橫店東磁:2017年第一季度報告全文
橫店集團東磁股份有限公司
HengdianGroupDMEGCMagneticsCo.,Ltd
2017年第一季度報告
披露日期：2017年4月26日
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人何時金、主管會計工作負責人張芝芳及會計機構負責人(會計主管人員)賈華東聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□是√否
本報告期 上年同期 本報告期比上年同期增減
營業收入（元） 1,232,411,602.61 1,110,104,682.45 11.02%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 62,320,506.59 95,476,058.61 -34.73%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損
益的凈利潤（元） 53,452,635.87 80,950,443.33 -33.97%
經營活動產生的現金流量凈額（元） -47,150,148.38 185,765,181.87 -125.38%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
稀釋每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33%
加權平均凈資產收益率 1.56% 2.66% -1.10%
本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減
總資產（元） 5,329,289,716.98 5,828,657,243.27 -8.57%
歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 4,043,695,549.79 3,964,751,998.81 1.99%
非經常性損益項目和金額
√適用□不適用
單位：元
項目 年初至報告期期末金額 說明
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -770,455.68
計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家
統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 7,635,157.93
委托他人投資或管理資產的損益 3,488,540.97
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 97,520.10
減：所得稅影響額 1,582,892.60
合計 8,867,870.72 --
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號――非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應
說明原因
√適用□不適用
項目 涉及金額（元） 原因
地方水利建設基金 作為稅費項目，因其與正常經營業務存在直接關系，且不具特殊
12,167.39 和偶發性，故將其界定為經常性損益項目。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
報告期末普通股股東總數 報告期末表決權恢復的優
54,343 先股股東總數（如有） 0
前10名股東持股情況
持有有限售條 質押或凍結情況
股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 件的股份數量
股份狀態 數量
橫店集團控股有限公司 境內非國有法人 50.15% 412,100,000 0 質押 334,017,560
東陽市博馳投資合伙企業 境內非國有法人
（有限合伙） 5.64% 46,368,800 0
中央匯金資產管理有限責任 國有法人
公司 1.21% 9,978,400 0
中國銀行股份有限公司－華
夏新經濟靈活配置混合型發 境內非國有法人 0.85% 6,953,084 0
起式證券投資基金
邢建民 境內自然人 0.69% 5,700,000 0
紫金財產保險股份有限公司 境內非國有法人
－自有資金 0.45% 3,699,479 0
邢西明 境內自然人 0.42% 3,465,278 0
鄭文淦 境內自然人 0.38% 3,145,316 0
全國社保基金一零四組合 境內非國有法人 0.38% 3,089,844 0
中國工商銀行股份有限公司
－嘉實新機遇靈活配置混合 境內非國有法人 0.30% 2,454,000 0
型發起式證券投資基金
前10名無限售條件股東持股情況
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
橫店集團控股有限公司 412,100,000 人民幣普通股 412,100,000
東陽市博馳投資合伙企業（有限合伙） 46,368,800 人民幣普通股 46,368,800
中央匯金資產管理有限責任公司 9,978,400 人民幣普通股 9,978,400
中國銀行股份有限公司－華夏新經濟靈活 人民幣普通股
配置混合型發起式證券投資基金 6,953,084 6,953,084
邢建民 5,700,000 人民幣普通股 5,700,000
紫金財產保險股份有限公司－自有資金 3,699,479 人民幣普通股 3,699,479
股份種類
股東名稱 持有無限售條件股份數量
股份種類 數量
邢西明 3,465,278 人民幣普通股 3,465,278
鄭文淦 3,145,316 人民幣普通股 3,145,316
全國社保基金一零四組合 3,089,844 人民幣普通股 3,089,844
中國工商銀行股份有限公司－嘉實新機遇 人民幣普通股
靈活配置混合型發起式證券投資基金 2,454,000 2,454,000
上述股東中東陽市博馳投資合伙企業（有限合伙）為公司管理層的持股平臺，
上述股東關聯關系或一致行動的說明 委托橫店控股作為其執行事務合伙人，其他未知是否存在關聯關系或屬于一
致行動人。
前10名普通股股東參與融資融券業務情 上述前十名普通股股東鄭文淦除通過普通證券賬戶持有144,000股外，還通
況說明（如有） 過中原證券股份有限公司信用交易擔保證券賬戶持有3,001,316股，實際合
計持有3,145,316股。
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
單位：元
項目 期末余額 期初余額 變動幅度 變動原因說明
應收票據 主要系：報告期內銷售貨款回籠收到較多的銀行承
168,270,444.51 99,224,641.07 69.59% 兌匯票所致。
預付款項 148,205,608.07 86,871,323.26 70.60% 主要系：報告期內預付設備款增加所致。
其他流動資產 755,959,628.50 1,348,583,468.44 -43.94% 主要系：報告期內銀行理財產品到期收回所致。
應交稅費 48,107,645.54 80,974,546.42 -40.59% 主要系：應交企業所得稅減少所致。
應付利息 0.00 31,260,273.99 -100.00% 主要系：報告期支付應付債券利息所致。
一年內到期的非流 主要系：報告期償還到期企業債券所致。
動負債 0.00 499,877,397.21 -100.00%
