凱盛科技2017年第一季度報告
公司代碼：600552 公司簡稱：凱盛科技
凱盛科技股份有限公司
2017 年第一季度報告
目錄
一、 重要提示......3
二、 公司基本情況......3
三、 重要事項......5
四、 附錄......8
一、重要提示
1.1公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，
不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
1.2公司全體董事出席董事會審議季度報告。
1.3公司負(fù)責(zé)人茆令文、主管會計工作負(fù)責(zé)人孫蕾及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）杜建新保
證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
1.4本公司第一季度報告未經(jīng)審計。
二、公司基本情況
2.1主要財務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度
末增減(%)
總資產(chǎn) 4,995,266,657.08 4,873,144,925.47 2.51
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 2,347,146,178.76 2,337,455,140.76 0.41
年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減(%)
末
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 59,577,494.83 67,530,751.96 -11.78
年初至報告期末 上年初至上年報告期 比上年同期增減（%）
末
營業(yè)收入 734,308,924.02 488,073,861.05 50.45
歸屬于上市公司股東的凈利潤 11,985,553.81 10,348,357.90 15.82
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng) 7,063,433.31 6,297,959.53 12.15
常性損益的凈利潤
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 0.51 0.46 增加0.05個百分點
基本每股收益（元/股） 0.0313 0.0270 15.93
稀釋每股收益（元/股） 0.0313 0.0270 15.93
非經(jīng)常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元 幣種：人民幣
項目 本期金額 說明
非流動資產(chǎn)處置損益 5,462.96
計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 6,184,638.26
國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 93,438.07
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -607,019.23
所得稅影響額 -754,399.56
合計 4,922,120.50
2.2截止報告期末的股東總數(shù)、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表
單位：股
股東總數(shù)（戶） 30,075
前十名股東持股情況
期末持股 持有有限售 質(zhì)押或凍結(jié)情況
股東名稱（全稱） 數(shù)量 比例(%) 條件股份數(shù) 股份狀 數(shù)量 股東性質(zhì)
量 態(tài)
安徽華光光電材料科技集團(tuán)有 83,377,966 21.74 無 0 國有法人
限公司
蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院 16,755,323 4.37 無 0 國有法人
歐木蘭 11,333,583 2.9611,333,583 質(zhì)押 11,333,583境內(nèi)自然人
要彥彬 9,545,977 2.49 質(zhì)押 2,546,477境內(nèi)自然人
安徽皖投工業(yè)投資有限公司 8,941,219 2.33 無 0 國有法人
深圳市金格立方資產(chǎn)管理有限 6,556,145 1.71 無 0境內(nèi)非國有
公司－金格立方1號基金 法人
深圳市金格立方資產(chǎn)管理有限 4,403,562 1.15 無 0境內(nèi)非國有
公司－金格立方2號 法人
王曉暉 3,026,500 0.79 無 0境內(nèi)自然人
安徽國富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有 2,980,631 0.78 無 0境內(nèi)非國有
限公司 法人
李雄林 2,961,756 0.77 無 0境內(nèi)自然人
前十名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件流通股 股份種類及數(shù)量
的數(shù)量 種類 數(shù)量
安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司 83,377,966人民幣普通股 83,377,966
蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院 16,755,323人民幣普通股 16,755,323
要彥彬 9,545,977人民幣普通股 9,545,977
安徽皖投工業(yè)投資有限公司 8,941,219人民幣普通股 8,941,219
深圳市金格立方資產(chǎn)管理有限公司－金格立 6,556,145人民幣普通股 6,556,145
方1號基金
深圳市金格立方資產(chǎn)管理有限公司－金格立 4,403,562人民幣普通股 4,403,562
方2號
王曉暉 3,026,500人民幣普通股 3,026,500
安徽國富產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 2,980,631人民幣普通股 2,980,631
李雄林 2,961,756人民幣普通股 2,961,756
楊玲 2,800,000人民幣普通股 2,800,000
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 安徽華光光電材料科技集團(tuán)有限公司與蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計研究院
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，屬于一致行動人。
2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東、前十名優(yōu)先股無限售條件股東持股情
況表
□適用√不適用
三、重要事項
3.1公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)重大變動的情況及原因
√適用□不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項目 (單位：萬元）
項目 期末余額 年初余額 變動比率 變動原因
其他應(yīng)收款 6,156.59 3,341.63 84.24本期子公司應(yīng)收出口退稅等項目增
加所致。
應(yīng)交稅費 2,421.34 5,119.38 -52.70本期子公司繳納稅費增加所致。
2、利潤表項目 (單位：萬元）
項目 本期金額 上期金額 變動比率 變動原因
營業(yè)收入 73,430.89 48,807.39 50.45本期電子信息板塊業(yè)務(wù)增加所致。
營業(yè)成本 62,465.63 41,885.52 49.13本期電子信息板塊業(yè)務(wù)增加所致。
稅金及附加 49.15 103.89 -52.69本期計提稅金減少所致。
銷售費用 2,313.45 1,594.26 45.11本期銷售人員薪酬增加和運輸費增
加等所致。
管理費用 5,344.83 3,171.24 68.54本期職工薪酬和研發(fā)支出增加所
致。
財務(wù)費用 1,916.16 1,008.23 90.05本期利息支出增加所致。
資產(chǎn)減值損失 -41.52 -92.60 55.16上期公司收回已計提壞賬的壞賬準(zhǔn)
備的應(yīng)收款較多所致。
