佛塑科技:第九屆董事會第十一次會議決議公告
證券代碼：000973 證券簡稱：佛塑科技 公告編號：2017－37
佛山佛塑科技集團股份有限公司
第九屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2017年8月11
日以傳真及專人送達的方式向全體與會人員發(fā)出了關(guān)于召開第九屆董事會第十一次會議的通知，會議于2017年8月23日在公司總部二樓會議室召開，應(yīng)出席會議董事7人，實際出席董事7人，全體監(jiān)事、高級管理人員列席會議。會議由公司董事長黃丙娣女士主持。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了以下議案：
一、審議通過了《公司2017年半年度報告》
詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《佛山佛塑科技集團股份有限公司2017年半年度報告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于公司執(zhí)行2017年新企業(yè)會計準則的議案》
詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于公司執(zhí)行2017新企業(yè)會計準則的公告》
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過了《關(guān)于公司董事會調(diào)整下設(shè)部分專業(yè)委員會成員的議案》
根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司董事會對董事會下設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略與投資審議委員會、提名委員會、預(yù)算管理委員會的成員進行調(diào)整，調(diào)整后情況如下：
發(fā)展戰(zhàn)略與投資審議委員會：黃丙娣、李靜、柯明、廖正品、鄧鵬，召集人：黃丙娣；
提名委員會：鄧鵬、李靜、羅紹德、廖正品、黃丙娣，召集人：鄧鵬；
預(yù)算管理委員會：黃丙娣、李靜、羅紹德、柯明、周旭, 召集人：黃丙娣。
審計監(jiān)察委員會、薪酬與考核委員會的成員沒有變化。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
四、審議通過了《關(guān)于修改
<公司外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度>
的議案》
為了規(guī)范開展外匯交易業(yè)務(wù)的操作，結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展，相應(yīng)修改《公司外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》。具體修訂內(nèi)容詳見附件：《公司外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》修訂前后對照表及同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《公司外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
五、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司2017年度預(yù)計開展外匯交易業(yè)務(wù)額度的議案》
詳見與本公告同日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整公司2017年度預(yù)計開展外匯交易業(yè)務(wù)額度的公告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
佛山佛塑科技集團股份有限公司
董事會
二○一七年八月二十五日
附件：
《公司外匯交易業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度》修訂前后對照表
條款 修訂前 修訂后
為規(guī)范佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下 為規(guī)范佛山佛塑科技集團股份有限公司（以下
簡稱“公司”）外匯交易業(yè)務(wù)的操作、防范和規(guī)避 簡稱“公司”）外匯交易業(yè)務(wù)的操作、防范和規(guī)避
國際結(jié)算業(yè)務(wù)中因匯率波動產(chǎn)生的風(fēng)險，強化公 匯率和利率波動產(chǎn)生的風(fēng)險，強化公司內(nèi)部風(fēng)險
