600135:樂凱膠片關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告(2020/07/15)
證券代碼：600135 證券簡稱：樂凱膠片 公告編號：2020-044 樂凱膠片股份有限公司 關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的進展公告 公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： 委托理財受托方：中國光大銀行股份有限公司保定分行 本次委托理財金額：人民幣 9,000 萬元 委托理財產品名稱：結構性存款 委托理財期限：2020 年 7 月 13 日至 2020 年 9 月 14 日 履行的審議程序：公司第七屆董事會第三十次會議 一、本次使用暫時閑置募集資金購買理財產概況 （一）委托理財目的 為了提高公司資金使用效率，最大限度地發(fā)揮暫時閑置募集資金的作用，在不影響正常經營及風險可控的前提下，公司使用暫時閑置募集資金購買有保本約定的理財產品。 （二）資金來源 1.資金來源的一般情況 本次理財的資金來源全部為暫時閑置募集資金。 2.使用閑置募集資金委托理財的情況 公司進行現(xiàn)金管理使用的閑置募集資金來源由兩部分構成，一部分是樂凱膠片2014 年非公開發(fā)行股票募集資金的暫時閑置部分，另一部分為樂凱膠片 2018 年發(fā) 行股份購買資產并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項所募集配套資金的閑置部分。具體情況如下： （1）募集資金基本情況 序 名稱 募集時間 募集資金金額 募集資金凈額 號 （元） （元） 1 2014年非公開發(fā)行股票募集資金 2015年5月18日 599,999,989.60 590,673,513.36 2 2018年發(fā)行股份購買資產的募集 2020年1月17日 349,999,993.98 336,586,528.51 配套資金 （2）募集資金投資項目情況 a.2014 年非公開發(fā)行股票募集資金項目情況 單位：萬元 序 項目名稱 項目總投資 擬使用募集資 進展情況 號 金額 金投資金額 1 高性能鋰離子電池 PE 隔膜產 30,883 30,000 完成 業(yè)化建設項目 2 鋰電隔膜涂布生產線一期項 3,020 3,000 完成 目 3 鋰電隔膜涂布生產線二期項 10,541 10,000 變更為鋰離子電池軟包鋁塑復合膜產 目 業(yè)化建設項目，項目處于建設過程中 4 太陽能電池背板四期擴產項 4,463 4,000 完成 目―8 號生產線 5 太陽能電池背板四期擴產項 13,958 13,000 項目建設準備中 目―14、15 號生產線 合計 62,865 60,000 截至本公告出具日，公司 2014 年非公開發(fā)行股票募集資金的銀行專戶及理財賬戶余額為 30,712.81 萬元。 b.2018 年發(fā)行股份購買資產的募集配套資金項目情況 單位：萬元 項目名稱 項目總投資金額 募集資金投資金額 進展情況 醫(yī)用影像材料生產線建設項目 40,500.00 35,000.00 項目建設準備中 截止本公告出具日，公司募集資金凈額 33,658.65 萬元及其衍生利息尚未使用。 （三）本次購買銀行理財產品的基本情況 受托方名稱 中國光大銀行股份有限公司保定分行 產品類型 結構性存款 產品名稱 2020 年掛鉤匯率對公結構性存款定制第七期產品 73 金額（萬元） 9,000 預計年化收益率 3.05% 預計收益金額（萬元） 47.275 產品期限 2020 年 7 月 13 日至 2020 年 9 月 14 日 收益類型 保本浮動收益型 結構化安排 無 是否構成關聯(lián)交易 否 （四）公司對委托理財相關風險的內部控制 公司進行結構性存款理財，風險可控。公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全相關投資的審批和執(zhí)行程序，確保投資事宜的有效開展和規(guī)范運行，確保資金安全。采取的具體措施如下： 1、 公司根據募投項目進度安排和資金投入計劃進行結構性存款或者選擇相適應的理財產品種類和期限，確保不影響募集資金投資項目正常進行。 2、 公司財務金融部需進行事前審核與評估風險，及時跟蹤結構性存款的進展，分析理財產品投向、項目進展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的措施，控制投資風險。 3、 公司審計與風險管理部負責對資金的使用與保管情況進行審計與監(jiān)督。公司購買的為極低風險的保本收益型理財產品，保障本金及收益。在上述理財產品期間內，公司財務金融部將與銀行保持密切聯(lián)系，及時分析和跟蹤理財產品的進展情況，加強風險控制和監(jiān)督，保障資金安全。 