投資收益 - -71.90 100.00上期子公司其他投資損失增加所
致。
營業(yè)外收入 631.73 482.00 31.06本期收到的政府補助增加所致。
營業(yè)外支出 3.38 9.88 -65.79本期其他支出減少所致。
利潤總額 2,011.55 1,537.07 30.87本期營業(yè)利潤增加所致。
所得稅費用 497.79 246.73 101.75本期利潤總額增加所致。
3、現(xiàn)金流量表項目 (單位：萬元）
項目 本期金額 上期金額 變動比率 變動原因
銷售商品、提供勞務(wù)收到 82,789.22 52,324.75 58.22本期銷售收入增加，使收到現(xiàn)金增
的現(xiàn)金 加所致。
收到的稅費返還 1,263.95 546.30 131.37本期收到的稅費返還增加所致。
收到其他與經(jīng)營活動有 3,665.71 6,543.08 -43.98本期暫收往來款減少所致。
關(guān)的現(xiàn)金
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 87,718.88 59,414.13 47.64本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)
金增加所致。
購買商品、接受勞務(wù)支付 55,808.18 31,549.91 76.89本期收入增加相應(yīng)材料采購現(xiàn)金支
的現(xiàn)金 出增加所致。
支付給職工以及為職工 10,080.13 7,055.70 42.87本期業(yè)務(wù)增加，相應(yīng)的人工費用現(xiàn)
支付的現(xiàn)金 金支出增加所致。
支付的各項稅費 7,999.69 5,060.94 58.07本期稅費現(xiàn)金支出增加所致。
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 81,761.13 52,661.06 55.26本期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)
金增加所致。
收回投資收到的現(xiàn)金 6,035.00 4,360.00 38.42本期子公司投資理財產(chǎn)品增加所
致。
收到其他與投資活動有 - 200.00 -100.00上期公司收到與資產(chǎn)相關(guān)的補助所
關(guān)的現(xiàn)金 致。
投資活動現(xiàn)金流入小計 6,047.59 4,574.57 32.20本期子公司投資理財產(chǎn)品增加所
致。
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn) 本期購建固定資產(chǎn)現(xiàn)金支出減少所
和其他長期資產(chǎn)支付的 1,892.27 4,918.66 -61.53致。
現(xiàn)金
支付其他與投資活動有 - 2,399.10 -100.00本期未發(fā)生其他與投資活動有關(guān)的
關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金。
投資活動現(xiàn)金流出小計 9,184.27 13,177.76 -30.30本期購建固定資產(chǎn)現(xiàn)金支出減少所
致。
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 -3,136.69 -8,603.19 63.54本期投資活動現(xiàn)金支出減少所致。
量凈額
吸收投資收到的現(xiàn)金 - 1,040.00 -100.00上期子公司收到少數(shù)股東投資所
致。
取得借款收到的現(xiàn)金 57,222.44 33,253.09 72.08本期公司借款增加所致。
籌資活動現(xiàn)金流入小計 61,780.06 37,990.32 62.62本期借款所收到的現(xiàn)金增加所致。
支付其他與籌資活動有 7.79 10,703.79 -99.93本期其他籌資活動減少所致。
關(guān)的現(xiàn)金
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 2,525.10-33,733.58 107.49本期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入增加
量凈額 所致。
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增 5,091.44-35,883.48 114.19本期籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金凈額增加
加額 所致。
期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物 35,256.91 80,069.05 -55.97上期公司有募集資金和保證金較多
余額 所致。
3.2重要事項進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
3.3報告期內(nèi)超期未履行完畢的承諾事項
□適用√不適用
3.4預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生重大變動的警
示及原因說明
□適用√不適用
公司名稱 凱盛科技股份有限公司
法定代表人 茆令文
日期 2017-04-27
四、附錄
4.1財務(wù)報表
合并資產(chǎn)負(fù)債表
2017年3月31日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 403,483,498.92 352,569,129.22
結(jié)算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 203,762,260.06 214,417,793.51
應(yīng)收賬款 825,161,673.08 1,010,959,127.34
預(yù)付款項 317,995,843.79 253,232,511.37
應(yīng)收保費
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
應(yīng)收利息 373,785.36 373,785.36
應(yīng)收股利
其他應(yīng)收款 61,565,948.27 33,416,347.35
買入返售金融資產(chǎn)
存貨 1,119,174,690.08 951,499,815.13
劃分為持有待售的資產(chǎn) 2,130,000 2,130,000
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 114,012,632.13 107,668,242.48
流動資產(chǎn)合計 3,047,660,331.69 2,926,266,751.76
非流動資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 1,233,059,697.44 1,246,270,171.81
在建工程 107,029,529.83 93,489,167.99
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 294,441,277.96 289,658,079.51
開發(fā)支出 21,296,148.5 24,406,263.52
商譽 253,720,314.28 253,720,314.28
長期待攤費用 7,203,051.99 7,871,426.69
遞延所得稅資產(chǎn) 20,037,567.64 19,850,567.54
其他非流動資產(chǎn) 10,818,737.75 11,612,182.37
非流動資產(chǎn)合計 1,947,606,325.39 1,946,878,173.71
資產(chǎn)總計 4,995,266,657.08 4,873,144,925.47
流動負(fù)債：
短期借款 1,268,848,563.15 1,086,831,311.71
向中央銀行借款
吸收存款及同業(yè)存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)
期損益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 155,226,620.87 150,172,794.81
應(yīng)付賬款 517,900,768.62 570,002,041.14
預(yù)收款項 63,358,625.03 59,341,362.47
