江蘇國泰:關于擬變更募集資金用途實施國泰創新設計中心建設項目的公告
證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2020-065 江蘇國泰國際集團股份有限公司關于擬變更 募集資金用途實施國泰創新設計中心建設項目的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、變更募集資金投資項目的概述 （一）、經中國證監會核發的《關于核準江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司向江蘇國泰國際集團有限公司等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可[2016]2950 號）文件核準，江蘇國泰國際集團股份有限公司（原名“江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司”，以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）向不超過10名特定投資者非公開發行不超過207,309,319股人民幣普通股股票。 公司本次募集配套資金（扣除承銷費等費用后）已于 2017 年 1 月 23 日劃至公司 指定的資金賬戶，實際繳入 2,740,779,662.99 元，其中增加注冊資本（股份）207,309,319.00 元，溢價部分計入資本公積，上述情況已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（信會師報字[2017]第 ZA10056號）。 （二）、本次擬變更募集資金投資項目情況 1、根據《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》，公司募集資金將投入國泰東南亞紡織服裝產業基地項目，擬投入募集資金總金額為 101,000 萬元，占總籌資額的 36.85%。 國泰東南亞紡織服裝產業基地項目已變更情況如下： （1）、公司于 2017 年 3 月 24 日召開 2017 年第二次臨時股東大會審議通過 《關于變更國泰東南亞紡織服裝產業基地項目并實施新項目的議案》(詳細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于變更國泰東南亞紡織服裝產業基地項目并實施新項目的公告》2017-11)，原國泰東南亞紡織服裝產業基地項目部分變更為緬甸服裝產業基地項目，緬甸服裝產業基地項目的投資總額為 15,000 萬元，截至目前已投入總金額為 14,007.50 萬元。 （2）、公司于 2018 年 1 月 11 日召開 2018 年第一次臨時股東該大會審議通 過《關于擬用募集資金在波蘭實施 4 萬噸/年鋰離子電池電解液項目的議案》(詳 細內容見公司指定信息披露報紙《證券時報》和指定信息披露網站巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn《江蘇國泰：關于擬用募集資金在波蘭實施 4 萬噸/年鋰離子電池電解液項目的公告》2017-72)，原國泰東南亞紡織服裝產業基地項目部分變更為在波蘭實施 4 萬噸/年鋰離子電池電解液項目，該項目擬使用募集資金 15,000 萬元，截至目前已投入總金額為 4,075.87 萬元。 （3）、2018 年 9 月 10 日公司 2018 年第三次臨時股東大會審議通過《關于 擬使用募集資金實施國泰緬甸產業園項目的議案》，公司擬使用國泰東南亞紡織服裝產業基地項目尚未使用的募集資金中的 16,800 萬元以 1 元／每元出資額的價格增資公司全資子公司江蘇國泰紫金科技發展有限公司（以下簡稱“紫金科技”），再由紫金科技將該 16,800 萬元以 1 元／每元出資額的價格增資其全資子公司江蘇國泰海外技術服務有限公司（以下簡稱“海外技術”），然后由海外技術將該 16,800 萬元在緬甸設立全資子公司國泰緬甸產業園有限公司（以下簡稱“項目公司”）實施國泰緬甸產業園項目。