西藏礦業(yè):關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的公告
股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏礦業(yè) 編號(hào)：2020--025 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》之關(guān)聯(lián)交易章節(jié)規(guī)定，本項(xiàng)交易構(gòu)成 關(guān)聯(lián)交易。公司于 2020 年 8 月 26 日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第六十八次董事會(huì)，審議 通過(guò)了“關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易”的議案，與本事項(xiàng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)董事已回避表決。本次交易需要提交股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 一、投資概述 （一）委托理財(cái)目的 為進(jìn)一步提高公司資金使用效益，降低公司的資金成本，在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求及資金安全的前提下，使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，具體情況如下。 （二）資金來(lái)源 公司自有閑置資金 （三）委托理財(cái)產(chǎn)品信息 1、產(chǎn)品類(lèi)型：資金信托 2、產(chǎn)品名稱(chēng)：華寶寶嘉 10 號(hào)資金信托 3、受托方：華寶信托有限責(zé)任公司 4、認(rèn)購(gòu)金額：不超過(guò) 4 億元，投資額度包括將投資收益對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行再投資的金額，資金在上述額度內(nèi)可以滾動(dòng)使用。 5、是否分期：允許分期設(shè)立 6、合同期限：不超過(guò) 36 個(gè)月 7、資金保管：選擇經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的商業(yè)銀行擔(dān)任資金保管行 8、產(chǎn)品投資范圍 （1）固定收益類(lèi)資產(chǎn)：銀行定期存款、協(xié)議存款或大額存單；銀行理財(cái)產(chǎn)品；固定收益型債權(quán)類(lèi)金融資產(chǎn)。其中，固定收益型債權(quán)類(lèi)金融資產(chǎn)除了包括在銀行間市場(chǎng)、證券交易所市場(chǎng)等經(jīng)國(guó)務(wù)院同意設(shè)立的交易市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)外，也包括資產(chǎn)為各類(lèi)貸款(含抵押、質(zhì)押、擔(dān)保等貸款)、轉(zhuǎn)讓及回購(gòu)、應(yīng)收賬款等債權(quán)形式的金融產(chǎn)品。 （2）現(xiàn)金管理類(lèi)資產(chǎn)：貨幣市場(chǎng)基金；現(xiàn)金管理類(lèi)信托產(chǎn)品。 9、信托收益分配： 以現(xiàn)金形式每半年分配一次。 10、固定信托報(bào)酬的計(jì)算方法： 受托人固定信托報(bào)酬按日計(jì)提，每日計(jì)提的受托人固定信托報(bào)酬=當(dāng)日信托單位份額×受托人固定信托報(bào)酬費(fèi)率÷365。 二、關(guān)聯(lián)方基本情況 （一）基本情況 1、企業(yè)名稱(chēng)：華寶信托有限責(zé)任公司 2、法定代表人：孔祥清 3、注冊(cè)資本：474,400 萬(wàn)元 4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115631241927F 5、類(lèi)型：有限責(zé)任公司 6、成立日期：1998 年 9 月 10 日 7、經(jīng)營(yíng)范圍：資金信托，動(dòng)產(chǎn)信托，不動(dòng)產(chǎn)信托，有價(jià)證券信托，其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)，受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的證券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)，辦理居間、咨詢(xún)、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)，代保管及保管箱業(yè)務(wù)，以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)，以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，從事同業(yè)拆借，法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管 理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)（上述經(jīng)營(yíng)范圍包括本外幣業(yè)務(wù)）。 8、財(cái)務(wù)狀況： 截至 2019 年 12 月 31 日，總資產(chǎn) 1,316,928.43 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 1,133,180.77 萬(wàn)元，2019 年度營(yíng)業(yè)收入 216,938.26 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 113,021.89 萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)） （二）關(guān)聯(lián)關(guān)系 鑒于，華寶信托有限責(zé)任公司為中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司控股的有限責(zé)任公司；同時(shí)，本公司控股股東擬進(jìn)行改制重組為由中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司控股的有限責(zé)任公司；該次改制重組尚在履行向國(guó)務(wù)院國(guó)資委的報(bào)批程序，公司根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式的原則，認(rèn)為仍應(yīng)將華寶信托有限責(zé)任公司認(rèn)定為關(guān)聯(lián)方，并將本次交易仍作為關(guān)聯(lián)交易適用關(guān)聯(lián)交易審議相關(guān)程序。 （三）服務(wù)定價(jià)依據(jù) 華寶信托遵循公平合理的原則，按照不高于市場(chǎng)公允價(jià)格或國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取信托管理費(fèi)。 （四）信用狀況 華寶信托財(cái)務(wù)狀況和資信良好。經(jīng)查詢(xún)，華寶信托有限責(zé)任公司不是失信被執(zhí)行人。 三、截至本次投資理財(cái)計(jì)劃前十二個(gè)月內(nèi)公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況 截至本次投資理財(cái)計(jì)劃前十二個(gè)月內(nèi)公司未有購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品情況。 四、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn) 1、公司獨(dú)立董事對(duì)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)： 獨(dú)立董事甘啟義、李雙海、張春霞認(rèn)為公司使用閑置自有資金向華寶信托有限責(zé)任公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，該交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。華寶信托有限責(zé)任公司的財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)規(guī)范，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)造成損害公司和中小股東利益的情形。董事會(huì)在審議表決該事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。 獨(dú)立董事查松認(rèn)為現(xiàn)階段公司更宜將資金用于主業(yè)發(fā)展，故放棄對(duì)公司使用 閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)。 2、公司獨(dú)立董事甘啟義、李雙海、張春霞對(duì)使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為： 在保障公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，使用閑置自有資金認(rèn)購(gòu)華寶信托有限責(zé)任公司信托產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，未發(fā)現(xiàn)損害公司和中小股東利益的情形。董事會(huì)審核程序符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。同意將該議案提交公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 五、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施 1、投資風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)于本次擬投資的理財(cái)產(chǎn)品，公司在實(shí)施前會(huì)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的評(píng)估，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，面臨收益波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)際收益不可預(yù)期等風(fēng)險(xiǎn)，以及相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)及監(jiān)督管理風(fēng)險(xiǎn)。 2、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 （1）公司財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)委托理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作，配備專(zhuān)人跟蹤當(dāng)次委托理財(cái)，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，會(huì)及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)； （2）公司審計(jì)部應(yīng)定期或不定期對(duì)委托理財(cái)事項(xiàng)進(jìn)行檢查、審計(jì)、核實(shí)； （3）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)委托理財(cái)及相應(yīng)損益情況； （4）公司獨(dú)立董事對(duì)委托理財(cái)情況進(jìn)行檢查。獨(dú)立董事在公司內(nèi)部審計(jì)部核查的基礎(chǔ)上，以董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)核查為主。 六、對(duì)公司的影響 公司使用自有閑置資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下實(shí)施的，不會(huì)對(duì)公司日常業(yè)務(wù)的開(kāi)展造成影響，有利于提高公司的資金使用 效率，符合全體股東利益。 七、其他事項(xiàng) 本議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議審議通過(guò)，與本事項(xiàng)相關(guān)的關(guān)聯(lián)董事已回避表決，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。 八、備查文件 1、第六屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議決議； 2、獨(dú)立董事對(duì)公司第六屆董事會(huì)第六十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。 特此公告。 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 董 事 會(huì) 二○二○年八月二十六日
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