賣出回購金融資產(chǎn)款
應(yīng)付手續(xù)費及傭金
應(yīng)付職工薪酬 14,011,873.26 15,817,491.08
應(yīng)交稅費 24,213,350.24 51,193,756.63
應(yīng)付利息 1,770,545.62 1,368,004.24
應(yīng)付股利 2,697,600 2,697,600
其他應(yīng)付款 64,968,956.15 54,508,869.58
應(yīng)付分保賬款
保險合同準(zhǔn)備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 6,000,000 6,000,000
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 2,118,996,902.94 1,997,933,231.66
非流動負(fù)債：
長期借款 87,434,945.17 89,776,872.01
應(yīng)付債券 204,104,980.85 201,870,273.19
長期應(yīng)付款 5,514,360.92 5,537,201.99
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 107,024,249.9 108,403,749.92
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 404,078,536.84 405,588,097.11
負(fù)債合計 2,523,075,439.78 2,403,521,328.77
所有者權(quán)益
股本 383,524,786 383,524,786
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,355,048,913.64 1,357,343,429.44
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 30,107,798.32 30,107,798.32
一般風(fēng)險準(zhǔn)備
未分配利潤 578,464,680.8 566,479,127.00
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 2,347,146,178.76 2,337,455,140.76
少數(shù)股東權(quán)益 125,045,038.54 132,168,455.94
所有者權(quán)益合計 2,472,191,217.30 2,469,623,596.70
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 4,995,266,657.08 4,873,144,925.47
法定代表人：茆令文主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司資產(chǎn)負(fù)債表
2017年3月31日
編制單位:凱盛科技股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 期末余額 年初余額
流動資產(chǎn)：
貨幣資金 46,393,515.81 45,908,342.66
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
益的金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù) 18,661,042.08 18,651,657.88
應(yīng)收賬款 67,796,986.57 66,238,458.87
預(yù)付款項 7,000,162.41 2,691,718.22
應(yīng)收利息
應(yīng)收股利 317,302,400 317,302,400
其他應(yīng)收款 130,096,751.86 139,434,276.59
存貨 48,875,815.9 39,860,942.12
劃分為持有待售的資產(chǎn) 2,130,000 2,130,000
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)
其他流動資產(chǎn) 58,002,168.59 60,669,716.38
流動資產(chǎn)合計 696,258,843.22 692,887,512.72
非流動資產(chǎn)：
可供出售金融資產(chǎn)
持有至到期投資
長期應(yīng)收款
長期股權(quán)投資 1,161,696,792.18 1,149,126,792.18
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn) 518,354,855.38 526,814,916.5
在建工程 10,270,370.03 10,093,446.95
工程物資
固定資產(chǎn)清理
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
無形資產(chǎn) 94,272,659.34 96,354,156.9
開發(fā)支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產(chǎn)
其他非流動資產(chǎn)
非流動資產(chǎn)合計 1,784,594,676.93 1,782,389,312.53
資產(chǎn)總計 2,480,853,520.15 2,475,276,825.25
流動負(fù)債：
短期借款 319,500,000 309,500,000
以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損
益的金融負(fù)債
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù) 34,406,815 20,795,675.14
應(yīng)付賬款 41,484,040.45 47,162,618.42
預(yù)收款項 2,643,737.4 1,221,117.11
應(yīng)付職工薪酬 98,304.53 270,855.99
應(yīng)交稅費 -91,242.2 294,829.36
應(yīng)付利息
應(yīng)付股利
其他應(yīng)付款 2,623,566.13 3,173,577.77
劃分為持有待售的負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債
其他流動負(fù)債
流動負(fù)債合計 400,665,221.31 382,418,673.79
非流動負(fù)債：
長期借款 44,485,654.6 46,746,310
應(yīng)付債券 204,104,980.85 201,870,273.19
長期應(yīng)付款
長期應(yīng)付職工薪酬
專項應(yīng)付款
預(yù)計負(fù)債
遞延收益 32,439,999.93 33,453,749.94
遞延所得稅負(fù)債
其他非流動負(fù)債
非流動負(fù)債合計 281,030,635.38 282,070,333.13
負(fù)債合計 681,695,856.69 664,489,006.92
所有者權(quán)益：
股本 383,524,786 383,524,786
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積 1,367,333,377.91 1,367,333,377.91
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 13,405,374.79 13,405,374.79
未分配利潤 34,894,124.76 46,524,279.63
所有者權(quán)益合計 1,799,157,663.46 1,810,787,818.33
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 2,480,853,520.15 2,475,276,825.25
法定代表人：茆令文主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
合并利潤表
2017年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)總收入 734,308,924.02 488,073,861.05
其中：營業(yè)收入 734,308,924.02 488,073,861.05
利息收入
已賺保費
手續(xù)費及傭金收入