截至目前國泰緬甸產業園項目已使用募集資金 12,739.46 萬元。 （4）、2019 年 11 月 18 日公司 2019 年第三次臨時股東會審議通過《關于 擬使用募集資金實施國泰緬甸產業園擴建項目的議案》，公司擬使用國泰東南亞紡織服裝產業基地項目尚未使用的 54,200 萬元募集資金中的 8,520 萬元實施國泰緬甸產業園擴建項目，實施方式為將募集資金 8,520 萬元以 1 元/每元出資額的價格增資紫金科技，由紫金科技將該 8,520 萬元以 1 元/每元出資額的價格增資海外技術，再由海外技術將該 8,520 萬元以 1 元/每元出資額的價格增資項目公司，然后由項目公司實施國泰緬甸產業園擴建項目。截至目前國泰緬甸產業園擴建項目已使用募集資金 1,032.61 萬元。 截至目前，原國泰東南亞紡織服裝產業基地項目尚余 45,680 萬元待確認投 向。 2、根據《江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》，公司募集資金將投入國泰中非紡織服裝產業基地項目，擬投入募集資金總金額為 99,000 萬元，占總籌資額的 36.12%。截至目前國泰中非紡織服裝產業基地項目尚未實施。 公司本次擬變更國泰東南亞紡織服裝產業基地項目尚未確認投向的部分募集資金 27,000 萬元和國泰中非紡織服裝產業基地項目尚未投入使用的全部募集資金 99,000 萬元，合計 126,000 萬元，用于實施新項目，不足部分將由公司以自有資金進行補足。 （三）、新項目情況 1、項目名稱：國泰創新設計中心建設項目（暫定名） 2、建設地點：本項目位于上海市嘉定區江橋鎮。 3、主要建設規模及建設內容： 項目地塊規劃總用地面積為 63,365.80 �O（約 95.05 畝），規劃總建筑面積 為 177,991.60 �O，規劃建設辦公樓 5 棟，同時配套地下車庫、公共服務配套設施等基礎設施。其中辦公樓 4 棟、地下車庫計入本項目中，計入募投項目的總建筑面積為 152,393.28 �O，其中，辦公樓建筑面積為 102,393.28 �O，地下建筑面積為 50,000.00 �O。同時，規劃建設該區域范圍內的道路廣場（面積為 39,057.20�O）、綠化（面積為 12,673.00 �O）。 本次募集資金投資項目變更不構成關聯交易。 （四）、審議程序 2020 年 7 月 3 日公司召開第八屆董事會第七次（臨時）會議審議通過了《關 于擬變更募集資金用途實施國泰創新設計中心建設項目的議案》，9 票同意、0票棄權、0 票反對。本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時股東大會審議。 （五）、本項目尚需取得政府相關部門關于項目核準/備案、環境影響評價以及規劃、施工等許可手續。 二、變更募投項目的原因 （一）、原募投項目計劃和實際投資計劃 1、國泰東南亞紡織服裝產業基地項目 國泰東南亞紡織服裝產業基地項目計劃建于越南成成功工業區內，項目分兩期進行，投資總額為 105,050 萬元，擬投入募集資金 101,000 萬元。項目一期規劃面積 180 畝，投資總額預計 44,750 萬元，產業定位為紡紗、織造、印染、成衣，形成全產業鏈的紡織服裝生產體系，總占地 120 畝，另外建設研發中心占地60 畝，中心內計劃建設紗線研發大樓、面料研發大樓，設計中心大樓，打樣中心大樓，檢測中心大樓，新產品展示、商貿中心大樓各一棟。項目二期規劃面積 300 畝，其中 220 畝是用于紡織服裝生產加工基地的再擴大，另外 80 畝用于建 設物流配送中心，預計總投資額為 60,300 萬元。兩期合計項目總投資為 105,050萬元，包括土地費用 12,000 萬元、設備購買及安裝費用 46,200 萬元、建筑工程費用 38,000 萬元、人才引進費用 8,850 萬元。