司內(nèi)部風(fēng)險控制，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 控制，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人
第一條 《中華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露民共和國證券法》、《 上市公司信息披露管理辦
管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014 法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2014年修
年修訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運 訂）》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運作指
作指引（2015年修訂）》及《公司章程》等相關(guān) 引（2015年修訂）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，
規(guī)定，結(jié)合公司具體實際情況，特制定本制度。 結(jié)合公司具體實際情況，特制定本制度。
本制度所稱外匯交易業(yè)務(wù)指遠期結(jié)售匯、外匯 本制度所稱外匯交易業(yè)務(wù)（以下簡稱“外匯交
掉期交易和外匯期權(quán)交易。 易”）是指用于匯率和利率風(fēng)險管理的交易工具，
遠期結(jié)售匯是指公司與金融機構(gòu)簽訂遠期結(jié) 主要包括遠期結(jié)售匯、外匯掉期、外匯期權(quán)和利率
售匯協(xié)議，約定未來結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、 掉期。
期限與匯率，到期時按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、 遠期結(jié)售匯是指公司與金融機構(gòu)簽訂遠期結(jié)
匯率辦理的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。 售匯協(xié)議，約定未來結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、
外匯掉期交易是指公司與金融機構(gòu)約定以一 期限與匯率，到期時按照該協(xié)議訂明的幣種、金額、
種貨幣交換一定數(shù)量的另一種貨幣，并以約定價格 匯率辦理的結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
在未來的約定日期進行反向的同等數(shù)量的貨幣買 外匯掉期是指公司與金融機構(gòu)約定以一種貨
第二條 賣。 幣交換一定數(shù)量的另一種貨幣，并以約定價格在未
外匯期權(quán)交易是指公司向金融機構(gòu)支付一定 來的約定日期進行反向的同等數(shù)量的貨幣買賣。
期權(quán)費后,獲得在未來約定日期,按照約定價格買 外匯期權(quán)是指公司向金融機構(gòu)支付一定期權(quán)
賣一定數(shù)量外匯的選擇權(quán)的外匯交易。 費后,獲得在未來約定日期,按照約定價格買賣一
定數(shù)量外匯的選擇權(quán)的外匯交易。
利率掉期（又稱“利率互換”）是指交易雙方
約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定的本金（名義本
金）和利率計算利息并進行利息交換的金融合約。
該產(chǎn)品通常表現(xiàn)為固定利率與浮動利率之間的交
換。
公司不進行單純以盈利為目的的外匯交易，所 公司不進行以投機為目的的外匯交易業(yè)務(wù)，所
第四條
有外匯交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營為基礎(chǔ)，以具 有外匯交易均以公司的進出口業(yè)務(wù)或外幣負債為
體進出口業(yè)務(wù)合同為依托，以規(guī)避和防范匯率風(fēng) 基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率和利率風(fēng)險為目的，進
險為目的，不能進行投機交易。 而實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值。
公司只能與經(jīng)國家外匯管理局和中國人民銀 公司只能與經(jīng)國家外匯管理局、中國人民銀行
行批準、具有外匯交易經(jīng)營資格的金融機構(gòu)進行 和相關(guān)金融監(jiān)督部門批準、具有外匯業(yè)務(wù)經(jīng)營資
第五條 外匯交易，不得與前述金融機構(gòu)之外的其他組織 格的金融機構(gòu)進行外匯交易，原則上只能與國有
或個人進行交易。 銀行、全國性股份制商業(yè)銀行和外資銀行進行交
易。