歸屬于母公司所有 主要系：報告期內太陽能光伏產品受銷售價格下降
者的凈利潤 62,320,506.59 95,476,058.61 -34.73% 及原材料材料價格上漲等因素影響，盈利能力較去
年同期有所下降所致。
經營活動產生的現 主要系：報告期內應收款項余額增加及支付給職工
金流量凈額 -47,150,148.38 185,765,181.87 -125.38% 的薪酬增加所致。
投資活動產生的現 主要系：報告期內收回到期的定期存款及銀行理財
金流量凈額 699,528,610.84 -88,429,380.49 891.06% 產品所致。
籌資活動產生的現 主要系：報告期內歸還到期的應付債券所致。
金流量凈額 -535,000,000.00 -43,841,527.01 -1,120.30%
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
公司分別于2017年1月10日和2017年3月21日在證券時報和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn
上披露了《公司關于簽訂股權收購框架的協議的公告》（公告編號2017-003）、《公司關于收購兆晶股份進
展及相關事項的公告》（公告編號2017-013），對公司簽訂股權收購框架協議的情況、收到兆晶股份競爭對
手安泰科技股份有限公司（以下簡稱“安泰科技”）和青島云路先進材料技術有限公司（以下簡稱“青島云路”）的《告知函》告知兆晶股份和浙江中柏新材料有限公司（以下簡稱“中柏新材料”）可能涉及侵犯專利和商業秘密的情況、公司對兆晶股份的盡職調查情況進行披露。
在收到《告知函》后公司即發函給兆晶股份并請求其對《告知函》中所述事項進行自查，兆晶股份自查后已書面函復公司其自查結論：不存在侵犯專利權的行為，也不存在不正當競爭的行為。公司對兆晶股份和中柏新材料的相關盡職調查仍在進行中，若后續有實質性進展會及時對外披露。
重要事項概述 披露日期 臨時報告披露網站查詢索引
《公司關于簽訂股權收購框架的協議的公告》 2017年01月10日 詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
公司關于收購兆晶股份進展及相關事項的公告 2017年03月21日 詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
√適用□不適用
承諾事由 承諾方 承諾類 承諾內容 承諾時間 承諾 履行情況
型 期限
股改承諾
收購報告書或權益變
動報告書中所作承諾
資產重組時所作承諾
1、自身及其投資的下屬企業不存
在與橫店東磁從事的業務相同或
相似的業務的情形，與橫店東磁不
構成同業競爭；2、與橫店東磁的
橫店集 關系發生實質性改變之前，保證其 截至2017
團控股 自身及其投資的下屬企業現在及 年3月31
首次公開發行或再融 有限公 首次公 將來均不從事與橫店東磁可能發 2006年 長期 日，承諾人
資時所作承諾 司、橫店 開發行 生同業競爭的任何業務或投資、合 07月14日 有效 嚴格履行
社團經 作經營、實際控制與橫店東磁業務 了上述承
濟企業 相同的其他任何企業；3、凡是與 諾。
聯合會 橫店東磁可能產生同業競爭的機
會，都將及時通知并建議橫店東磁
參與；4、與橫店東磁的關系發生
實質性改變之前，保證與橫店東磁
永不發生同業競爭。
股權激勵承諾
截至2017年
其他對公司中小股東 公司管 員工持 員工持股計劃參與人承諾，自股票 2015年 3月31日，
所作承諾 理層 股計劃 登記過戶至博馳投資名下之日起 06月30日 三年 承諾人嚴格
計算，鎖定期為36個月。 履行了上述
承諾。
承諾是否按時履行 是
如承諾超期未履行完
畢的，應當詳細說明未 不適用
完成履行的具體原因
及下一步的工作計劃
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形
2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變 至
動幅度 -40.00% -10.00%
2017年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤變 至
動區間（萬元） 12,409.70 18,614.55
2016年1-6月歸屬于上市公司股東的凈利潤（萬
元） 20,682.83
業績變動的原因說明 公司太陽能產業受原材料價格上漲影響，盈利能力有所下降。
五、以公允價值計量的金融資產
□適用√不適用
六、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
√適用□不適用
接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引
2017年01月20日 實地調研 機構 詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)投資者關系活動記錄表
2017年01月23日 實地調研 機構 詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)投資者關系活動記錄表
2017年02月09日 實地調研 機構 詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)投資者關系活動記錄表
2017年03月30日 實地調研 機構 詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)投資者關系活動記錄表
第四節 財務報表
一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：橫店集團東磁股份有限公司
2017年03月31日
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 713,639,405.45 768,937,840.20
結算備付金
拆出資金
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 168,270,444.51 99,224,641.07
應收賬款 728,785,710.43 631,354,485.52
預付款項 148,205,068.07 86,871,323.26
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 11,417,671.23 9,685,850.72
應收股利
其他應收款 7,007,835.95 17,489,523.43
買入返售金融資產
存貨 436,285,451.80 455,464,287.30
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 755,959,628.50 1,348,583,468.44
流動資產合計 2,969,571,215.94 3,417,611,419.94
非流動資產：
發放貸款及墊款
可供出售金融資產 51,800,000.00 51,800,000.00
持有至到期投資
長期應收款
項目 期末余額 期初余額
長期股權投資 1,552,997.81 1,626,073.71
投資性房地產 15,792,998.68 16,079,560.86
固定資產 1,727,420,670.06 1,775,863,324.58
在建工程 253,408,191.84 253,402,205.73