4、 獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。 二、本次委托理財的具體情況 （一）委托理財合同主要條款 1. 產品名稱：2020 年掛鉤匯率對公結構性存款定制第七期產品 73 2. 產品類型：保本浮動收益型 3. 產品風險等級：低 4. 產品代碼：2020101046158 5. 投資及收益幣種：人民幣 6. 產品起息日：2020 年 07 月 13 日 7. 產品到期日：2020 年 09 月 14 日 8. 產品預期年化收益率：3.05% 9. 利息支付方式：利隨本清 10. 計息規(guī)則：30/360 11. 產品掛鉤標的：Bloomberg 于東京時間 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期匯 率 12. 觀察水平及收益率確定方式：若觀察日匯率小于或等于 N-0.092，產品收益率按照 1.000%執(zhí)行；若觀察日匯率大于 N-0.092、小于 N+0.0500，收益率按照3.0500%執(zhí)行；若觀察日匯率大于或等于 N+0.0500 ，收益率按照 3.1500%執(zhí)行。N為起息日后 T+1 日掛鉤標的匯率。 13. 產品觀察期：產品到期日前三個工作日 （二）委托理財資金投向 本產品為內嵌金融衍生工具的人民幣結構性存款產品，銀行將募集的結構性存款資金投資于銀行定期存款，同時以該筆定期存款的收益上限為限在國內或國際金融市場進行金融衍生交易（包括但不限于期權和互換等衍生交易形式）投資，所產生的金融衍生交易投資損益與銀行存款利息之和共同構成結構性存款產品收益。 （三）風險控制分析 公司本次購買的理財產品類型為保本浮動收益型，產品風險等級低，滿足保本要求，產品發(fā)行主體能夠提供保本承諾，流動性好，符合暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的要求。受托方資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄，公司已與受托 方簽訂書面合同，明確委托理財的主要條款、雙方的權利義務及法律責任等。公司進行委托理財期間將與受托方保持密切聯(lián)系，及時跟蹤暫時閑置的募集資金所投資理財產品的投向情況，如發(fā)現(xiàn)可能影響資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制安全性風險。 三、委托理財受托方情況 受托方的基本情況 名稱 中國光大銀行股份有限公司 成立時間 1992 年 6 月 18 日 法定代表人 李曉鵬 注冊資本（萬元） 4667909.5 主營業(yè)務 商業(yè)銀行業(yè)務 主要股東及實際控制人 中國光大集團股份公司 是否為本次交易專設 否 受托方為在上海證券交易所上市的上市公司（股票代碼：601818），其詳細信息請參看該公司發(fā)布的公告，受托方與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯(lián)關系。公司董事會已對受托方的基本情況、信用情況及其交易履約能力等進行了必要的盡職調查，受托方資信狀況、財務狀況良好、無不良誠信記錄，符合公司現(xiàn)金管理的要求。 四、對公司的影響 公司最近一年又一期財務情況： 單位：元 項目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1-3 月 資產總額 2,967,853,894.58 3,166,958,309.23 負債總額 742,366,751.01 597,829,893.02 資產凈額 2,225,487,143.57 2,569,128,416.21 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 227,588,318.57 -107,833,553.43 公司在保證公司日常運營和資金安全的前提下，使用暫時閑置的募集進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響公司主營業(yè)務的正常發(fā)展和募投項目的建設，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。 截至2020年3月31日，公司貨幣資金109,374.21萬元，本次委托理財支付的金額 9,000萬元，占最近一期期末貨幣資金的8.23%，不會對公司未來主營業(yè)務、財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量等造成重大的影響。 根據財政部發(fā)布的新金融工具準則的規(guī)定，公司本次購買的理財產品計入資產負債表中“其他流動資產”，利息收益計入
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