二、營業(yè)總成本 720,476,954.60 476,705,471.16
其中：營業(yè)成本 624,656,263.38 418,855,210.63
利息支出
手續(xù)費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 491,467.89 1,038,932
銷售費用 23,134,481.52 15,942,617.32
管理費用 53,448,323.94 31,712,445.5
財務(wù)費用 19,161,632.92 10,082,305.65
資產(chǎn)減值損失 -415,215.05 -926,039.94
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列） -718,950
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
匯兌收益（損失以“－”號填列）
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） 13,831,969.42 10,649,439.89
加：營業(yè)外收入 6,317,302.87 4,820,022.1
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 33,763.58 98,803.42
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 5,462.96 0
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 20,115,508.71 15,370,658.57
減：所得稅費用 4,977,888.12 2,467,277.55
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 15,137,620.59 12,903,381.02
歸屬于母公司所有者的凈利潤 11,985,553.81 10,348,357.9
少數(shù)股東損益 3,152,066.78 2,555,023.12
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 15,137,620.59 12,903,381.02
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 11,985,553.81 10,348,357.9
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 3,152,066.78 2,555,023.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0313 0.0270
（二）稀釋每股收益(元/股) 0.0313 0.0270
法定代表人：茆令文主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫蕾 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司利潤表
2017年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、營業(yè)收入 32,147,342.58 29,704,021.33
減：營業(yè)成本 29,563,433.96 35,607,213.89
稅金及附加 22,025.68 150,262.46
銷售費用 1,309,181.42 1,225,739.63
管理費用 8,934,063.31 3,245,721.85
財務(wù)費用 5,286,193.33 4,063,599.7
資產(chǎn)減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益
二、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） -12,967,555.12 -14,588,516.2
加：營業(yè)外收入 1,342,863.21 1,131,300.01
其中：非流動資產(chǎn)處置利得
減：營業(yè)外支出 5,462.96
其中：非流動資產(chǎn)處置損失 5,462.96
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） -11,630,154.87 -13,457,216.19
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） -11,630,154.87 -13,457,216.19
五、其他綜合收益的稅后凈額
（一）以后不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.重新計量設(shè)定受益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)的變動
2.權(quán)益法下在被投資單位不能重分類進(jìn)損益的其他綜
合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益
1.權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類進(jìn)損益的其他
綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益
4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務(wù)報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 -11,630,154.87 -13,457,216.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀釋每股收益(元/股)
法定代表人：茆令文主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
合并現(xiàn)金流量表
2017年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 827,892,195.27 523,247,519.46
客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金
收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的
金融資產(chǎn)凈增加額
收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額
收到的稅費返還 12,639,468.06 5,462,971.66
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 36,657,093.68 65,430,836.13
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 877,188,757.01 594,141,327.25
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 558,081,815.14 315,499,091.4
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金
支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 100,801,290.76 70,556,966.02
支付的各項稅費 79,996,921.59 50,609,370.23
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 78,731,234.69 89,945,147.64
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 817,611,262.18 526,610,575.29
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 59,577,494.83 67,530,751.96
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金 60,350,000 43,600,000
取得投資收益收到的現(xiàn)金 125,856.31 145,697.54