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 301,611,878.05 304,054,266.83
開發支出
商譽 1.00 1.00
長期待攤費用 2,538,540.74 2,627,167.76
遞延所得稅資產 5,593,222.86 5,593,222.86
其他非流動資產
非流動資產合計 2,359,718,501.04 2,411,045,823.33
資產總計 5,329,289,716.98 5,828,657,243.27
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據 211,494,000.00 177,844,000.00
應付賬款 720,979,953.49 672,381,252.78
預收款項 20,450,976.13 22,183,790.91
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 126,183,200.70 222,873,672.41
應交稅費 48,107,645.54 80,974,546.42
應付利息 31,260,273.99
應付股利
其他應付款 30,515,703.08 24,580,636.72
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
項目 期末余額 期初余額
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 499,877,397.21
其他流動負債
流動負債合計 1,157,731,478.94 1,731,975,570.44
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 121,058,077.63 125,079,305.36
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 121,058,077.63 125,079,305.36
負債合計 1,278,789,556.57 1,857,054,875.80
所有者權益：
股本 821,800,000.00 821,800,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,099,522,407.60 1,082,617,407.60
減：庫存股
其他綜合收益 486,715.49 768,671.10
專項儲備
盈余公積 320,771,176.29 320,771,176.29
一般風險準備
未分配利潤 1,801,115,250.41 1,738,794,743.82
歸屬于母公司所有者權益合計 4,043,695,549.79 3,964,751,998.81
少數股東權益 6,804,610.62 6,850,368.66
所有者權益合計 4,050,500,160.41 3,971,602,367.47
負債和所有者權益總計 5,329,289,716.98 5,828,657,243.27
法定代表人：何時金 主管會計工作負責人：張芝芳 會計機構負責人：賈華東
2、母公司資產負債表
單位：元
項目 期末余額 期初余額
流動資產：
貨幣資金 685,274,117.49 748,960,002.07
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據 163,731,444.51 91,248,074.00
應收賬款 688,083,355.09 641,991,624.80
預付款項 138,554,431.16 81,556,209.25
應收利息 11,417,671.23 9,685,850.72
應收股利
其他應收款 308,773,619.46 270,803,454.72
存貨 391,026,467.30 409,803,729.07
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產 741,500,000.00 1,333,500,000.00
流動資產合計 3,128,361,106.24 3,587,548,944.63
非流動資產：
可供出售金融資產 51,800,000.00 51,800,000.00
持有至到期投資
長期應收款 5,649,611.65 5,765,940.97
長期股權投資 61,290,776.27 60,363,852.17
投資性房地產 15,792,998.68 16,079,560.86
固定資產 1,478,578,998.64 1,516,931,102.77
在建工程 199,124,834.76 217,840,771.37
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 282,283,764.24 284,493,714.67
開發支出
商譽
長期待攤費用 190,336.09 380,674.09
遞延所得稅資產 10,277,550.06 10,277,550.06
其他非流動資產
非流動資產合計 2,104,988,870.39 2,163,933,166.96
資產總計 5,233,349,976.63 5,751,482,111.59
流動負債：
短期借款
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
項目 期末余額 期初余額
衍生金融負債
應付票據 211,494,000.00 183,344,000.00
應付賬款 653,677,596.42 622,531,219.30
預收款項 19,430,750.49 21,392,071.12
應付職工薪酬 118,332,058.02 213,401,006.30
應交稅費 46,579,706.94 78,657,187.53
應付利息 31,260,273.99
應付股利
其他應付款 25,173,784.72 19,402,231.31
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債 499,877,397.21
其他流動負債
流動負債合計 1,074,687,896.59 1,669,865,386.76
非流動負債：
長期借款
應付債券
其中：優先股
永續債
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
預計負債
遞延收益 120,758,073.63 124,779,301.36
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計 120,758,073.63 124,779,301.36
負債合計 1,195,445,970.22 1,794,644,688.12
所有者權益：
股本 821,800,000.00 821,800,000.00
其他權益工具
其中：優先股
永續債
資本公積 1,093,176,733.08 1,076,271,733.08
減：庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積 320,771,176.29 320,771,176.29
未分配利潤 1,802,156,097.04 1,737,994,514.10
所有者權益合計 4,037,904,006.41 3,956,837,423.47
負債和所有者權益總計 5,233,349,976.63 5,751,482,111.59
