套資金事項獲得中國證監會核準批文的公告、安泰科技股份有限公 司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂 稿） 發行費用 2016 年 04 月 27 日 巨潮資訊網：2016-017、安泰科技股份有限公司關于以募集資金置換已預先 投入募集資金項目的自籌資金的公告 補充上市公司流動資金 2016 年 04 月 27 日 巨潮資訊網：2016-017、安泰科技股份有限公司關于以募集資金置換已預先 投入募集資金項目的自籌資金的公告 四、變更募集資金投資項目情況 截至2017年6月30日，公司無變更募集資金投資項目的情況。 五、募集資金使用及披露中存在的問題 1、公司已披露的募集資金使用相關信息不存在未及時、真實、準確、完整 披露的情況。 2、公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形。 安泰科技股份有限公司董事會 2017 年 8 月 30 日
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