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回
的現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,000,000
投資活動現(xiàn)金流入小計 60,475,856.31 45,745,697.54
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付 18,922,717.16 49,186,590.4
的現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 72,920,000 58,600,000
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 23,990,977
投資活動現(xiàn)金流出小計 91,842,717.16 131,777,567.4
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -31,366,860.85 -86,031,869.86
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金 10,400,000
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 572,224,448.15 332,530,878.8
發(fā)行債券收到的現(xiàn)金
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 45,576,160.76 36,972,277.85
籌資活動現(xiàn)金流入小計 617,800,608.91 379,903,156.65
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 583,384,021.83 600,440,078.69
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 9,087,624.63 9,761,054.47
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 77,919.22 107,037,853.65
籌資活動現(xiàn)金流出小計 592,549,565.68 717,238,986.81
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 25,251,043.23 -337,335,830.16
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 -2,547,307.51 -2,997,857.71
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 50,914,369.70 -358,834,805.77
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 352,569,129.22 800,690,512.45
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 403,483,498.92 441,855,706.68
法定代表人：茆令文主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
母公司現(xiàn)金流量表
2017年1―3月
編制單位：凱盛科技股份有限公司
單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計
項目 本期金額 上期金額
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 36,846,113.76 15,716,983.26
收到的稅費返還
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 468,387.48 575,361.97
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 37,314,501.24 16,292,345.23
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 25,269,988.03 23,787,893.69
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 15,825,160.2 14,916,364.74
支付的各項稅費 1,241,917.7 2,222,709.26
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 4,506,190.53 2,994,331.36
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 46,843,256.46 43,921,299.05
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -9,528,755.22 -27,628,953.82
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金
取得投資收益收到的現(xiàn)金
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的
現(xiàn)金凈額
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 2,000,000
投資活動現(xiàn)金流入小計 2,000,000
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的 1,102,503.41 8,227,604.5
現(xiàn)金
投資支付的現(xiàn)金 12,570,000
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 23,718,277
投資活動現(xiàn)金流出小計 13,672,503.41 31,945,881.5
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -13,672,503.41 -29,945,881.5
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金
取得借款收到的現(xiàn)金 140,000,000 151,303,277
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 95,000,000 110,000,000
籌資活動現(xiàn)金流入小計 235,000,000 261,303,277
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 132,260,655.4 120,000,000
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 3,944,753.6 4,229,476.91
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 75,108,159.22 85,000,000
籌資活動現(xiàn)金流出小計 211,313,568.22 209,229,476.91
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 23,686,431.78 52,073,800.09
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 485,173.15 -5,501,035.23
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 45,908,342.66 84,380,191.2
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 46,393,515.81 78,879,155.97
法定代表人：茆令文主管會計工作負(fù)責(zé)人：孫蕾會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：杜建新
4.2審計報告
□適用√不適用
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