國泰東南亞紡織服裝產業基地項目未投資，除已變更項目外，剩余募集資金存放于募集資金專戶。 2、國泰中非紡織服裝產業基地項目 國泰中非紡織服裝產業基地項目計劃分兩期進行建設。 項目一期計劃建于埃塞俄比亞 OROMIA 地區的東方工業園內，距離首都亞的 斯亞貝巴和 BOLE 國際機場約 30 公里。項目一期規劃用地 370 畝，預計投資額 42,704 萬元。其中，研發中心規劃用地 100 畝，主建 6 棟研發大樓；紡織服裝 生產加工基地規劃用地 270 畝，包括標準廠房 10 間，倉儲用房 4 間等，總建筑 面積 21 萬平方米。一期項目規劃形成研發大樓、廠房、倉儲用地、道路廣場用地、市政公用設施用地、綠化用地等六大類規劃布局。 項目二期計劃建于 INDODE 物流綜合工業園內，緊鄰首都亞的斯亞貝巴，距 首都環城路直線距離僅 7 公里。項目二期規劃用地 400 畝，預計投資額 56,986 萬元。其中，300 畝用于紡織服裝生產加工基地的再擴大，計劃再建 18 棟廠房；另 100 畝用于自動化物流配送中心，擬建設一個集倉儲和配送為一體的多功能、高效益、經濟實用的全自動化配送中心。物流配送中心將滿足集團各建辦工廠生產加工服裝需求，并具有足夠的靈活性和擴展性，是一個面向服裝物流配送、可支持集團未來第三方物流業務和電子商務的綜合型服裝物流配送中心。二期項目規劃形成廠房、倉儲用地、道路廣場用地、地面停車場用地、綠化用地等規劃布局。 （二）、終止原募投項目的原因 1、國泰東南亞紡織服裝產業基地項目選址越南，主要著眼點及動因系當時越南作為以美國為主導的 TPP 成員國，未來對美、日等主流市場出口貿易存在巨 大的成長空間，但自 2017 年 1 月 23 日美國當選總統特朗普簽署行政命令，決定 退出 TPP，預計越南作為 TPP 成員國優勢不再。由于影響原項目可行性的主要因素發生了重大變化，按原計劃投入已不能達到預期目標，因此變更該募投項目。 2、國泰中非紡織服裝產業基地項目選址埃塞俄比亞，著眼點及動因在于當時中埃兩國關系的日益緊密，埃塞俄比亞是我國“一帶一路”倡議的重要節點及重要組成部分，公司從“走出去”進行全球布局的戰略需要出發，在埃塞俄比亞布局紡織服裝產業基地，利用當地的優惠政策、豐富廉價的勞動力、具有優勢的地理位置以及出口歐美免配額關稅的優勢，并以此為跳板，延長產業鏈，繼而輻射整個非洲乃至歐美市場。但自 2018 年年初開始，埃塞俄比亞政局波瀾迭起，社會治安逐漸惡化，暴力事件層出不窮，在當地大量招聘勞動力并統一管理上將變得愈發困難，而且埃塞俄比亞國家創匯能力差，外匯長期短缺，貿易逆差始終保持在高位，在原材料的采購與進口上，難以申請到足夠的外匯額度。由于影響 原項目可行性的主要因素發生了重大變化，按原計劃投入已不能達到預期目標，因此變更該募投項目。 三、新募投項目情況說明 （一）、新項目基本情況和投資計劃 1、新項目主要內容：國泰創新設計中心建設項目（暫定名）建設用地位于上海市嘉定區江橋鎮，東至臨洮路，南至華江路，西至高潮路，北至雙洋港。本項目擬建設辦公樓 4 棟，同時配套地下車庫、公共服務配套設施等。 2、新項目用途： 新項目的建設內容為辦公樓，作為公司控股子公司的設計用樓，同時作為與客戶進行溝通交流、選樣、接單的辦公場所。 新項目對辦公樓及地下停車場出租，主要出租給公司控股子公司開展創新設計、研發、展示、選樣、洽談、接單。創新設計中心以建設和運營的辦公樓建筑、良好的物業等為核心平臺，為控股子公司提供有償服務。 3、投資估算及主要財務指標 本項目總投資 136,805.48 萬元，其中：建設投資 136,805.48 萬元，無鋪 底流動資金及建設期利息。項目建筑工程費合計為 49,242.37 萬元；項目工程建設其他費用合計為 87,563.11 萬元。公司擬使用募集資金合計約 126,000.00 萬元投入，不足部分公司將使用自有資金補足。 項目正常年份利潤總額為 12,682.43 萬
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