3、合并利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業總收入 1,232,411,602.61 1,110,104,682.45
其中：營業收入 1,232,411,602.61 1,110,104,682.45
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,169,069,825.99 1,013,057,478.48
其中：營業成本 999,483,285.18 836,449,232.50
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加 8,637,198.84 5,121,254.36
銷售費用 41,404,350.52 39,663,541.14
管理費用 125,096,228.89 127,047,282.41
財務費用 -3,442,404.76 3,858,893.27
資產減值損失 -2,108,832.68 917,274.80
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 0.00 0.00
投資收益（損失以“－”號填列） 3,415,465.07 8,801,753.37
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -73,075.90 -126,962.25
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） 66,757,241.69 105,848,957.34
加：營業外收入 7,745,757.91 8,375,327.14
其中：非流動資產處置利得 269,827.26
減：營業外支出 795,702.95 1,743,063.38
其中：非流動資產處置損失 770,455.68 569,047.41
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 73,707,296.65 112,481,221.10
減：所得稅費用 11,432,548.10 17,078,320.75
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 62,274,748.55 95,402,900.35
歸屬于母公司所有者的凈利潤 62,320,506.59 95,476,058.61
少數股東損益 -45,758.04 -73,158.26
六、其他綜合收益的稅后凈額 -281,955.61 -309,326.07
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -281,955.61 -309,326.07
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他
項目 本期發生額 上期發生額
綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 -281,955.61 -309,326.07
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其
他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額 -281,955.61 -309,326.07
6.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額 61,992,792.94 95,093,574.28
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 62,038,550.98 95,166,732.54
歸屬于少數股東的綜合收益總額 -45,758.04 -73,158.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀釋每股收益 0.08 0.12
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：何時金 主管會計工作負責人：張芝芳 會計機構負責人：賈華東
4、母公司利潤表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、營業收入 1,230,259,773.51 1,081,875,395.77
減：營業成本 1,010,121,657.32 850,293,050.32
稅金及附加 8,469,795.74 5,059,576.35
銷售費用 39,979,894.32 38,234,158.37
管理費用 118,619,839.09 121,658,326.84
財務費用 -3,476,553.02 3,499,915.44
資產減值損失 -8,726,336.17 -36,987,710.72
加：公允價值變動收益（損失以“－”號
填列） 0.00 0.00
投資收益（損失以“－”號填列） 3,415,465.07 8,774,311.72
其中：對聯營企業和合營企業的投資
收益 -73,075.90 -126,962.25
二、營業利潤（虧損以“－”號填列） 68,686,941.30 108,892,390.89
加：營業外收入 6,916,226.73 6,124,137.41
其中：非流動資產處置利得 0.00 269,827.26
減：營業外支出 118,952.80 1,723,977.57
其中：非流動資產處置損失 96,785.41 569,047.41
三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 75,484,215.23 113,292,550.73
減：所得稅費用 11,322,632.29 16,993,882.61
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 64,161,582.94 96,298,668.12
項目 本期發生額 上期發生額
五、其他綜合收益的稅后凈額 0.00 0.00
（一）以后不能重分類進損益的其他綜合
收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或
凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分
類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以后將重分類進損益的其他綜合收
益
1.權益法下在被投資單位以后將重分類進
損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融
資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
6.其他
六、綜合收益總額 64,161,582.94 96,298,668.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.12
（二）稀釋每股收益 0.08 0.12
5、合并現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,244,325,896.73 1,285,666,527.07
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈
增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還 19,598,144.62 21,019,405.64
收到其他與經營活動有關的現金 33,019,197.52 33,899,908.61
經營活動現金流入小計 1,296,943,238.87 1,340,585,841.32
購買商品、接受勞務支付的現金 946,442,992.35 820,186,811.00
客戶貸款及墊款凈增加額
項目 本期發生額 上期發生額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的現金 295,240,056.97 177,122,686.62
支付的各項稅費 71,318,095.16 13,868,806.19
支付其他與經營活動有關的現金 31,092,242.77 143,642,355.64
經營活動現金流出小計 1,344,093,387.25 1,154,820,659.45
經營活動產生的現金流量凈額 -47,150,148.38 185,765,181.87
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 862,000,000.00 1,066,000,000.00
取得投資收益收到的現金 3,488,540.97 8,928,715.62
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 643,261.99 394,880.73
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 181,884,607.73
投資活動現金流入小計 1,048,016,410.69 1,075,323,596.35
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 78,487,799.85 153,180,426.77
投資支付的現金 270,000,000.00 790,340,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 220,232,550.07
投資活動現金流出小計 348,487,799.85 1,163,752,976.84
投資活動產生的現金流量凈額 699,528,610.84 -88,429,380.49
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金 500,000,000.00 8,223,692.25
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 35,000,000.00 35,617,834.76
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 535,000,000.00 43,841,527.01
籌資活動產生的現金流量凈額 -535,000,000.00 -43,841,527.01
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 4,654,796.15 39,401.58
五、現金及現金等價物凈增加額 122,033,258.61 53,533,675.95
加：期初現金及現金等價物余額 260,459,938.32 81,989,410.80
六、期末現金及現金等價物余額 382,493,196.93 135,523,086.75
6、母公司現金流量表
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金 1,259,391,524.24 1,257,191,088.31
收到的稅費返還 19,598,144.62 21,019,405.64
收到其他與經營活動有關的現金 19,538,359.92 69,931,612.88
經營活動現金流入小計 1,298,528,028.78 1,348,142,106.83
購買商品、接受勞務支付的現金 969,935,230.00 859,836,861.02
支付給職工以及為職工支付的現金 287,125,393.25 164,191,925.26
支付的各項稅費 70,637,809.93 12,727,824.97
支付其他與經營活動有關的現金 44,710,370.85 128,978,291.23
經營活動現金流出小計 1,372,408,804.03 1,165,734,902.48
經營活動產生的現金流量凈額 -73,880,775.25 182,407,204.35
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 862,000,000.00 1,066,000,000.00
取得投資收益收到的現金 3,488,540.97 8,901,273.97
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 46,576.05 394,880.73
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金 181,884,607.73
投資活動現金流入小計 1,047,419,724.75 1,075,296,154.70
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 58,851,236.58 153,180,426.77
投資支付的現金 271,000,000.00 789,040,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金 220,232,550.07
投資活動現金流出小計 329,851,236.58 1,162,452,976.84
投資活動產生的現金流量凈額 717,568,488.17 -87,156,822.14
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金 500,000,000.00 8,223,692.25
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 35,000,000.00 35,300,194.49
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計 535,000,000.00 43,523,886.74
籌資活動產生的現金流量凈額 -535,000,000.00 -43,523,886.74
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 4,958,095.86 377,276.54
五、現金及現金等價物凈增加額 113,645,808.78 52,103,772.01
加：期初現金及現金等價物余額 240,482,100.19 61,527,998.91
六、期末現金及現金等價物余額 354,127,908.97 113,631,770.92
二、審計報告
第一季度報告是否經過審計
□是√否
公司第一季度報告未經審計。
橫店集團東磁股份有限公司
董事長：何時金
二�一七年四月二十六日
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