公司進行外匯交易數(shù)量基于公司的外幣收款 公司進行外匯交易的合約金額和期限需與公
和外幣付款的實際情況，外匯交易合約的外幣金 司的進出口業(yè)務(wù)情況或外幣負債情況相匹配。
第六條 額不得超過外幣收款量或外幣付款量，外匯交易
的交割期間需與公司的外幣回款或付款時間相匹
配。
公司須在董事會或股東大會批準的額度范圍 公司及子公司開展外匯交易，須經(jīng)公司董事會
第八條 內(nèi)開展外匯交易，不得在審議通過前開展業(yè)務(wù)， 或股東大會批準，并在董事會或股東大會批準的
不得超額度操作。 額度范圍內(nèi)開展外匯交易。
本制度所指的年度外匯交易額度在審批年度 本制度所指的年度外匯交易額度自董事會或
第十一條
內(nèi)可循環(huán)使用。 股東大會審議通過之日起一年內(nèi)可循環(huán)使用。
相關(guān)責(zé)任部門及職責(zé) 相關(guān)責(zé)任部門及職責(zé)
1.資金部：負責(zé)擬定公司外匯交易的年度交易 1.資金部：結(jié)合公司的經(jīng)營情況及外債情況；
額度、進行日常管理、業(yè)務(wù)操作、資金籌集等。 負責(zé)擬定公司及子公司外匯交易的年度交易額度
2.財務(wù)部：根據(jù)相關(guān)會計準則，對外匯交易業(yè) 和負責(zé)公司的資金管理。
務(wù)進行相應(yīng)核算。 2.財務(wù)部：根據(jù)相關(guān)會計準則，對外匯交易進
3.董秘辦：負責(zé)外匯交易的信息披露工作。 行相應(yīng)核算。
4.分公司：根據(jù)經(jīng)營需求情況，向資金部申請 3.董秘辦：負責(zé)向董事會、股東大會（如需）
年度外匯交易額度；根據(jù)外匯收付情況，按需向 提交外匯交易議案和進行外匯交易的信息披露工
第十二條 資金部提交單筆外匯交易申請。 作。
5.子公司：根據(jù)經(jīng)營需求情況，向資金部申請 4.分公司：根據(jù)經(jīng)營需求情況，向資金部申請
年度外匯交易額度；在經(jīng)批準額度內(nèi)進行單筆外 年度外匯交易額度；根據(jù)外匯收付情況，按需向
匯交易的具體操作。 資金部提交經(jīng)公司負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人審批的單
筆外匯交易申請。
5.子公司：根據(jù)經(jīng)營需求情況，向資金部申請
年度外匯交易額度；在經(jīng)批準額度內(nèi)進行單筆外
匯交易的具體操作，單筆外匯交易需經(jīng)公司負責(zé)
人和財務(wù)負責(zé)人審批。
經(jīng)審批額度內(nèi)單筆外匯交易的操作流程 經(jīng)審批額度內(nèi)單筆外匯交易的操作流程
（一）分公司根據(jù)實際需求，向資金部提交外 （一）分公司根據(jù)實際需求，向資金部提交單
匯交易業(yè)務(wù)申請書。 筆外匯交易申請書。
（二）資金部根據(jù)單筆交易金額的大小，負責(zé) （二）資金部根據(jù)單筆交易金額，負責(zé)完成相
第十四條 完成相應(yīng)的內(nèi)部審批流程： 應(yīng)的內(nèi)部審批流程。
*** ***
4.審批通過后，資金部負責(zé)完成銀行有關(guān)業(yè)務(wù) 4.內(nèi)部審批通過后，資金部負責(zé)完成金融機構(gòu)
流程。 的有關(guān)業(yè)務(wù)流程。
*** ***
子公司財務(wù)部負責(zé)外匯交易的具體實施。子公 公司財務(wù)部負責(zé)外匯交易的具體實施。子公司
司在開始具體業(yè)務(wù)前，需向公司報呈業(yè)務(wù)審批權(quán) 在開始具體業(yè)務(wù)前，需向公司報呈業(yè)務(wù)審批權(quán)限
第十五條 限及操作流程；進行單筆外匯交易業(yè)務(wù)時，應(yīng)以 及操作流程；進行單筆外匯交易時，應(yīng)以實際進
實際進出口合同為依托；月末應(yīng)向資金部報送月 出口合同或借款合同為依托；月末向資金部報備
度外匯交易情況表。 月度外匯交易情況表。
在外匯交易操作過程中，公司及子公司任意時
第十六條 點的外匯交易余額均不可超過股東大會或董事會 此內(nèi)容與第八條內(nèi)容重復(fù)，此處刪除。
審批的額度。
當(dāng)匯率或利率發(fā)生劇烈波動時，資金部應(yīng)及時 當(dāng)匯率或利率發(fā)生劇烈波動時，資金部應(yīng)及時
第十七條 進行分析，并將有關(guān)信息及時上報財務(wù)總監(jiān)、總裁 進行分析，并將有關(guān)信息及時上報財務(wù)總監(jiān)、總
及董事長。 裁及董事長，待其審議后再作后續(xù)處理措施。
注：經(jīng)上述內(nèi)容的刪除及變動，原有的條、款序號將依次順延作相應(yīng)調(diào)整。
（以下無內(nèi)容）
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